النايفات
Nayifatالتحليل الفني والتوصيات
سهم النايفات يظهر اتجاهًا هبوطيًا مع إشارات سلبية في التحليل الفني.
التحليل الفني
يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى منطقة التشبع البيعي عند 38.4، مما قد يدل على ضعف في الزخم الصعودي. كما أن تقاطع MACD يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي، مما يعزز من احتمالية استمرار الضغوط البيعية.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 9.23 ريال، بينما المقاومة تقع عند 10.0 ريال. من المحتمل أن يتجه السهم نحو مستوى الدعم إذا استمرت الضغوط البيعية.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى تراجع في النشاط، مما يعكس تردد المستثمرين في الدخول. إذا استمر حجم التداول في الانخفاض، قد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغوط على السعر.
العوامل الأساسية
سعر السهم الحالي عند 9.7 ريال مع عائد توزيعات يبلغ 8.49%، مما قد يجذب بعض المستثمرين. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تساوي 0، مما قد يشير إلى عدم وجود أرباح حالية.
المخاطر
تتضمن المخاطر الرئيسية استمرار الاتجاه الهبوطي في السوق السعودي بشكل عام، بالإضافة إلى ضعف الزخم في السهم. قد تؤدي أي أخبار سلبية أو تقلبات في السوق إلى تفاقم الوضع.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر الضغط البيعي، لذا ينبغي على المستثمرين مراقبة التطورات.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - النايفات
4081التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 1.13 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.90
- ربحية السهم (EPS)
- -0.87
الربحية
- الإيرادات
- 67.34 مليون
- صافي الدخل
- -105.38 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- -7.70%
- الأسهم القائمة
- 116.60 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 2.16 مليار
- إجمالي الديون
- 691.90 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.53
- نسبة التداول الحر
- +45.2%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +8.49%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.83
- القيمة الدفترية
- 10.78
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 298.24 مليون -6.6% | -126.34 مليون -196.3% | 2.16 مليار +4.8% | 836.56 مليون +75.8% | -1.08 -195.6% |
| 2024 | 319.24 مليون -7.9% | 131.24 مليون +47.9% | 2.06 مليار -0.6% | 475.90 مليون -23.8% | 1.13 +48.7% |
| 2023 | 346.64 مليون -4.9% | 88.71 مليون -48.3% | 2.08 مليار +7.1% | 624.82 مليون +12.8% | 0.76 -48.3% |
| 2022 | 364.34 مليون | 171.46 مليون | 1.94 مليار | 553.91 مليون | 1.47 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم النايفات
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4280 | المملكة | 13.07 ر.س | |
| 1111 | مجموعة تداول | 119.50 ر.س | |
| 4084 | دراية | 20.96 ر.س | |
| 4083 | تسهيل | 27.82 ر.س | |
| 1183 | سهل | 13.53 ر.س | |
| 4081 | النايفات | 9.70 ر.س | |
| 4080 | سناد القابضة | 7.86 ر.س | |
| 2120 | متطورة | 14.62 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.5% من سعر السهم
حجم التداول أقل من 30% من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.53
مؤشر ADX عند 29
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم النايفات اليوم؟
سعر سهم النايفات (4081) اليوم هو 9.70 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.10% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 9.23 ر.س و13.73 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم النايفات؟
إشارة التحليل الآلي لسهم النايفات هي "بيع" بمستوى ثقة 65%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.90.
3 هل سهم النايفات متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم النايفات (4081) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح النايفات؟
العائد التوزيعي لسهم النايفات يبلغ 8.49%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.83 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم النايفات؟
أداء سهم النايفات خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.32%، الشهري -5.09%، ومنذ بداية العام -20.56%. يتداول السهم حاليا بحجم 34,657 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم النايفات؟
بحسب التحليل الآلي لسهم النايفات: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 9.50 ر.س. مستوى الدعم: 9.23 ر.س. مستوى المقاومة: 10.00 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.