إتحاد إتصالات
Mobilyالتحليل الفني والتوصيات
سهم إتحاد إتصالات (7020) يتداول حول 63.65 ريال مع ربحية مرتفعة (ROE 18.1%) وعائد توزيعات 4.64%، بينما يظل التقييم (P/E 13.4، P/B 2.3) أعلى من متوسط القطاع، ما يخلق توازناً بين جودة النمو وتكلفته.
قوة الربحية وعائد حقوق الملكية
تظهر البيانات أن إتحاد إتصالات يحقق عائدًا على حقوق الملكية يقترب من 18%، وهو مؤشر قوي على قدرة الشركة على تحويل كل ريال من حقوق الملكية إلى صافي ربح. خلال السنوات الأربع الأخيرة ارتفعت ربحية السهم من 2.16 ريال في 2022 إلى 4.52 ريال في 2025، ما يعكس تحسينًا ملحوظًا في هوامش الصافي. الارتفاع المتسلسل في صافي الربح، من 1.66 مليار ريال في 2022 إلى 3.47 مليار ريال في 2025، يدل على قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية متزايدة رغم استقرار إيراداتها.
نمو الإيرادات وتماسك الأداء
إيرادات إتحاد إتصالات سجلت نمواً طفيفاً من 15.72 مليار ريال في 2022 إلى 19.64 مليار ريال في 2025، ما يُظهر استقرارًا في قاعدة العملاء وقدرة على رفع الأسعار أو تقديم خدمات إضافية. الفارق بين الزيادة في الإيرادات (حوالي 3.9 مليار ريال خلال ثلاث سنوات) وصافي الربح (ما يقرب من 1.8 مليار ريال) يشير إلى تحسين هوامش التشغيل، وهو ما ينعكس إيجاباً على ربحية السهم.
التقييم مقارنةً بالقطاع
مضاعف الربحية (P/E) عند 13.4 يتجاوز المتوسط التقليدي لقطاع الاتصالات في السوق السعودي، ما قد يوضح أن المستثمرين يقدّرون جودة النمو الحالية للشركة. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.3، وهو مستوى يُظهر أن السهم يُتقيم فوق قيمته الدفترية، ما يعكس توقعات مستقبلية إيجابية من قبل السوق. مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.4339، تُظهر الشركة هيكلًا ماليًا معتدلًا يدعم تقييمًا أعلى دون أن يُشكل عبئًا كبيرًا على التدفقات النقدية.
العائد على التوزيعات واستدامته
عائد التوزيعات المطبّع يقترب من 4.64%، وهو يُعَدّ جذابًا للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت في قطاع الاتصالات. نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 71.88% تدعم القدرة على الاستمرار في دفع توزيعات مرتفعة، حيث تُظهر قدرة الشركة على توليد نقدية تفوق احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية. استقرار توزيعات الأرباح على مدى السنوات الأخيرة قد يُعطي ثقة إضافية للمستثمرين الذين يفضلون العائد المستدام.
الإشارات الفنية والسوقية
التحليل الفني يُظهر أن السعر الحالي يقترب من متوسط الـ50 يوم (63.56) ويتفوق على متوسط الـ200 يوم (63.39) بفارقٍ بسيط، ما قد يُشير إلى زخم قصير الأمد نحو الصعود. مؤشر القوة النسبية عند 43.1 يقع تحت مستوى الـ50، مما يُعطي إشارة محتملة لوجود ضغط بيعٍ خفيف قد يتيح فرصًا للشراء عند مستويات تصحيحية. بالإضافة إلى ذلك، يقع السهم داخل نطاق الـ52 أسبوعًا بين 56.69 ريال (القاع) و68.7 ريال (القمة)، حيث يُقَدّر حاليًا عند 63.65 ريال، أي ما يقرب من 58% من نطاقه، ما يُظهر أنه لا يزال بعيدًا عن أقصى القمم.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - إتحاد إتصالات
7020التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 48.85 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 13.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.30
- ربحية السهم (EPS)
- 4.75
الربحية
- الإيرادات
- 20.16 مليار
- صافي الدخل
- 3.65 مليار
- العائد على الملكية (ROE)
- +18.10%
- الأسهم القائمة
- 767.50 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 42.46 مليار
- إجمالي الديون
- 9.06 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.43
- نسبة التداول الحر
- +71.9%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +4.68%
- توزيع الأرباح للسهم
- 3.00
- القيمة الدفترية
- 27.67
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.64 مليار +7.9% | 3.47 مليار +11.6% | 42.46 مليار +9.9% | 9.42 مليار -0.4% | 4.52 +11.6% |
| 2024 | 18.21 مليار +8.6% | 3.11 مليار +39.2% | 38.65 مليار -0.6% | 9.46 مليار -18.0% | 4.05 +39.2% |
| 2023 | 16.76 مليار +6.7% | 2.23 مليار +34.7% | 38.89 مليار +1.9% | 11.53 مليار -10.2% | 2.91 +34.7% |
| 2022 | 15.72 مليار | 1.66 مليار | 38.18 مليار | 12.84 مليار | 2.16 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم إتحاد إتصالات
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.8% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 13.4 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.43
مؤشر ADX عند 20
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم إتحاد إتصالات اليوم؟
سعر سهم إتحاد إتصالات (7020) اليوم هو 63.65 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.78% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 56.69 ر.س و68.70 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم إتحاد إتصالات؟
إشارة التحليل الآلي لسهم إتحاد إتصالات هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 13.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.30.
3 هل سهم إتحاد إتصالات متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم إتحاد إتصالات (7020) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح إتحاد إتصالات؟
العائد التوزيعي لسهم إتحاد إتصالات يبلغ 4.68%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 3.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم إتحاد إتصالات؟
أداء سهم إتحاد إتصالات خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.08%، الشهري -2.75%، ومنذ بداية العام +0.70%. يتداول السهم حاليا بحجم 621,870 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم إتحاد إتصالات؟
بحسب التحليل الآلي لسهم إتحاد إتصالات: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 66.00 ر.س. مستوى الدعم: 63.22 ر.س. مستوى المقاومة: 65.39 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.