جزيرة تكافل
Jazira Takafulالتحليل الفني والتوصيات
سهم جزيرة تكافل يظهر حركة جانبية مع مستويات دعم ومقاومة واضحة.
التحليل الفني
السهم يتداول عند مستوى 11.25 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية RSI عند 40.2 مما يشير إلى ضعف في الزخم. من المتوقع أن يستمر الاتجاه الجانبي في ظل عدم وجود أنماط واضحة.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 11.17 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 11.81 ريال سعودي. من المحتمل أن يتذبذب السهم بين هذين المستويين.
تحليل الحجم
لا توجد معلومات دقيقة عن حجم التداول الحالي، ولكن الاتجاه الجانبي قد يشير إلى انخفاض في النشاط. من المتوقع أن يتزايد الحجم عند الاقتراب من مستويات المقاومة أو الدعم.
العوامل الأساسية
معدل السعر إلى الأرباح P/E يبلغ 18.8، مما قد يشير إلى تقييم معتدل. عائد التوزيعات عند 2.67% قد يجذب بعض المستثمرين في ظل الظروف الحالية للسوق.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وتأثيرات الاقتصاد الكلي على أداء السهم. قد تؤثر التغيرات في أسعار النفط والظروف الاقتصادية على حركة السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة قبل اتخاذ أي قرارات.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - جزيرة تكافل
8012التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 742.50 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 18.80
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.70
- ربحية السهم (EPS)
- 0.60
الربحية
- الإيرادات
- 332.03 مليون
- صافي الدخل
- 39.84 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 66.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 15.05 مليون
- الدين إلى الملكية
- 1.50
- نسبة التداول الحر
- +60.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.67%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.30
- القيمة الدفترية
- 16.07
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 430.29 مليون -7.4% | 39.84 مليون +7.1% | 3.05 مليار -1.2% | 15.05 مليون +9.6% | 0.60 +7.1% |
| 2024 | 464.70 مليون -20.5% | 37.20 مليون -15.9% | 3.09 مليار +9.8% | 13.73 مليون +790.3% | 0.56 -16.4% |
| 2023 | 584.20 مليون +7435.5% | 44.25 مليون +14.9% | 2.81 مليار +11.0% | 1.54 مليون -49.2% | 0.67 +15.5% |
| 2022 | -7.96 مليون | 38.52 مليون | 2.53 مليار | 3.04 مليون | 0.58 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
تعيين عبد الرحمن العبره رئيساً تنفيذياً لـ جزيرة تكافل
استقالة صقر نادر شاه العضو المنتدب في جزيرة تكافل
الجزيرة تكافل توقع عقدي تأمين مع بنك الجزيرة بإجمالي 69 مليون ريال
بنك الجزيرة يوقع عقدين مع جزيرة تكافل بقيمة 58.2 مليون ريال
"الأهلي المالية" تتوقع أن يظل نمو القروض قوياً في البنوك السعودية خلال 2023.. وتحدد توصيتها للأسهم
تعليق الجزيرة كابيتال على نتائج الربع الثاني 2015 للشركات السعودية المدرجة
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
من يربح من ارتفاع أسعار التأمين الصحي في السعودية ومن يدفع الثمن؟
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 179.20 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 140.00 ر.س | |
| 8313 | رسن | 149.80 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 106.70 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 27.38 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 14.68 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 28.36 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 10.02 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.6% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 18.8
نسبة الدين إلى الملكية 1.50
مؤشر ADX عند 14 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم جزيرة تكافل اليوم؟
سعر سهم جزيرة تكافل (8012) اليوم هو 11.25 ر.س، مسجلا بدون تغيير بنسبة 0.00% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 10.36 ر.س و14.00 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم جزيرة تكافل؟
إشارة التحليل الآلي لسهم جزيرة تكافل هي "محايد" بمستوى ثقة 60%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 18.8. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.70.
3 هل سهم جزيرة تكافل متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم جزيرة تكافل (8012) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح جزيرة تكافل؟
العائد التوزيعي لسهم جزيرة تكافل يبلغ 2.67%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.30 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم جزيرة تكافل؟
أداء سهم جزيرة تكافل خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -1.23%، الشهري -2.43%، ومنذ بداية العام -2.43%. يتداول السهم حاليا بحجم 51,308 سهم.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.