أديس
ADES Holdingالتحليل الفني والتوصيات
سهم أديس (2382) يتداول عند 17.99 ريال، داخل نطاق 52 أسبوعاً عند 69٪، مع ربحية متزايدة وتوزيعات ثابتة، لكنه يواجه تقييمًا مرتفعًا نسبياً مقارنةً بأرباحه.
تقييم أساسي مبني على الأرباح والنمو
قائمة 2025 تسجل إيرادات تقارب 6.69 مليار ريال وصافي ربح يبلغ 818 مليون ريال، ما يرفع ربحية السهم إلى 0.74 ريال، أي ارتفاع واضح عن 0.73 في 2024 و0.40 في 2023. هذا الاتجاه الصاعد في صافي الربح يُظهر قدرة الشركة على تحسين هوامشها رغم زيادة حجم المبيعات. مع مكرر الربحية (P/E) عند 25.0، يبدو التقييم أعلى من متوسط قطاع الطاقة المحلي، ما قد يُشير إلى توقعات المستثمرين بمزيد من النمو. ومع ذلك، نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي تبلغ 3.03 تدل على هيكل رأس مال مفعم بالديون، وهو ما يستدعي مراقبة تدفق النقد الحر الذي يبلغ 30.86٪ من القيمة السوقية.
العائد على حقوق الملكية وتوزيعات الأرباح
العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت عند 12.1٪، وهو مستوى يُظهر كفاءة الشركة في تحويل حقوق المساهمين إلى أرباح. توزيع الأرباح يُعطي عائدًا مطبعًا يقارب 2.39٪، ما يعكس سياسة توزيع متوازنة لا تضعف من قدرة الشركة على تمويل توسعاتها. مع تزايد صافي الربح من 442 مليون ريال في 2023 إلى 818 مليون ريال في 2025، قد يتسنى للشركة رفع نسبة التوزيع في المستقبل إذا رغب مجلس الإدارة بذلك.
مؤشرات فنية مختارة وسلوك السعر
السهم يتحرك حالياً في ظل متوسط 50 يوماً عند 18.07 ريال، وهو أعلى قليلاً من المتوسط الطويل 200 يوماً البالغ 17.85 ريال، ما قد يلمح إلى زخم صعودي محدود. مؤشر القوة النسبية يقرّب من 49.2، وهو قريب من مستوى التوازن، مما يشير إلى أن الزخم لم يتجاوز بعد منطقة التشبع الشرائي. من الناحية السعرية، يقع السعر الحالي ضمن 69٪ من نطاق 52 أسبوعاً، أي أنه أقرب إلى القمة (19.73 ريال) من القاع (14.15 ريال).
تحليل السيولة والهيكل الرأسمالي
القيمة السوقية للشركة تبلغ نحو 19.86 مليار ريال، ما يمنحها وزنًا ملحوظًا في مؤشر الطاقة المحلي. نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 30.86٪ تدل على قدرة الشركة على توليد نقدية تتجاوز احتياجاتها التشغيلية، وهو مؤشر إيجابي للمرونة المالية. ومع ذلك، نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي تفوق الثلاثة أضعاف قد تُزيد من مخاطر التمويل في حال تراجع التدفقات النقدية.
آفاق مستقبلية مستندة إلى الأداء التاريخي
النمو المتسارع في الإيرادات من 4.33 مليار ريال في 2023 إلى 6.69 مليار ريال في 2025 يعكس توسع نطاق أعمال أديس في قطاع الطاقة. صافي الربح ارتفع بأكثر من 80٪ خلال نفس الفترة، ما قد يُعزز ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على تحقيق أرباح مستدامة. إذا استمر هذا الاتجاه، قد يُظهر التقييم الحالي (P/E=25) فرصًا لتعديل السعر بناءً على توقعات الأرباح المستقبلية، خاصةً مع وجود قاعدة نقدية قوية تدعم الاستثمارات القادمة.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أديس
2382التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 19.86 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 25.00
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.90
- ربحية السهم (EPS)
- 0.72
الربحية
- الإيرادات
- 8.18 مليار
- صافي الدخل
- 800.23 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +12.10%
- الأسهم القائمة
- 1.10 مليار
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 31.41 مليار
- إجمالي الديون
- 21.01 مليار
- الدين إلى الملكية
- 3.03
- نسبة التداول الحر
- +30.9%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.50%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.44
- القيمة الدفترية
- 6.20
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
3 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.69 مليار +7.9% | 818.02 مليون +1.9% | 31.41 مليار +45.2% | 20.51 مليار +63.2% | 0.74 +1.4% |
| 2024 | 6.20 مليار +43.1% | 802.50 مليون +81.5% | 21.63 مليار +11.4% | 12.57 مليار +16.0% | 0.73 +82.5% |
| 2023 | 4.33 مليار | 442.10 مليون | 19.42 مليار | 10.84 مليار | 0.40 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم أديس
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-10
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.9% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 25.0
نسبة الدين إلى الملكية 3.03
مؤشر ADX عند 16 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أديس اليوم؟
سعر سهم أديس (2382) اليوم هو 17.99 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +2.04% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 14.15 ر.س و19.73 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أديس؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أديس هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 25.0. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.90.
3 هل سهم أديس متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أديس (2382) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أديس؟
العائد التوزيعي لسهم أديس يبلغ 2.50%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.44 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أديس؟
أداء سهم أديس خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +0.95%، الشهري -0.39%، ومنذ بداية العام +5.54%. يتداول السهم حاليا بحجم 2,041,994 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أديس؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أديس: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 18.20 ر.س. مستوى الدعم: 17.56 ر.س. مستوى المقاومة: 18.22 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.