جمجوم فارما
Jamjoom Pharmaالتحليل الفني والتوصيات
سهم جمجوم فارما يظهر اتجاهًا صاعدًا مع إشارات إيجابية في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حاليًا عند 155.1 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية RSI عند 69.2 مما يشير إلى اقتراب السهم من منطقة التشبع الشرائي. كما أن مؤشر MACD يظهر قوة إيجابية، مما قد يعزز من استمرار الاتجاه الصاعد.
مستويات الدعم والمقاومة
يعتبر مستوى الدعم الرئيسي عند 148.77 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة القوي يقع عند 159.69 ريال سعودي. من المتوقع أن يواجه السهم تحديات عند الاقتراب من مستوى المقاومة.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى نشاط ملحوظ في السهم، مما يعكس اهتمام المستثمرين. إذا استمر حجم التداول في الزيادة، فقد يعزز ذلك من الاتجاه الصاعد.
العوامل الأساسية
مع نسبة السعر إلى الأرباح P/E عند 24.3 وعائد التوزيعات 2.57%، يبدو أن السهم يتمتع بأساسيات قوية. من المتوقع أن تؤثر هذه العوامل بشكل إيجابي على أداء السهم في المستقبل.
المخاطر
توجد مخاطر محتملة تشمل تقلبات السوق والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر على أداء السهم. يجب على المستثمرين أخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي قرارات.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - جمجوم فارما
4015التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 10.86 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 24.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 6.30
- ربحية السهم (EPS)
- 6.38
الربحية
- الإيرادات
- 1.50 مليار
- صافي الدخل
- 463.80 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +30.00%
- الأسهم القائمة
- 70.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 16.43 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.96
- نسبة التداول الحر
- +34.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.57%
- توزيع الأرباح للسهم
- 4.00
- القيمة الدفترية
- 24.62
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.32 مليار +19.8% | 356.52 مليون +21.9% | 1.77 مليار +7.1% | 2.09 مليون -12.8% | 5.09 +21.8% |
| 2023 | 1.10 مليار +20.1% | 292.40 مليون +70.7% | 1.65 مليار +17.5% | 2.40 مليون -8.9% | 4.18 +70.6% |
| 2022 | 916.67 مليون +24.6% | 171.31 مليون +0.4% | 1.41 مليار -1.7% | 2.64 مليون +34.0% | 2.45 +0.4% |
| 2021 | 735.68 مليون | 170.70 مليون | 1.43 مليار | 1.97 مليون | 2.44 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
رئيس جمجوم فارما لـ أرقام: نتوقع أن تظل الربحية قوية.. واستخدمنا 75.1% من طاقتنا الإنتاجية خلال 2025
جمجوم للأدوية تُقدم ضماناً بقيمة 31.8 مليون ريال للمشروع المشترك في الجزائر
توقعات أوبار كابيتال لأرباح الربع الأول 2026
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الأول 2026
توقعات الجزيرة كابيتال لنتائج الشركات للربع الأول 2026
بم علقت بيوت الخبرة على نتائج جمجوم فارما للربع الرابع 2025؟ وكم بلغ متوسط السعر المستهدف للسهم؟
جمجوم فارما: تعدل مؤشر نمو الإيرادات لـ 2026-2027 نحو التباطؤ
رصد للشركات المساهمة التي من المتوقع أن تعلن توزيعاتها النقدية خلال شهر فبراير 2026 بناءً على آلية التوزيع المتبعة
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.5% من سعر السهم
حجم التداول أقل من 30% من المتوسط
مكرر الأرباح 24.3
نسبة الدين إلى الملكية 0.96
مؤشر ADX عند 36
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم جمجوم فارما اليوم؟
سعر سهم جمجوم فارما (4015) اليوم هو 155.10 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.39% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 123.13 ر.س و178.91 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم جمجوم فارما؟
إشارة التحليل الآلي لسهم جمجوم فارما هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 24.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 6.30.
3 هل سهم جمجوم فارما متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم جمجوم فارما (4015) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح جمجوم فارما؟
العائد التوزيعي لسهم جمجوم فارما يبلغ 2.57%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 4.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم جمجوم فارما؟
أداء سهم جمجوم فارما خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +2.31%، الشهري +14.13%، ومنذ بداية العام +9.34%. يتداول السهم حاليا بحجم 19,871 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم جمجوم فارما؟
بحسب التحليل الآلي لسهم جمجوم فارما: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 160.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 170.00 ر.س. مستوى الدعم: 148.77 ر.س. مستوى المقاومة: 159.69 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.