الموسى
Almoosaالتحليل الفني والتوصيات
سهم الموسى يظهر اتجاهًا هابطًا مع مستويات دعم ومقاومة واضحة في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حاليًا عند 129.5 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 36.7 مما يشير إلى منطقة تشبع بيعي. كما أن وجود نمط divergence هابط يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الهابط.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 127.97 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 135.75 ريال سعودي. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي قد يشير إلى ضعف في الزخم، مما قد يؤثر على حركة السعر في الاتجاه الهابط. من المتوقع أن يتطلب أي ارتفاع في الحجم تأكيدًا لاستمرار الاتجاه الصعودي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 24.2، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبيًا. عائد التوزيعات عند 1.78% قد يجذب بعض المستثمرين، ولكن الأداء العام للسهم قد يتأثر بالاتجاهات الفنية.
المخاطر
المخاطر تشمل استمرار الاتجاه الهابط واحتمالية كسر مستوى الدعم. كما أن الظروف الاقتصادية العامة في السوق السعودي ومؤشر تاسي قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة واتجاه السوق قبل اتخاذ أي قرارات.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الموسى
4018التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 5.74 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 24.20
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 3.00
- ربحية السهم (EPS)
- 5.36
الربحية
- الإيرادات
- 1.42 مليار
- صافي الدخل
- 236.54 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +20.00%
- الأسهم القائمة
- 44.30 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 870.06 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.45
- نسبة التداول الحر
- +30.0%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +1.78%
- توزيع الأرباح للسهم
- 2.30
- القيمة الدفترية
- 43.17
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
3 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.42 مليار +17.8% | 236.54 مليون +379.3% | 3.31 مليار +29.7% | 812.50 مليون -40.0% | 5.34 +381.1% |
| 2024 | 1.20 مليار | 49.35 مليون | 2.55 مليار +10.9% | 1.35 مليار +11.0% | 1.11 |
| 2023 | — | — | 2.30 مليار | 1.22 مليار | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
مجلس إدارة الموسى يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
الموسى توقع عقداً لتنفيذ أعمال التشطيبات لمستشفى الهفوف بنحو 608.9 مليون ريال
الموسى توقع عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى الخبر بقيمة 657.5 مليون ريال
الجزيرة كابيتال تُحدد توصياتها والأسعار المستهدفة لأسهم قطاع الرعاية الصحية
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
الموسى: نستهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية خلال الـ 3 سنوات القادمة
أين تركّزت استثمارات الصناديق في قطاع الرعاية الصحية.. وما الشركات الأكثر تفضيلاً لديها؟
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4013 | سليمان الحبيب | 224.60 ر.س | |
| 4002 | المواساة | 66.50 ر.س | |
| 4004 | دله الصحية | 112.00 ر.س | |
| 4017 | فقيه الطبية | 36.00 ر.س | |
| 4018 | الموسى | 129.50 ر.س | |
| 4005 | رعاية | 103.30 ر.س | |
| 4019 | اس ام سي للرعاية الصحية | 17.60 ر.س | |
| 4007 | الحمادي | 25.32 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.8% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 24.2
نسبة الدين إلى الملكية 0.45
مؤشر ADX عند 23
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الموسى اليوم؟
سعر سهم الموسى (4018) اليوم هو 129.50 ر.س، مسجلا بدون تغيير بنسبة 0.00% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 127.97 ر.س و211.06 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الموسى؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الموسى هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 24.2. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.00.
3 هل سهم الموسى متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الموسى (4018) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الموسى؟
العائد التوزيعي لسهم الموسى يبلغ 1.78%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 2.30 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الموسى؟
أداء سهم الموسى خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -1.67%، الشهري -4.22%، ومنذ بداية العام -25.51%. يتداول السهم حاليا بحجم 27,205 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الموسى؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الموسى: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 126.29 ر.س. مستوى الدعم: 127.97 ر.س. مستوى المقاومة: 135.75 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.