جزيرة تكافل
Jazira Takafulالتحليل الفني والتوصيات
سهم جزيرة تكافل يظهر استقراراً نسبياً في ظل حركة جانبية مع وجود إشارات مختلطة.
التحليل الفني
يظهر الرسم البياني لسهم جزيرة تكافل حركة جانبية، حيث يتداول السعر الحالي عند 11.62 ريال سعودي. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستوى 57.7، مما يدل على أن السهم قد يكون في منطقة محايدة.
مستويات الدعم والمقاومة
يعتبر مستوى الدعم الرئيسي عند 11.34 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة القوي هو 11.82 ريال سعودي. قد يتجه السهم نحو اختبار هذه المستويات في حال استمرار الحركة الحالية.
تحليل الحجم
لم يتم تقديم بيانات حجم التداول، ولكن من المتوقع أن يكون هناك تذبذب في حجم التداول مع استمرار الحركة الجانبية. قد تؤثر زيادة حجم التداول على اتجاه السهم في المستقبل.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 19.4، مما يشير إلى تقييم معتدل للسهم. عائد التوزيعات عند 2.55% قد يجذب بعض المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وتأثيرات الاقتصاد الكلي على أداء الشركة. قد تؤثر التغيرات في أسعار التأمينات أو المنافسة في السوق على نتائج الشركة.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليل شامل.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - جزيرة تكافل
8012التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 766.92 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 19.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.80
- ربحية السهم (EPS)
- 0.60
الربحية
- الإيرادات
- 332.03 مليون
- صافي الدخل
- 39.84 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 66.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 15.05 مليون
- الدين إلى الملكية
- 1.50
- نسبة التداول الحر
- +60.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.55%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.30
- القيمة الدفترية
- 14.52
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 460.48 مليون -21.2% | 37.20 مليون -15.9% | 3.09 مليار +9.8% | 13.73 مليون +790.3% | 0.56 -16.4% |
| 2023 | 584.20 مليون +7435.5% | 44.25 مليون +14.9% | 2.81 مليار +11.0% | 1.54 مليون -49.2% | 0.67 +15.5% |
| 2022 | -7.96 مليون -104.2% | 38.52 مليون +67.3% | 2.53 مليار -6.9% | 3.04 مليون +155.0% | 0.58 +65.7% |
| 2021 | 189.70 مليون | 23.02 مليون | 2.72 مليار | 1.19 مليون | 0.35 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
رئيس الجزيرة تكافل: حجم المطالبات كبير في قطاع تأمين السيارات.. والشركات بدأت تعمل على إعادة التسعير
جزيرة تكافل تعلن عن تجديد تأهيلها لفرع التأمين الطبي لدى هيئة التأمين
الجزيرة تكافل توقع عقدي تأمين مع بنك الجزيرة بإجمالي 69 مليون ريال
بنك الجزيرة يوقع عقدين مع جزيرة تكافل بقيمة 58.2 مليون ريال
"الأهلي المالية" تتوقع أن يظل نمو القروض قوياً في البنوك السعودية خلال 2023.. وتحدد توصيتها للأسهم
تعليق الجزيرة كابيتال على نتائج الربع الثاني 2015 للشركات السعودية المدرجة
من يربح من ارتفاع أسعار التأمين الصحي في السعودية ومن يدفع الثمن؟
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 181.00 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 127.60 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 110.60 ر.س | |
| 8313 | رسن | 138.90 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 26.78 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 14.21 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 25.20 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 9.50 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-09
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.2% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 19.4
نسبة الدين إلى الملكية 1.50
مؤشر ADX عند 23
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم جزيرة تكافل اليوم؟
سعر سهم جزيرة تكافل (8012) اليوم هو 11.62 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.27% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 10.36 ر.س و14.59 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم جزيرة تكافل؟
إشارة التحليل الآلي لسهم جزيرة تكافل هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 19.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.80.
3 هل سهم جزيرة تكافل متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم جزيرة تكافل (8012) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح جزيرة تكافل؟
العائد التوزيعي لسهم جزيرة تكافل يبلغ 2.55%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.30 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم جزيرة تكافل؟
أداء سهم جزيرة تكافل خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.17%، الشهري +6.80%، ومنذ بداية العام +0.78%. يتداول السهم حاليا بحجم 131,454 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم جزيرة تكافل؟
بحسب التحليل الآلي لسهم جزيرة تكافل: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 12.06 ر.س. مستوى الدعم: 11.34 ر.س. مستوى المقاومة: 11.82 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.