أسمنت الجنوب
Southern Cementالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسمنت الجنوب يعاني من اتجاه هابط مع إشارات سلبية واضحة في المؤشرات الفنية.
التحليل الفني
تشير المؤشرات الفنية إلى استمرار الاتجاه الهابط، حيث يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 28.5 مما يدل على منطقة التشبع البيعي. كما أن تقاطع MACD يشير إلى قوة الاتجاه الهابط.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 18.02 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 19.21 ريال سعودي. قد يتسبب كسر مستوى الدعم في مزيد من الانخفاض.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى تزايد الضغوط البيعية، مما يعزز الاتجاه الهابط. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه ما لم يظهر حجم تداول إيجابي.
العوامل الأساسية
سهم أسمنت الجنوب يظهر نسبة سعر إلى ربح (P/E) تساوي 0، مما يشير إلى غياب الأرباح الحالية. كما أن عائد التوزيعات عند 2.77% قد لا يكون كافياً لجذب المستثمرين في ظل الظروف الحالية.
المخاطر
تتضمن المخاطر الرئيسية استمرار الاتجاه الهابط في السوق السعودي بشكل عام، بالإضافة إلى ضعف الطلب على الأسمنت. قد تؤثر هذه العوامل سلباً على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسمنت الجنوب
3050التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.54 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.80
- ربحية السهم (EPS)
- -0.34
الربحية
- الإيرادات
- 856.04 مليون
- صافي الدخل
- -47.25 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- -1.50%
- الأسهم القائمة
- 140.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 4.76 مليار
- إجمالي الديون
- 1.44 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.47
- نسبة التداول الحر
- +62.6%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.77%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.50
- القيمة الدفترية
- 22.69
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 867.34 مليون -7.2% | -48.51 مليون -125.1% | 4.76 مليار +10.0% | 1.26 مليار +92.3% | -0.35 -125.4% |
| 2024 | 935.03 مليون -12.6% | 193.03 مليون -1.2% | 4.33 مليار +7.8% | 657.12 مليون +79.4% | 1.38 -1.4% |
| 2023 | 1.07 مليار -12.4% | 195.40 مليون -35.0% | 4.01 مليار +3.6% | 366.23 مليون +44.5% | 1.40 -34.9% |
| 2022 | 1.22 مليار | 300.71 مليون | 3.87 مليار | 253.40 مليون | 2.15 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم أسمنت الجنوب
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 62.70 ر.س | |
| 2010 | سابك | 47.90 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 124.00 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 135.30 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 31.74 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 12.31 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 11.94 ر.س | |
| 2350 | كيان السعودية | 5.03 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.8% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.47
مؤشر ADX عند 23
تذبذب عالٍ جداً أو ضغوط مالية حادة تتطلب حذراً شديداً
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسمنت الجنوب اليوم؟
سعر سهم أسمنت الجنوب (3050) اليوم هو 18.15 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.55% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 18.02 ر.س و27.35 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسمنت الجنوب؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسمنت الجنوب هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.80.
3 هل سهم أسمنت الجنوب متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسمنت الجنوب (3050) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسمنت الجنوب؟
العائد التوزيعي لسهم أسمنت الجنوب يبلغ 2.77%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسمنت الجنوب؟
أداء سهم أسمنت الجنوب خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -4.07%، الشهري -7.45%، ومنذ بداية العام -18.11%. يتداول السهم حاليا بحجم 29,653 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسمنت الجنوب؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسمنت الجنوب: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 17.50 ر.س. مستوى الدعم: 18.02 ر.س. مستوى المقاومة: 19.21 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.