النايفات
Nayifatالتحليل الفني والتوصيات
سهم النايفات يتداول في اتجاه هابط مع إشارات سلبية في المؤشرات الفنية.
التحليل الفني
السهم يظهر اتجاهًا هابطًا واضحًا، حيث يتداول تحت المتوسط المتحرك لـ50 يومًا (SMA50) عند 10.25 ريال. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 43.1 يشير إلى ضعف في الزخم، مما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم يقع عند 9.72 ريال، بينما المقاومة عند 10.15 ريال. من المحتمل أن يواجه السهم صعوبة في اختراق مستوى المقاومة في ظل الاتجاه الحالي.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى تراجع في الاهتمام بالسهم، مما يزيد من احتمالية استمرار الاتجاه الهابط. إذا استمر الحجم في الانخفاض، فقد يكون ذلك علامة على ضعف في الطلب.
العوامل الأساسية
العائد على التوزيعات يبلغ 8.29%، مما قد يجذب بعض المستثمرين. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) غير متاحة، مما يشير إلى عدم وجود أرباح حالية.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة استمرار الاتجاه الهابط، مما قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر. أيضًا، يمكن أن تؤثر الظروف الاقتصادية العامة في السوق السعودي على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة المؤشرات الفنية ومستويات الدعم والمقاومة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - النايفات
4081التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.16 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.90
- ربحية السهم (EPS)
- -1.06
الربحية
- الإيرادات
- 56.36 مليون
- صافي الدخل
- -126.71 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- -10.00%
- الأسهم القائمة
- 116.60 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 764.14 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.61
- نسبة التداول الحر
- +44.9%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +8.29%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.83
- القيمة الدفترية
- 11.09
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 298.24 مليون -6.6% | -126.34 مليون -196.3% | 2.16 مليار +4.8% | 836.56 مليون +75.8% | -1.08 -195.6% |
| 2024 | 319.24 مليون -7.9% | 131.24 مليون +47.9% | 2.06 مليار -0.6% | 475.90 مليون -23.8% | 1.13 +48.7% |
| 2023 | 346.64 مليون -4.9% | 88.71 مليون -48.3% | 2.08 مليار +7.1% | 624.82 مليون +12.8% | 0.76 -48.3% |
| 2022 | 364.34 مليون | 171.46 مليون | 1.94 مليار | 553.91 مليون | 1.47 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
تعيين خالد الجنيدل رئيساً تنفيذياً لشركة النايفات للتمويل
النايفات للتمويل تعلن تنظيمها لقاء بث مباشر مع السادة المساهمين لمناقشة النتائج المالية السنوية للعام المالي 2025
تمديد تكليف خالد الجنيدل رئيساً تنفيذياً لـ النايفات حتى مايو 2026
عمومية النايفات ترفض تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة
عمومية النايفات توافق على شراء الشركة 3.4 مليون سهم من أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر مارس 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
السوق السعودي: تاسي يشهد أكثر من 25 استقالة للرؤساء التنفيذيين للشركات المساهمة خلال عام 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4280 | المملكة | 10.90 ر.س | |
| 1111 | مجموعة تداول | 139.00 ر.س | |
| 4084 | دراية | 22.60 ر.س | |
| 1183 | سهل | 15.94 ر.س | |
| 4080 | سناد القابضة | 9.34 ر.س | |
| 4081 | النايفات | 9.98 ر.س | |
| 4083 | تسهيل | 44.34 ر.س | |
| 1182 | أملاك | 10.40 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.4% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.61
مؤشر ADX عند 17 — لا اتجاه واضح
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم النايفات اليوم؟
سعر سهم النايفات (4081) اليوم هو 9.98 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.30% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 9.72 ر.س و14.12 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم النايفات؟
إشارة التحليل الآلي لسهم النايفات هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.90.
3 هل سهم النايفات متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم النايفات (4081) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح النايفات؟
العائد التوزيعي لسهم النايفات يبلغ 8.29%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.83 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم النايفات؟
أداء سهم النايفات خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -1.29%، الشهري -0.50%، ومنذ بداية العام -18.26%. يتداول السهم حاليا بحجم 140,068 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم النايفات؟
بحسب التحليل الآلي لسهم النايفات: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 9.80 ر.س. مستوى الدعم: 9.72 ر.س. مستوى المقاومة: 10.15 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.