كهرباء السعودية
Saudi Electricityالتحليل الفني والتوصيات
سهم كهرباء السعودية (5110) يتداول عند 16.94 ريال مع ربحية سهم تتراوح بين 1.65 و 3.63 ريال خلال السنوات الأخيرة، ويظهر عائد توزيعات ثابت يقارب 4.13٪ ومضاعف ربحية (P/E) 16.3، ما يجعله من الأسهم ذات القيمة المتوازنة في قطاع المرافق العامة.
دورة الأرباح وتوزيعات النقد
من خلال مراجعة القوائم السنوية، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 102.2 مليار ريال في 2025 مقارنة بـ 88.7 مليار في 2024، ما يدل على قدرة تشغيلية مستمرة في توسيع قاعدة العملاء. صافي الربح في 2025 سجل 12.97 مليار ريال، وهو ارتفاع واضح عن 6.87 مليار في 2024، على الرغم من أن ربحية السهم انخفضت إلى 3.11 ريال من 1.65 ريال في 2024، ما يشير إلى زيادة عدد الأسهم القائمة. عائد التوزيعات المطبع يظل ثابتًا عند نحو 4.13٪، ما يعكس التزام الشركة بتوزيع جزء معتبر من الأرباح للمستثمرين.
تحليل الربحية والعائد على حقوق الملكية
معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) يقترب من 5.2٪، وهو أقل من ما قد يتوقعه المستثمرون في قطاع الخدمات العامة، لكنه يتماشى مع طبيعة الأعمال ذات التدفق النقدي المستقر. مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 0.8 يوحي بأن السهم مقيم بأقل من قيمته الدفترية، ما قد يفتح مجالًا لتقييم إيجابي إذا استمرت هوامش الربح. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.9099 تُظهر توازناً بين التمويل بالديون ورأس المال، وهو مستوى يُعتبر مقبولاً في قطاع البنية التحتية.
قيمة السهم ومقارنة بالمقاييس التاريخية
مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 16.3، وهو يقع ضمن نطاق متوسطات الشركات المماثلة في السوق، ما يعني أن المستثمرين يقدّرون النمو المستقبلي بحذر. القيمة السوقية الحالية تصل إلى 70.58 مليار ريال، ما يجعل السهم من بين الأكبر في فئة المرافق العامة. بالنظر إلى أن السعر الحالي 16.94 ريال يقع قريبًا من متوسط الـ200 يوم (15.41 ريال) ويتجاوز متوسط الـ50 يوم (17.54 ريال) بقليل، قد يُفسَّر ذلك كإشارة إلى توازن بين توقعات النمو ومخاطر التقييم.
التحليل الفني المختصر
المؤشر النسبي (RSI) عند 43.3 يُظهر أن السهم ليس في منطقة التشبع بالشراء ولا في حالة التشبع بالبيع، ما يمنح مساحة لتقلبات داخل نطاقه. مع تواجد السعر ضمن 74٪ من نطاق 52 أسبوعًا بين 12.48 و 18.48 ريال، يُظهر السهم قدرة على الحفاظ على مستوى دعم قوي بالقرب من القاع التاريخي، بينما يظل القمة عند 18.48 ريال تمثل مقاومة محتملة قد تُختبر إذا استمر الزخم الصعودي.
الآفاق المستقبلية بناءً على الأداء التاريخي
الزيادة المتتالية في الإيرادات من 75.33 مليار ريال في 2023 إلى 102.22 مليار ريال في 2025 تُشير إلى توسيع قاعدة العملاء وربما تحسين كفاءة التشغيل. بالرغم من تقلب ربحية السهم بين 1.65 و 3.63 ريال، يبقى صافي الربح في ارتفاعٍ مطرد، ما قد يُعزز قدرة الشركة على الحفاظ على توزيعات ثابتة. إذا استمرت هذه الديناميكية، فمن المحتمل أن يظل العائد على السهم عند مستويات جذابة للمستثمرين الباحثين عن تدفق نقدي مستقر.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - كهرباء السعودية
5110التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 70.58 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 16.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.80
- ربحية السهم (EPS)
- 1.04
الربحية
- الإيرادات
- 107.20 مليار
- صافي الدخل
- 4.38 مليار
- العائد على الملكية (ROE)
- +5.20%
- الأسهم القائمة
- 4.17 مليار
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 635.82 مليار
- إجمالي الديون
- 234.17 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.91
- نسبة التداول الحر
- +18.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +4.18%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.70
- القيمة الدفترية
- 21.18
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102.22 مليار +15.3% | 12.97 مليار +88.9% | 635.82 مليار +16.4% | 199.87 مليار +38.0% | 3.11 +88.5% |
| 2024 | 88.67 مليار +17.7% | 6.87 مليار -33.0% | 546.10 مليار +9.0% | 144.81 مليار +31.3% | 1.65 -32.9% |
| 2023 | 75.33 مليار +4.5% | 10.25 مليار -32.3% | 500.79 مليار +4.4% | 110.32 مليار +10.4% | 2.46 -32.2% |
| 2022 | 72.08 مليار | 15.14 مليار | 479.48 مليار | 99.93 مليار | 3.63 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم كهرباء السعودية
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-16
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.3% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 16.3
نسبة الدين إلى الملكية 0.91
مؤشر ADX عند 18 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم كهرباء السعودية اليوم؟
سعر سهم كهرباء السعودية (5110) اليوم هو 16.94 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +1.13% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 12.48 ر.س و18.48 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم كهرباء السعودية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم كهرباء السعودية هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 16.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.80.
3 هل سهم كهرباء السعودية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم كهرباء السعودية (5110) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح كهرباء السعودية؟
العائد التوزيعي لسهم كهرباء السعودية يبلغ 4.18%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.70 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم كهرباء السعودية؟
أداء سهم كهرباء السعودية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.98%، الشهري -3.70%، ومنذ بداية العام +23.82%. يتداول السهم حاليا بحجم 433,085 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم كهرباء السعودية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم كهرباء السعودية: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 17.54 ر.س. مستوى الدعم: 16.75 ر.س. مستوى المقاومة: 17.38 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.