شاكر
Al-Hassan Shakerالتحليل الفني والتوصيات
سهم شاكر (1214.SR) يظهر اتجاهًا هبوطيًا قويًا مع إشارات سلبية في السوق السعودي.
التحليل الفني
يظهر التحليل الفني لسهم شاكر اتجاهًا هبوطيًا واضحًا، حيث يتداول السعر الحالي عند 10.79 ريال سعودي. تشير مؤشرات مثل RSI عند 27.7 وMACD Hist السالب إلى ضعف في الزخم، مما قد يعني استمرار الاتجاه الهبوطي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 10.61 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة يقع عند 11.63 ريال سعودي. قد يؤدي كسر مستوى الدعم إلى مزيد من الانخفاض، بينما اختراق المقاومة قد يشير إلى تصحيح محتمل.
تحليل الحجم
تحليل حجم التداول يشير إلى تراجع في النشاط، مما قد يعكس عدم الثقة بين المستثمرين. قد يكون انخفاض حجم التداول علامة على ضعف الاتجاه الحالي أو انتظار المستثمرين لمزيد من الوضوح.
العوامل الأساسية
العوامل الأساسية تشير إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 11.2، مما قد يعتبر جذابًا نسبيًا. ومع ذلك، فإن عائد التوزيعات عند 2.86% قد لا يكون كافيًا لتعويض المخاطر الحالية.
المخاطر
تتضمن المخاطر الرئيسية استمرار الاتجاه الهبوطي، بالإضافة إلى ضعف الزخم في السوق. قد تؤثر الظروف الاقتصادية العامة في السعودية على أداء السهم، مما يزيد من عدم اليقين.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة السوق عن كثب واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تحليل شامل.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - شاكر
1214التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 730.59 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 11.20
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.80
- ربحية السهم (EPS)
- 0.96
الربحية
- الإيرادات
- 1.37 مليار
- صافي الدخل
- 64.24 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +7.50%
- الأسهم القائمة
- 67.71 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 1.81 مليار
- إجمالي الديون
- 403.39 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.46
- نسبة التداول الحر
- +72.2%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.86%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.42
- القيمة الدفترية
- 13.49
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.39 مليار -1.5% | 81.75 مليون +0.2% | 1.81 مليار +13.6% | 505.24 مليون +74.5% | 1.21 +0.8% |
| 2024 | 1.42 مليار +14.5% | 81.59 مليون +24.7% | 1.59 مليار +5.6% | 289.54 مليون -30.0% | 1.20 +23.7% |
| 2023 | 1.24 مليار +19.2% | 65.43 مليون +99.3% | 1.51 مليار -6.6% | 413.60 مليون -27.0% | 0.97 +102.1% |
| 2022 | 1.04 مليار | 32.83 مليون | 1.62 مليار | 566.63 مليون | 0.48 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم شاكر
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1303 | الصناعات الكهربائية | 15.30 ر.س | |
| 4142 | كابلات الرياض | 104.30 ر.س | |
| 1212 | أسترا الصناعية | 130.80 ر.س | |
| 2320 | البابطين | 58.25 ر.س | |
| 4146 | جاز | 16.77 ر.س | |
| 2040 | الخزف السعودي | 23.36 ر.س | |
| 1302 | بوان | 35.64 ر.س | |
| 2370 | مسك | 34.72 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.9% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 11.2 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.46
مؤشر ADX عند 31
تذبذب عالٍ جداً أو ضغوط مالية حادة تتطلب حذراً شديداً
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم شاكر اليوم؟
سعر سهم شاكر (1214) اليوم هو 10.79 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +1.60% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 10.61 ر.س و23.82 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم شاكر؟
إشارة التحليل الآلي لسهم شاكر هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 85%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 11.2. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.80.
3 هل سهم شاكر متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم شاكر (1214) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح شاكر؟
العائد التوزيعي لسهم شاكر يبلغ 2.86%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.42 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم شاكر؟
أداء سهم شاكر خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -1.28%، الشهري -10.68%، ومنذ بداية العام -40.06%. يتداول السهم حاليا بحجم 327,117 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم شاكر؟
بحسب التحليل الآلي لسهم شاكر: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 10.50 ر.س. مستوى الدعم: 10.61 ر.س. مستوى المقاومة: 11.63 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.