أسمنت اليمامة
Yamama Cementالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسمنت اليمامة يظهر اتجاهًا هبوطيًا مع إشارات ضعف واضحة في الأداء الفني.
التحليل الفني
تشير المؤشرات الفنية إلى استمرار الاتجاه الهبوطي، حيث يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى منخفضًا عند 21.7، مما يدل على ضعف في الزخم. كما أن تقاطع المتوسطات المتحركة (SMA) يشير إلى احتمال استمرار الضغط السلبي على السهم.
مستويات الدعم والمقاومة
يعتبر مستوى الدعم الحالي عند 21.7 ريال سعودي حاسمًا، حيث قد يؤدي كسره إلى مزيد من التراجع. من جهة أخرى، مستوى المقاومة عند 22.97 ريال سعودي يمثل حاجزًا مهمًا يجب مراقبته.
تحليل الحجم
قد تشير أحجام التداول الحالية إلى تراجع في الاهتمام بالسهم، مما يعكس الاتجاه الهبوطي. إذا استمر حجم التداول في الانخفاض، فقد يؤكد ذلك على ضعف الزخم الحالي.
العوامل الأساسية
تظهر العوامل الأساسية أن نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 9.2 تشير إلى تقييم معقول، بينما عائد التوزيعات عند 4.54% قد يجذب بعض المستثمرين. ومع ذلك، قد تؤثر الظروف الاقتصادية العامة على أداء السهم.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تدهور الظروف الاقتصادية وزيادة المنافسة في قطاع الأسمنت. كما أن استمرار الاتجاه الهبوطي قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة بعناية واتخاذ قراراتهم بناءً على تحليل شامل.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسمنت اليمامة
3020التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 4.48 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 9.20
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.90
- ربحية السهم (EPS)
- 2.39
الربحية
- الإيرادات
- 1.41 مليار
- صافي الدخل
- 485.18 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +9.80%
- الأسهم القائمة
- 202.50 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 7.47 مليار
- إجمالي الديون
- 1.89 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.38
- نسبة التداول الحر
- +83.6%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +4.54%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.00
- القيمة الدفترية
- 24.56
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.42 مليار +21.3% | 482.88 مليون +14.8% | 7.47 مليار +2.1% | 1.84 مليار +2.5% | 2.38 +14.4% |
| 2024 | 1.17 مليار +25.4% | 420.71 مليون +38.3% | 7.32 مليار +12.9% | 1.79 مليار +35.4% | 2.08 +38.7% |
| 2023 | 935.19 مليون -7.2% | 304.25 مليون -14.5% | 6.48 مليار +2.1% | 1.32 مليار +19.4% | 1.50 -14.8% |
| 2022 | 1.01 مليار | 355.80 مليون | 6.35 مليار | 1.11 مليار | 1.76 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم أسمنت اليمامة
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 62.70 ر.س | |
| 2010 | سابك | 47.90 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 124.00 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 135.30 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 31.74 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 12.31 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 11.94 ر.س | |
| 2350 | كيان السعودية | 5.03 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.0% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 9.2 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.38
مؤشر ADX عند 35
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسمنت اليمامة اليوم؟
سعر سهم أسمنت اليمامة (3020) اليوم هو 22.10 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.32% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 21.70 ر.س و31.41 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسمنت اليمامة؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسمنت اليمامة هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 9.2. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.90.
3 هل سهم أسمنت اليمامة متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسمنت اليمامة (3020) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسمنت اليمامة؟
العائد التوزيعي لسهم أسمنت اليمامة يبلغ 4.54%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسمنت اليمامة؟
أداء سهم أسمنت اليمامة خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.04%، الشهري -5.76%، ومنذ بداية العام -2.68%. يتداول السهم حاليا بحجم 307,323 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسمنت اليمامة؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسمنت اليمامة: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 21.50 ر.س. مستوى الدعم: 21.70 ر.س. مستوى المقاومة: 22.97 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.