أسلاك
Aslakالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسلاك (1301) يتداول عند 18.07 ريال مع عائد توزيعات يقترب من 9.6%، لكنه يعاني من تراجع ربحية السهم منذ 2022 وتراجع الأسعار بنسبة 5.19% منذ بداية العام.
قوة التوزيعات واستدامتها
عائد التوزيعات المطبَّع لسهم أسلاك يقترب من 9.61%، وهو مستوى يُعد جذاباً في قطاع المواد الأساسية. مع ذلك، يجب ملاحظة أن ربحية السهم تراجعت إلى 0.18 ريال في عام 2025 بعد أن كانت 2.02 ريال في 2022، ما قد يحد من قدرة الشركة على الحفاظ على نفس مستوى التوزيع في المستقبل إذا استمر الانخفاض في صافي الأرباح. لا تُظهر البيانات أي توزيعات استثنائية مؤخرًا، لذا فإن العائد الحالي يعكس توزيعًا مستدامًا إلى حد ما، لكن استمراره يعتمد على استقرار صافي الربح في السنوات القادمة.
تحليل الأساسيات المالية
الإيرادات شهدت تذبذبًا واضحًا؛ ارتفعت إلى 770.5 مليون ريال في 2025 بعد انخفاض إلى 707.3 مليون ريال في 2024، بينما كان الرقم في 2023 أعلى عند 792.8 مليون ريال. صافي الربح تراجع بشكل حاد إلى 5.18 مليون ريال في 2025 مقارنة بـ 20.42 مليون ريال في 2023، ما أدى إلى انخفاض ربحية السهم إلى 0.18 ريال. مع مكرر الربحية (P/E) عند 27.0 ومكرر القيمة الدفترية (P/B) 1.4، يبدو أن السهم يُقَيَّم بأعلى من متوسط القطاع، وهو ما قد يعكس توقعات السوق لتعافي الأرباح أو تقدير قيمة العلامة التجارية. العائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 5.1%، وهو منخفض نسبياً مقارنةً بمستوى المخاطر المحتملة.
مستوى الدين والهيكل الرأسمالي
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.0103، ما يشير إلى هيكل رأسمالي متين مع اعتماد محدود على التمويل الخارجي. هذا المستوى المنخفض من الرفع المالي قد يمنح الشركة مرونة في تمويل أي توسعات أو تحسينات تشغيلية دون ضغط ديون كبير. نسبة الأسهم الحرة تصل إلى 74.35%، مما يدل على قدرة الشركة على توليد نقدية كافية لتوزيعها على المساهمين أو إعادة استثمارها في الأعمال.
الصورة الفنية وتوجه السعر
السهم يقع ضمن نطاق 52 أسبوعًا عند 28% من القاع، حيث يُقَدَّر القاع عند 15.1 ريال والقمة عند 25.53 ريال. مؤشر القوة النسبية (RSI) يقرّب من 50، ما يوحي بأن السهم ليس في منطقة تشبع شراء أو بيع. المتوسط المتحرك لـ 50 يوم عند 17.42 ريال والمتوسط لـ 200 يوم عند 17.9 ريال، وبالتالي السعر الحالي فوق المتوسط القصير لكنه لا يزال أقل من المتوسط الطويل، ما قد يُشير إلى مرحلة توازن بين القوتين الشرائية والبيعية.
تقييم المخاطر والفرص المحتملة
الانخفاض المستمر في صافي الربح وربحية السهم منذ 2022 قد يرفع من مخاطر تراجع العائد على السهم في المستقبل، خصوصًا إذا لم تتعافى الإيرادات بشكل مستدام. من ناحية أخرى، العائد المرتفع للتوزيعات قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت، خاصةً مع هيكل ديون منخفض ونسبة أسهم حرة مرتفعة. إذا تمكنت الشركة من استعادة ربحية أقرب إلى مستويات ما قبل 2022، فقد يُعيد ذلك توازن التقييمات السعرية الحالية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسلاك
1301التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 507.41 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 27.00
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.40
- ربحية السهم (EPS)
- 0.67
الربحية
- الإيرادات
- 784.62 مليون
- صافي الدخل
- 18.82 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +5.10%
- الأسهم القائمة
- 28.08 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 512.89 مليون
- إجمالي الديون
- 3.84 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.01
- نسبة التداول الحر
- +74.3%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.76%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.50
- القيمة الدفترية
- 12.91
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 770.55 مليون +8.9% | 5.18 مليون -68.1% | 512.89 مليون +14.7% | 4.00 مليون +73.1% | 0.18 -69.0% |
| 2024 | 707.29 مليون -10.8% | 16.23 مليون -20.5% | 447.19 مليون -1.8% | 2.31 مليون -34.3% | 0.58 -20.5% |
| 2023 | 792.78 مليون -22.8% | 20.42 مليون -64.0% | 455.59 مليون -20.7% | 3.51 مليون -15.9% | 0.73 -63.9% |
| 2022 | 1.03 مليار | 56.68 مليون | 574.64 مليون | 4.18 مليون | 2.02 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم أسلاك
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 66.00 ر.س | |
| 2010 | سابك | 49.80 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 126.90 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 141.40 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 34.46 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 13.15 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 12.31 ر.س | |
| 2350 | كيان السعودية | 5.38 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-10
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.8% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 27.0
نسبة الدين إلى الملكية 0.01
مؤشر ADX عند 30
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسلاك اليوم؟
سعر سهم أسلاك (1301) اليوم هو 18.07 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.39% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 15.10 ر.س و25.53 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسلاك؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسلاك هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 27.0. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.40.
3 هل سهم أسلاك متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسلاك (1301) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسلاك؟
العائد التوزيعي لسهم أسلاك يبلغ 2.76%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسلاك؟
أداء سهم أسلاك خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -1.58%، الشهري +0.22%، ومنذ بداية العام -5.19%. يتداول السهم حاليا بحجم 65,946 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسلاك؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسلاك: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 18.25 ر.س. مستوى الدعم: 17.99 ر.س. مستوى المقاومة: 18.38 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.