الدوائية
SPIMACOالتحليل الفني والتوصيات
سهم الدوائية يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية تدعم احتمالية استمرار الارتفاع.
التحليل الفني
سهم الدوائية (2070.SR) يظهر إشارات إيجابية من خلال مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يقع عند 60.3، مما يشير إلى زخم صاعد. كما أن تقاطع MACD Hist عند 0.1331 يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 31.31 ريال سعودي، بينما المقاومة القوية تقع عند 33.0 ريال سعودي. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في حال حدوث تقلبات سعرية.
تحليل الحجم
تحليل حجم التداول قد يشير إلى زيادة في الاهتمام بالسهم، مما قد يدعم الاتجاه الصاعد. إذا استمر حجم التداول في الارتفاع، فقد يعزز ذلك من احتمالية اختراق مستويات المقاومة.
العوامل الأساسية
تظهر العوامل الأساسية للسهم معدل سعر إلى ربح (P/E) يبلغ 18.3 وعائد توزيعات بنسبة 1.08%. هذه الأرقام تشير إلى تقييم معقول للسهم في ظل الظروف الحالية للسوق السعودي.
المخاطر
قد تواجه الشركة مخاطر تتعلق بالتقلبات في السوق السعودي، بالإضافة إلى التغيرات في السياسات الاقتصادية. من المهم مراقبة هذه العوامل التي قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء مزيد من البحث والتحليل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الدوائية
2070التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 3.91 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 18.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.30
- ربحية السهم (EPS)
- 1.79
الربحية
- الإيرادات
- 1.74 مليار
- صافي الدخل
- 214.39 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +12.70%
- الأسهم القائمة
- 119.36 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 4.37 مليار
- إجمالي الديون
- 1.45 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.79
- نسبة التداول الحر
- +72.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +1.08%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.35
- القيمة الدفترية
- 14.23
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.71 مليار +1.5% | 184.36 مليون +651.4% | 4.37 مليار +1.1% | 1.43 مليار -5.2% | 1.54 +633.3% |
| 2024 | 1.68 مليار +1.6% | 24.54 مليون +148.4% | 4.32 مليار +11.3% | 1.51 مليار +35.1% | 0.21 +148.8% |
| 2023 | 1.66 مليار +16.4% | -50.73 مليون +69.3% | 3.88 مليار +1.3% | 1.12 مليار +3.5% | -0.43 +68.8% |
| 2022 | 1.42 مليار | -165.13 مليون | 3.83 مليار | 1.08 مليار | -1.38 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم الدوائية
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.9% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 18.3
نسبة الدين إلى الملكية 0.79
مؤشر ADX عند 19 — لا اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الدوائية اليوم؟
سعر سهم الدوائية (2070) اليوم هو 32.74 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +1.49% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 24.65 ر.س و33.00 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الدوائية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الدوائية هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 18.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.30.
3 هل سهم الدوائية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الدوائية (2070) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الدوائية؟
العائد التوزيعي لسهم الدوائية يبلغ 1.08%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.35 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الدوائية؟
أداء سهم الدوائية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +6.58%، الشهري +5.21%، ومنذ بداية العام +26.71%. يتداول السهم حاليا بحجم 348,038 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الدوائية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الدوائية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 33.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 35.00 ر.س. مستوى الدعم: 31.31 ر.س. مستوى المقاومة: 33.00 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.