جمجوم فارما
Jamjoom Pharmaالتحليل الفني والتوصيات
سهم جمجوم فارما يظهر استقراراً نسبياً في السوق السعودي مع إشارات مختلطة.
التحليل الفني
يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 57.5، مما يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة محايدة، بينما يشير MACD Hist إلى تراجع طفيف في الزخم. من المتوقع أن يستمر الاتجاه الجانبي في ظل هذه المؤشرات.
مستويات الدعم والمقاومة
يعتبر مستوى الدعم عند 153.8 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 157.03 ريال سعودي. قد يتجه السهم نحو اختبار هذه المستويات في حال حدوث تقلبات في السوق.
تحليل الحجم
لم يتم تقديم بيانات حجم التداول، ولكن من المتوقع أن يؤثر حجم التداول على حركة السعر في المستقبل. قد يشير ارتفاع الحجم إلى زيادة في الزخم.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 24.3، مما قد يشير إلى تقييم مرتفع نسبياً. عائد التوزيعات عند 2.55% قد يجذب بعض المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وتأثيرات الاقتصاد الكلي على أداء السهم. قد تؤثر أي تغييرات في السياسات الحكومية أو الظروف الاقتصادية على سعر السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - جمجوم فارما
4015التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 10.85 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 24.30
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 6.30
- ربحية السهم (EPS)
- 6.38
الربحية
- الإيرادات
- 1.52 مليار
- صافي الدخل
- 474.98 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- 0.00%
- الأسهم القائمة
- 70.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 16.43 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.96
- نسبة التداول الحر
- +34.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.55%
- توزيع الأرباح للسهم
- 4.00
- القيمة الدفترية
- 24.60
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
4 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.32 مليار +19.8% | 356.52 مليون +21.9% | 1.77 مليار +7.1% | 2.09 مليون -12.8% | 5.09 +21.8% |
| 2023 | 1.10 مليار +20.1% | 292.40 مليون +70.7% | 1.65 مليار +17.5% | 2.40 مليون -8.9% | 4.18 +70.6% |
| 2022 | 916.67 مليون +24.6% | 171.31 مليون +0.4% | 1.41 مليار -1.7% | 2.64 مليون +34.0% | 2.45 +0.4% |
| 2021 | 735.68 مليون | 170.70 مليون | 1.43 مليار | 1.97 مليون | 2.44 |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
جمجوم فارما تُقدم ضمانات بقيمة 54.2 مليون ريال مقابل تسهيلات لشركة جمجوم الجزائر
جمجوم فارما تُوقع اتفاقية مع فياترس العالمية لتصنيع الأدوية في السعودية
رئيس جمجوم فارما لـ أرقام: نتوقع أن تظل الربحية قوية.. واستخدمنا 75.1% من طاقتنا الإنتاجية خلال 2025
جمجوم للأدوية تُقدم ضماناً بقيمة 31.8 مليون ريال للمشروع المشترك في الجزائر
أوبار كابيتال تُحدد توصيتها والسعر المستهدف لـ جمجوم فارما
توقعات أوبار كابيتال لأرباح الربع الأول 2026
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
بم علقت بيوت الخبرة على نتائج جمجوم فارما للربع الرابع 2025؟ وكم بلغ متوسط السعر المستهدف للسهم؟
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.3% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 24.3
نسبة الدين إلى الملكية 0.96
مؤشر ADX عند 29
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم جمجوم فارما اليوم؟
سعر سهم جمجوم فارما (4015) اليوم هو 155.00 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.08% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 123.13 ر.س و178.91 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم جمجوم فارما؟
إشارة التحليل الآلي لسهم جمجوم فارما هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 24.3. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 6.30.
3 هل سهم جمجوم فارما متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم جمجوم فارما (4015) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح جمجوم فارما؟
العائد التوزيعي لسهم جمجوم فارما يبلغ 2.55%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 4.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم جمجوم فارما؟
أداء سهم جمجوم فارما خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.19%، الشهري +2.24%، ومنذ بداية العام +9.27%. يتداول السهم حاليا بحجم 72,374 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم جمجوم فارما؟
بحسب التحليل الآلي لسهم جمجوم فارما: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 158.50 ر.س. مستوى الدعم: 153.80 ر.س. مستوى المقاومة: 157.03 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.