جزيرة تكافل
Jazira Takafulالتحليل الفني والتوصيات
سهم جزيرة تكافل يظهر تراجعاً طفيفاً مع اتجاه هابط في السوق السعودي.
التحليل الفني
سعر سهم جزيرة تكافل الحالي عند 11.51 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 39.4، مما يشير إلى منطقة تشبع بيعي. كما أن مؤشر MACD Histogram سالب، مما يعكس ضعف الزخم الإيجابي للسهم.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 11.37 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة عند 12.01 ريال سعودي. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في حال حدوث تقلبات سعرية.
تحليل الحجم
لم يتم تقديم بيانات حجم التداول، ولكن من المهم مراقبة حجم التداول في الفترة القادمة. قد يشير حجم التداول المنخفض إلى ضعف في الطلب على السهم.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للسهم تبلغ 24.5، مما قد يشير إلى تقييم مرتفع. كما أن عائد التوزيعات يبلغ 3.45%، مما قد يجذب بعض المستثمرين.
المخاطر
السهم في اتجاه هابط مع ADX عند 21.4، مما يشير إلى قوة الاتجاه الحالي. قد تواجه الشركة تحديات في تحقيق نمو مستدام في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراجعة بيانات السوق بعناية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - جزيرة تكافل
8012التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 759.66 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 24.50
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.70
- ربحية السهم (EPS)
- 0.47
الربحية
- الإيرادات
- 345.47 مليون
- صافي الدخل
- 31.19 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +3.10%
- الأسهم القائمة
- 66.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 3.05 مليار
- إجمالي الديون
- 15.24 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.01
- نسبة التداول الحر
- +51.4%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +3.45%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.40
- القيمة الدفترية
- 16.44
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 430.29 مليون -7.4% | 39.84 مليون +7.1% | 3.05 مليار -1.2% | 15.05 مليون +9.6% | 0.60 +7.1% |
| 2024 | 464.70 مليون -20.5% | 37.20 مليون -15.9% | 3.09 مليار +9.8% | 13.73 مليون +790.3% | 0.56 -16.4% |
| 2023 | 584.20 مليون +7435.5% | 44.25 مليون +14.9% | 2.81 مليار +11.0% | 1.54 مليون -49.2% | 0.67 +15.5% |
| 2022 | -7.96 مليون | 38.52 مليون | 2.53 مليار | 3.04 مليون | 0.58 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم جزيرة تكافل
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 174.00 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 140.10 ر.س | |
| 8313 | رسن | 138.20 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 50.80 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 24.20 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 16.95 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 32.42 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 11.26 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.0% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 24.5
نسبة الدين إلى الملكية 0.01
مؤشر ADX عند 21
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم جزيرة تكافل اليوم؟
سعر سهم جزيرة تكافل (8012) اليوم هو 11.51 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.60% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 10.02 ر.س و13.11 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم جزيرة تكافل؟
إشارة التحليل الآلي لسهم جزيرة تكافل هي "محايد" بمستوى ثقة 60%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 24.5. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.70.
3 هل سهم جزيرة تكافل متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم جزيرة تكافل (8012) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح جزيرة تكافل؟
العائد التوزيعي لسهم جزيرة تكافل يبلغ 3.45%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.40 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم جزيرة تكافل؟
أداء سهم جزيرة تكافل خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -1.54%، الشهري -6.35%، ومنذ بداية العام +3.23%. يتداول السهم حاليا بحجم 69,630 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم جزيرة تكافل؟
بحسب التحليل الآلي لسهم جزيرة تكافل: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 11.80 ر.س. مستوى الدعم: 11.37 ر.س. مستوى المقاومة: 12.01 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.