أسمنت القصيم
Qassim Cementالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسمنت القصيم (3040) يتداول عند 44.66 ريال، ضمن نطاق 52 أسبوعاً من 39.01 إلى 45.98 ريال، ويظهر توزيعات مستدامة بنحو 9.18% مع مكرر ربحية 21.2 ومضاعف دفترية 1.9.
استدامة توزيعات الأرباح
العائد المطبّع على التوزيعات يقترب من 9.18%، وهو مستوى يُظهر قدرة الشركة على تقديم عوائد نقدية ثابتة للمستثمرين. مع عدم وجود توزيعات استثنائية معلنة، يبدو أن هذا العائد يُستمد من أرباح التشغيل المتكررة، ما قد يعكس استقرار التدفق النقدي الصافي.
تطور الإيرادات وصافي الربح
منذ عام 2023 ارتفعت إيرادات أسمنت القصيم من 583.56 مليون إلى 1.13 مليار ريال في عام 2025، ما يدل على توسع ملحوظ في حجم المبيعات. صافي الربح شهد تقلباً، حيث ارتفع إلى 259.93 مليون ريال في 2025 بعد انخفاض إلى 141.97 مليون في 2023، ما قد يشير إلى تحسين هوامش الربحية أو تقليل التكاليف.
ربحية السهم والعائد على حقوق الملكية
ربحية السهم ارتفعت إلى 2.37 ريال في 2025 بعد أن سجلت 1.29 ريال في 2023، ما يعكس زيادة صافي الدخل بالنسبة لعدد الأسهم القائمة. العائد على حقوق الملكية يثبت عند 8.7%، وهو مؤشر يُظهر كفاءة الشركة في توليد الأرباح من رأس المال المستثمر.
الملاءة المالية والديون
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.0445، ما يدل على هيكل رأس مال متين مع اعتماد محدود على التمويل الخارجي. قيمة السوق الحالية التي تقارب 4.9 مليار ريال، إلى جانب معدل مضاعف القيمة الدفترية 1.9، قد يُشير إلى تقييم معتدل مقارنة بالأسس المالية للشركة.
الإشارات الفنية الحالية
مؤشر القوة النسبية عند 40.9 يُظهر أن السهم قد يكون في منطقة ضغط بيعي، بينما المتوسط المتحرك لـ50 يوماً يقترب من السعر الحالي عند 44.77 ريال، ما قد يُعطي إشارة لتقاطع صاعد محتمل إذا استقر السعر فوق هذا المستوى. كذلك، المتوسط المتحرك لـ200 يوماً عند 42.96 ريال يشكل دعماً أسفلياً يمكن أن يحد من الانخفاض المستمر.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسمنت القصيم
3040التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
تحت النطاق السفليقوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 4.90 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 21.20
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.90
- ربحية السهم (EPS)
- 2.11
الربحية
- الإيرادات
- 1.10 مليار
- صافي الدخل
- 230.75 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +8.70%
- الأسهم القائمة
- 109.76 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 3.12 مليار
- إجمالي الديون
- 115.69 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.04
- نسبة التداول الحر
- +75.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +7.14%
- توزيع الأرباح للسهم
- 3.20
- القيمة الدفترية
- 23.51
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.13 مليار +17.1% | 259.93 مليون -9.6% | 3.12 مليار +0.1% | 102.91 مليون +3790.7% | 2.37 -9.5% |
| 2024 | 967.58 مليون +65.8% | 287.49 مليون +102.5% | 3.12 مليار +72.7% | 2.65 مليون +296.8% | 2.62 +103.1% |
| 2023 | 583.56 مليون -14.0% | 141.97 مليون +8.8% | 1.80 مليار -6.3% | 666.53 ألف -53.3% | 1.29 +8.4% |
| 2022 | 678.46 مليون | 130.51 مليون | 1.93 مليار | 1.43 مليون | 1.19 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم أسمنت القصيم
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 62.70 ر.س | |
| 2010 | سابك | 47.90 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 124.00 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 135.30 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 31.74 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 12.31 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 11.94 ر.س | |
| 2350 | كيان السعودية | 5.03 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 0.9% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 21.2
نسبة الدين إلى الملكية 0.04
مؤشر ADX عند 28
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسمنت القصيم اليوم؟
سعر سهم أسمنت القصيم (3040) اليوم هو 44.66 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.40% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 39.01 ر.س و45.98 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسمنت القصيم؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسمنت القصيم هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 21.2. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.90.
3 هل سهم أسمنت القصيم متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسمنت القصيم (3040) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسمنت القصيم؟
العائد التوزيعي لسهم أسمنت القصيم يبلغ 7.14%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 3.20 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسمنت القصيم؟
أداء سهم أسمنت القصيم خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.53%، الشهري -0.71%، ومنذ بداية العام +9.46%. يتداول السهم حاليا بحجم 134,869 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسمنت القصيم؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسمنت القصيم: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 46.50 ر.س. مستوى الدعم: 44.67 ر.س. مستوى المقاومة: 45.93 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.