ساكو
SACOالتحليل الفني والتوصيات
سهم ساكو يعاني من اتجاه هابط مع إشارات سلبية في التحليل الفني.
التحليل الفني
تشير المؤشرات الفنية إلى أن سهم ساكو في اتجاه هابط، حيث يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 34.3، مما يدل على منطقة ذروة البيع. كما أن تقاطع MACD Histogram سلبي، مما يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الهابط.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 20.56 ريال، بينما المقاومة تقع عند 21.91 ريال. قد يتعرض السهم لضغوط إذا تم كسر مستوى الدعم، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي قد لا يظهر نشاطاً ملحوظاً، مما يشير إلى ضعف في الزخم. قد يكون من المفيد مراقبة حجم التداول في الأيام القادمة لتحديد اتجاه حركة السهم.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 17.6 تشير إلى تقييم معتدل، بينما عائد التوزيعات يبلغ 1.19%. قد تؤثر هذه العوامل على شهية المستثمرين للسهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
المخاطر
تتضمن المخاطر الرئيسية استمرار الاتجاه الهابط، مما قد يؤدي إلى خسائر إضافية. كما أن التقلبات في السوق السعودي ومؤشر تاسي قد تؤثر سلباً على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة ومتابعة السوق عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - ساكو
4008التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 621.74 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 17.60
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.10
- ربحية السهم (EPS)
- 1.19
الربحية
- الإيرادات
- 1.05 مليار
- صافي الدخل
- 42.53 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +12.30%
- الأسهم القائمة
- 29.61 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 1.08 مليار
- إجمالي الديون
- 254.62 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.70
- نسبة التداول الحر
- +53.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +1.19%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.25
- القيمة الدفترية
- 10.00
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.07 مليار +7.4% | 45.59 مليون +423.6% | 1.08 مليار -14.1% | 277.04 مليون -43.9% | 1.54 +420.8% |
| 2024 | 993.64 مليون +6.8% | -14.09 مليون +79.6% | 1.25 مليار +9.4% | 493.91 مليون +21.0% | -0.48 +79.4% |
| 2023 | 930.12 مليون -18.2% | -68.97 مليون +51.6% | 1.14 مليار -15.5% | 408.19 مليون -30.2% | -2.33 +51.6% |
| 2022 | 1.14 مليار | -142.50 مليون | 1.35 مليار | 585.09 مليون | -4.81 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم ساكو
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4190 | جرير | 17.34 ر.س | |
| 4200 | الدريس | 119.50 ر.س | |
| 4003 | إكسترا | 63.20 ر.س | |
| 4050 | ساسكو | 38.10 ر.س | |
| 4192 | السيف غاليري | 6.54 ر.س | |
| 4240 | سينومي ريتيل | 12.45 ر.س | |
| 4193 | نايس ون | 11.41 ر.س | |
| 4191 | أبو معطي | 40.02 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.5% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 17.6
نسبة الدين إلى الملكية 0.70
مؤشر ADX عند 34
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم ساكو اليوم؟
سعر سهم ساكو (4008) اليوم هو 21.00 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.19% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 20.56 ر.س و33.02 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم ساكو؟
إشارة التحليل الآلي لسهم ساكو هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 17.6. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.10.
3 هل سهم ساكو متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم ساكو (4008) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح ساكو؟
العائد التوزيعي لسهم ساكو يبلغ 1.19%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.25 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم ساكو؟
أداء سهم ساكو خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -4.42%، الشهري -7.24%، ومنذ بداية العام -18.59%. يتداول السهم حاليا بحجم 42,848 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم ساكو؟
بحسب التحليل الآلي لسهم ساكو: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 20.81 ر.س. مستوى الدعم: 20.56 ر.س. مستوى المقاومة: 21.91 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.