الإستثمار
Saudi Investment Bankالتحليل الفني والتوصيات
سهم الاستثمار (1030.SR) يظهر اتجاهًا صعوديًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 57.1، مما يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة محايدة. كما أن تقاطع MACD Histogram سالب، مما قد يدل على بعض الضغوط البيعية المحتملة.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 14.53 ريال، بينما المقاومة تقع عند 14.98 ريال. من المتوقع أن يستمر السهم في اختبار هذه المستويات خلال الفترة القادمة.
تحليل الحجم
قد تشير زيادة حجم التداول إلى اهتمام متزايد من المستثمرين، مما يعزز الاتجاه الصعودي. من المهم مراقبة أي تغييرات في حجم التداول لتأكيد الاتجاه الحالي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 8.6 تشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بشكل معقول. كما أن عائد التوزيعات البالغ 5.47% يعكس جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
رغم الإشارات الإيجابية، قد تواجه السوق السعودية تقلبات نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية. من المهم أن يكون المستثمرون على دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالاستثمار في هذا السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر السهم في الاتجاه الصعودي، ولكن يجب على المستثمرين إجراء مزيد من البحث قبل اتخاذ أي قرارات.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الإستثمار
1030التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه قويالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 18.34 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 8.60
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.00
- ربحية السهم (EPS)
- 1.70
الربحية
- الإيرادات
- 4.48 مليار
- صافي الدخل
- 2.13 مليار
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.70%
- الأسهم القائمة
- 1.25 مليار
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 172.72 مليار
- إجمالي الديون
- 31.22 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.00
- نسبة التداول الحر
- +59.7%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +5.47%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.80
- القيمة الدفترية
- 14.70
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.78 مليار +14.8% | 2.43 مليار +24.3% | 172.72 مليار +10.0% | 2.96 مليار +1831.1% | 1.95 +24.2% |
| 2024 | 4.16 مليار +5.3% | 1.96 مليار +11.1% | 157.07 مليار +20.8% | 153.29 مليون -27.0% | 1.57 +11.3% |
| 2023 | 3.95 مليار +20.5% | 1.76 مليار +16.8% | 129.98 مليار +19.2% | 209.90 مليون +3.6% | 1.41 +16.5% |
| 2022 | 3.28 مليار | 1.51 مليار | 109.07 مليار | 202.60 مليون | 1.21 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم الإستثمار
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1120 | الراجحي | 64.45 ر.س | |
| 1180 | الأهلي | 40.26 ر.س | |
| 1010 | الرياض | 20.10 ر.س | |
| 1150 | الإنماء | 24.66 ر.س | |
| 1060 | الأول | 33.60 ر.س | |
| 1050 | بي اس اف | 21.18 ر.س | |
| 1080 | العربي | 22.74 ر.س | |
| 1140 | البلاد | 24.57 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.4% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 8.6 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.00
مؤشر ADX عند 46 — اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الإستثمار اليوم؟
سعر سهم الإستثمار (1030) اليوم هو 14.70 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.48% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 11.65 ر.س و14.98 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الإستثمار؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الإستثمار هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 8.6. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.00.
3 هل سهم الإستثمار متوافق مع الشريعة؟
سهم الإستثمار (1030) غير متوافق حاليا مع أحكام الشريعة الإسلامية. ينصح بمراجعة القوائم الشرعية المحدثة للتأكد.
4 ما هي توزيعات أرباح الإستثمار؟
العائد التوزيعي لسهم الإستثمار يبلغ 5.47%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.80 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الإستثمار؟
أداء سهم الإستثمار خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.41%، الشهري +3.16%، ومنذ بداية العام +17.24%. يتداول السهم حاليا بحجم 161,651 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الإستثمار؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الإستثمار: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 15.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 15.50 ر.س. مستوى الدعم: 14.53 ر.س. مستوى المقاومة: 14.98 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.