كهرباء السعودية
Saudi Electricityالتحليل الفني والتوصيات
سهم كهرباء السعودية يظهر إشارات إيجابية مع وجود دعم قوي ومستويات مقاومة واضحة في السوق السعودي.
التحليل الفني
سعر سهم كهرباء السعودية عند 17.12 ريال سعودي، مع تراجع بنسبة 2.95%. مؤشر القوة النسبية RSI عند 62.1، مما يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة الشراء، بينما يظهر MACD Hist سلبية طفيفة.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم يقع عند 16.7 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة عند 17.8 ريال سعودي. من المتوقع أن يتداول السهم ضمن هذه المستويات في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى نشاط متزايد، مما قد يعكس اهتمام المستثمرين بالسهم. إذا استمر الحجم في الارتفاع، فقد يدعم الاتجاه الصاعد المحتمل.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح P/E تبلغ 17.8، مما يشير إلى تقييم معقول. كما أن عائد التوزيعات يبلغ 3.97%، مما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
قد تواجه الشركة تحديات تتعلق بالتقلبات في أسعار الطاقة أو التغيرات في السياسات الحكومية. من المهم مراقبة هذه العوامل التي قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - كهرباء السعودية
5110التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه قويالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 71.33 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 17.80
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.80
- ربحية السهم (EPS)
- 0.96
الربحية
- الإيرادات
- 102.22 مليار
- صافي الدخل
- 4.02 مليار
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 4.17 مليار
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 200.07 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.78
- نسبة التداول الحر
- +18.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +3.97%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.70
- القيمة الدفترية
- 21.40
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102.22 مليار +15.3% | 12.97 مليار +88.9% | 635.82 مليار +16.4% | 199.87 مليار +38.0% | 3.11 +88.5% |
| 2024 | 88.67 مليار +17.7% | 6.87 مليار -33.0% | 546.10 مليار +9.0% | 144.81 مليار +31.3% | 1.65 -32.9% |
| 2023 | 75.33 مليار +4.5% | 10.25 مليار -32.3% | 500.79 مليار +4.4% | 110.32 مليار +10.4% | 2.46 -32.2% |
| 2022 | 72.08 مليار | 15.14 مليار | 479.48 مليار | 99.93 مليار | 3.63 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
أكوا والسعودية للطاقة توقعان اتفاقية شراء طاقة لمشروع توسعة محطة رابغ الثانية بقيمة 11.5 مليار ريال
السعودية للطاقة تستحوذ على حصة في كراكن تكنولوجيز وتؤسس معها شركة في الرياض
عمومية كهرباء السعودية توافق على تعديل اسم الشركة ليصبح الشركة السعودية للطاقة
السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تسهيلات بمبلغ 16 مليار ريال
توقعات الأهلي المالية لنتائج الشركات للربع الأول 2026
توقعات الرياض المالية لأرباح الشركات للربع الأول 2026
الشركات المدرجة الحاصلة على تصنيفات ائتمانية في الربع الأول 2026
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر مارس 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 0.8% من سعر السهم
حجم التداول أقل من 30% من المتوسط
مكرر الأرباح 17.8
نسبة الدين إلى الملكية 0.78
مؤشر ADX عند 51 — اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم كهرباء السعودية اليوم؟
سعر سهم كهرباء السعودية (5110) اليوم هو 17.12 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -2.95% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 13.00 ر.س و17.80 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم كهرباء السعودية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم كهرباء السعودية هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 17.8. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.80.
3 هل سهم كهرباء السعودية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم كهرباء السعودية (5110) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح كهرباء السعودية؟
العائد التوزيعي لسهم كهرباء السعودية يبلغ 3.97%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.70 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم كهرباء السعودية؟
أداء سهم كهرباء السعودية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +0.41%، الشهري +16.62%، ومنذ بداية العام +20.14%. يتداول السهم حاليا بحجم 810,238 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم كهرباء السعودية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم كهرباء السعودية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 17.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 18.00 ر.س. مستوى الدعم: 16.70 ر.س. مستوى المقاومة: 17.80 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.