معدنية
Maadaniyahالتحليل الفني والتوصيات
سهم معدنية (2220) يتداول عند 10.4 ريال ضمن نطاق 52 أسبوعاً ضيق يقترب من أدنى مستوى تاريخي، ويظهر تراجعاً واضحاً في الأرباح الصافية منذ عام 2022 مع عائد توزيعات ثابت يقارب 4.5٪.
سياسة التوزيعات واستدامتها
تستند شركة معدنية إلى عائد توزيعات مطبع يقدر بحوالي 4.51٪، وهو ما يعكس التزاماً بتوزيع جزء من التدفقات النقدية المتاحة على المساهمين. مع ذلك، لا توجد إشارة إلى توزيعات استثنائية في السنوات الأخيرة، مما يعني أن العائد الحالي يعتمد على الأرباح المتوقعة المستقرة. بالنظر إلى صافي الخسائر المتتالية منذ 2022، قد يتعرض العائد لضغط إذا استمرت خسائر الشركة دون تحسن في التدفق النقدي التشغيلي. لذا، فإن استدامة هذا العائد تعتمد على قدرة الشركة على تحويل خسائرها إلى أرباح إيجابية في المستقبل القريب.
الأساسيات المالية
الإيرادات المسجلة في عام 2025 بلغت 239,998,016 ريال، وهو انخفاض طفيف مقارنةً بـ 244,497,759 ريال في 2024، ما يدل على تراجع طفيف في حجم المبيعات. الصافي المتكبد من الخسائر ارتفع إلى 22,294,769 ريال في 2025 مقابل 40,296,356 ريال في 2024، ما يشير إلى تحسن نسبي في كفاءة التكلفة. ربحية السهم سُجلت سلبية 0.63 ريال في 2025، أعلى من -1.14 ريال في 2024، ما يعكس تقليص الفجوة السلبية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.4183 تدل على هيكل تمويلي معتدل، بينما العائد على حقوق الملكية السالب 9.3٪ يبرز ضعف القدرة على توليد عوائد للمستثمرين.
التحليل الفني للزخم السعري
في مخطط الأسعار، يتقاطع مستوى الدعم القوي عند 10.15 ريال، وهو أدنى مستوى خلال 52 أسبوعاً، مع تواجد السعر الحالي فوق هذا الحد بنقطة ضئيلة، ما قد يحد من فرص الانخفاض الإضافي. من جهة أخرى، المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً يُظهر قيمة 11.86 ريال، وهو أعلى من السعر الفعلي، مما يشير إلى زخم هبوطي مستمر. إذا استطاع السعر اختراق مستوى 10.15 ريال بثبات، قد يتجه نحو القاع التالي داخل نطاق 52 أسبوعاً.
قيمة الشركة في السوق
القيمة السوقية للشركة تُقدر بـ 368,160,000 ريال، ما يعكس حجمًا متوسطًا ضمن قطاع المواد الأساسية. مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 1.7 يدل على تقييم يتجاوز القيمة الدفترية بنسب معقولة، لكنه لا يبرر الخسائر المتتالية التي تسجلها الشركة. نسبة الأسهم الحرة 65.06٪ تشير إلى قدرة الشركة على الاحتفاظ بجزء كبير من رأس المال المتاح لتوزيع الأرباح أو تمويل الاستثمارات المستقبلية.
توقعات مستقبلية بناءً على البيانات الداخلية
إذا استمرت الاتجاهات الحالية في تحسين صافي الخسائر وتحويلها إلى أرباح إيجابية، قد يُعزز ذلك من ربحية السهم ويقلل من العائد السالب على حقوق الملكية. بالمقابل، أي تراجع إضافي في الإيرادات أو تزايد الخسائر قد يضغط على العائد التوزيعي ويعيد النظر في تقييم السعر الحالي. لذا، فإن مسار الشركة المالي في السنوات القليلة القادمة سيعتمد بشكل كبير على قدرتها على تحسين هوامش الربح وتخفيف الخسائر المتراكمة.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - معدنية
2220التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 368.16 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- غير متاح
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.70
- ربحية السهم (EPS)
- -0.60
الربحية
- الإيرادات
- 194.74 مليون
- صافي الدخل
- -21.04 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- -9.30%
- الأسهم القائمة
- 35.40 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 364.69 مليون
- إجمالي الديون
- 91.16 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.42
- نسبة التداول الحر
- +65.1%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 6.12
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 240.00 مليون -1.8% | -22.29 مليون +44.7% | 364.69 مليون -2.5% | 60.43 مليون +114.0% | -0.63 +44.7% |
| 2024 | 244.50 مليون +12.5% | -40.30 مليون -28.0% | 374.12 مليون -6.1% | 28.24 مليون -2.0% | -1.14 -28.1% |
| 2023 | 217.27 مليون -15.7% | -31.47 مليون +19.3% | 398.22 مليون -10.6% | 28.80 مليون -14.4% | -0.89 +19.1% |
| 2022 | 257.63 مليون | -39.00 مليون | 445.65 مليون | 33.64 مليون | -1.10 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم معدنية
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 62.70 ر.س | |
| 2010 | سابك | 47.90 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 124.00 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 135.30 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 31.74 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 12.31 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 11.94 ر.س | |
| 2350 | كيان السعودية | 5.03 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.9% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.42
مؤشر ADX عند 31
تذبذب عالٍ جداً أو ضغوط مالية حادة تتطلب حذراً شديداً
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم معدنية اليوم؟
سعر سهم معدنية (2220) اليوم هو 10.40 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +2.06% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 10.15 ر.س و18.50 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم معدنية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم معدنية هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.70.
3 هل سهم معدنية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم معدنية (2220) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح معدنية؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم معدنية. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم معدنية؟
أداء سهم معدنية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -6.47%، الشهري -18.81%، ومنذ بداية العام -24.42%. يتداول السهم حاليا بحجم 222,608 سهم.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.