الدوائية
SPIMACOالتحليل الفني والتوصيات
سهم الدوائية يظهر إشارات إيجابية في السوق السعودي مع اتجاه صعودي واضح.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند 32.4 ريال سعودي، مع وجود مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 65.2، مما يشير إلى احتمال وجود زخم صعودي. الأنماط الفنية مثل المثلث الصاعد والراية الصعودية تدعم الاتجاه الإيجابي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 31.9 ريال سعودي، بينما المقاومة تتواجد عند 32.6 ريال سعودي. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في الجلسات القادمة.
تحليل الحجم
تحليل حجم التداول يشير إلى نشاط متزايد، مما قد يعكس اهتمام المستثمرين بالسهم. زيادة الحجم قد تدعم الاتجاه الصعودي الحالي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 30.0، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً. كما أن عائد التوزيعات يبلغ 0%، مما قد يؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
من المحتمل أن تواجه الشركة تحديات في السوق، مثل تقلبات الأسعار أو تغييرات في السياسات الحكومية. هذه العوامل قد تؤثر على الأداء المستقبلي للسهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء دراساتهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الدوائية
2070التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 3.87 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 30.00
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.40
- ربحية السهم (EPS)
- 1.08
الربحية
- الإيرادات
- 1.71 مليار
- صافي الدخل
- 184.36 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 119.36 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 1.43 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.81
- نسبة التداول الحر
- +79.2%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 13.50
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.68 مليار +1.6% | 24.54 مليون +148.4% | 4.32 مليار +11.3% | 1.51 مليار +35.1% | 0.21 +148.8% |
| 2023 | 1.66 مليار +16.4% | -50.73 مليون +69.3% | 3.88 مليار +1.3% | 1.12 مليار +3.5% | -0.43 +68.8% |
| 2022 | 1.42 مليار -2.6% | -165.13 مليون -724.2% | 3.83 مليار -13.6% | 1.08 مليار -16.5% | -1.38 -727.3% |
| 2021 | 1.46 مليار | 26.45 مليون | 4.43 مليار | 1.29 مليار | 0.22 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
سبيماكو الدوائية لـ أرقام: نمو مبيعات القطاع الخاص والتصنيع للغير يدعمان ربحية الربع الرابع 2025
سبيماكو الدوائية تؤسس شركة لصناعات الأدوية الحيوية
الدوائية توقع عقداً مع بوسطن أونكولوجي للتصنيع المحلي لـ4 منتجات
الدوائية تُوقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي بقيمة 200 مليون ريال
الأول كابيتال تُحدد 11 سهمًا سعوديًا مفضلًا للشراء خلال عام 2026
توقعات المتحدة للأوراق المالية لأرباح الشركات للربع الرابع 2025
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول 2026
تاسي: نظرة على أهم الأحداث الجوهرية المتوقع انعكاسها على نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الرابع 2025
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.2% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 30.0
نسبة الدين إلى الملكية 0.81
مؤشر ADX عند 27
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الدوائية اليوم؟
سعر سهم الدوائية (2070) اليوم هو 32.40 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.25% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 21.76 ر.س و32.60 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الدوائية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الدوائية هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 30.0. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.40.
3 هل سهم الدوائية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الدوائية (2070) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الدوائية؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم الدوائية. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الدوائية؟
أداء سهم الدوائية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +10.58%، الشهري +19.47%، ومنذ بداية العام +23.85%. يتداول السهم حاليا بحجم 841,526 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الدوائية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الدوائية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 33.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 35.00 ر.س. مستوى الدعم: 31.90 ر.س. مستوى المقاومة: 32.60 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.