شاكر

العائد المطبَّع لتوزيعات شاكر يصل إلى 13.85%، ما يدل على قدرة الشركة على تقديم عوائد نقدية مرتفعة للمستثمرين. مع أن الأرباح الصافية ارتفعت من 32.8 مليون ريال في 2022 إلى 81.75 مليون ريال في 2025، فإن نسبة توزيع الأرباح تبدو مستدامة طالما استمرت هوامش الربح في نطاق مماثل.

الإيرادات سجلت نمواً من 1.037 مليار ريال في 2022 إلى 1.395 مليار ريال في 2025، مع ارتفاع صافي الربح من 32.8 إلى 81.75 مليون ريال، ما يعكس تحسين كفاءة التشغيل. مكرر الربحية عند 11.2 يُظهر تقييمًا معتدلاً مقارنةً لأرباح السهم التي ارتفعت إلى 1.21 ريال في 2025، بينما مكرر القيمة الدفترية 1.0 يشير إلى أن السعر يعادل القيمة المحاسبية.

العائد على حقوق الملكية يقترب من 10%، وهو مستوى يُظهر كفاءة استخدام رأس المال. نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند 0.55 تدل على وجود هيكل رأس مال متوازن يتيح للشركة تمويل أنشطتها دون الاعتماد المفرط على القروض. كذلك، نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 72.16% تعكس قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية تغطي الاحتياجات الاستثمارية.

مع وجود سعر السهم عند 13.27 ريال، وهو قريب من الحد الأدنى للـ52 أسبوعًا (13.02 ريال)، قد يُشير ذلك إلى وجود دعم قوي في هذا المستوى. بالإضافة إلى ذلك، يقع السعر تحت المتوسط المتحرك لـ50 يوم (14.29 ريال)، ما قد يُعطي إشارة إلى زخم هبوطي مستمر، إلا أن انخفاض مؤشر القوة النسبية إلى 33.3 قد يُظهر حالة تشبع بيعي قد تُفضي إلى انعكاس قصير الأجل.

الانخفاض السنوي بنسبة 26.28% يعكس تصحيحًا كبيرًا قد يجذب المستثمرين الباحثين عن فرص قيمة، خاصةً مع عائد توزيعات مرتفع. ومع ذلك، يبقى التحدي في كسر مستوى الدعم عند 13.02 ريال، حيث قد يتسبب أي اختراق في تصعيد ضغط البيع. في المقابل، إذا استقرت الأسعار فوق هذا الحد، قد يُعيد السهم بعض الزخم الإيجابي بفضل أساسيات قوية وتوزيعات مغرية.