زين السعودية
Zain KSAالتحليل الفني والتوصيات
سهم زين السعودية يتداول في نطاق ضيق مع اتجاه جانبي، مما يشير إلى حالة من عدم اليقين في السوق.
التحليل الفني
يتداول سهم زين عند مستوى 11.17 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 39.8، مما يشير إلى احتمال وجود ضغط بيعي. كما أن تقاطع MACD يشير إلى ضعف في الزخم، مما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 11.08 ريال سعودي، بينما المقاومة الرئيسية عند 11.7 ريال سعودي. من المحتمل أن يتجه السهم نحو مستوى المقاومة إذا تمكن من تجاوز مستوى الدعم.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي لا يظهر أي إشارات قوية، مما يعكس حالة من التردد بين المستثمرين. قد يشير ذلك إلى أن السوق بحاجة إلى مزيد من الزخم لتحديد الاتجاه القادم.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 16.7 وعائد التوزيعات 4.24% تشير إلى تقييم معقول للسهم. ومع ذلك، يجب مراقبة الأداء المالي للشركة في الفترات القادمة.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وتأثيرات الاقتصاد الكلي على قطاع الاتصالات. كما أن الاتجاه الجانبي الحالي قد يؤدي إلى مزيد من عدم اليقين.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليلاتهم الشخصية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - زين السعودية
7030التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 10.04 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 16.70
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.90
- ربحية السهم (EPS)
- 0.67
الربحية
- الإيرادات
- 10.98 مليار
- صافي الدخل
- 603.53 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 898.73 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 10.67 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.98
- نسبة التداول الحر
- +63.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +4.24%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.50
- القيمة الدفترية
- 12.41
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.98 مليار +6.0% | 603.53 مليون +1.2% | 28.75 مليار +2.2% | 10.38 مليار +7.1% | 0.67 +1.5% |
| 2024 | 10.37 مليار +4.9% | 596.37 مليون -52.9% | 28.14 مليار +2.8% | 9.69 مليار +8.2% | 0.66 -53.2% |
| 2023 | 9.88 مليار +8.9% | 1.27 مليار +130.5% | 27.38 مليار -3.8% | 8.95 مليار +17.8% | 1.41 +131.1% |
| 2022 | 9.08 مليار | 549.67 مليون | 28.46 مليار | 7.60 مليار | 0.61 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
الدولية توقع اتفاقية تقديم خدمات مع زين السعودية
زين السعودية تعلن عن تعيين عضوين في لجنة المراجعة
زين السعودية توقع اتفاقية تسهيلات مرابحة مع عدة بنوك بقيمة 5.5 مليار ريال
زين السعودية تُوقع اتفاقية تسهيلات مصرفية مع مصرف الراجحي بقيمة 1.9 مليار ريال
توقعات الجزيرة كابيتال لنتائج الشركات للربع الأول 2026
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول 2026
أرباح شركات اتصالات الخليج تنخفض إلى 2.75 مليار دولار (-45%) بنهاية الربع الرابع 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.6% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 16.7
نسبة الدين إلى الملكية 0.98
مؤشر ADX عند 17 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم زين السعودية اليوم؟
سعر سهم زين السعودية (7030) اليوم هو 11.17 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.72% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 10.02 ر.س و12.10 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم زين السعودية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم زين السعودية هي "محايد" بمستوى ثقة 60%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 16.7. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.90.
3 هل سهم زين السعودية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم زين السعودية (7030) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح زين السعودية؟
العائد التوزيعي لسهم زين السعودية يبلغ 4.24%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم زين السعودية؟
أداء سهم زين السعودية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -4.86%، الشهري -2.70%، ومنذ بداية العام +6.38%. يتداول السهم حاليا بحجم 2,869,800 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم زين السعودية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم زين السعودية: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 12.00 ر.س. مستوى الدعم: 11.08 ر.س. مستوى المقاومة: 11.70 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.