الإستثمار
Saudi Investment Bankالتحليل الفني والتوصيات
سهم الاستثمار (1030.SR) يظهر اتجاهًا صعوديًا مع إشارات إيجابية من المؤشرات الفنية.
التحليل الفني
السهم يتداول حاليًا عند مستوى 13.78 ريال سعودي، مع وجود مؤشر RSI عند 60.6 مما يشير إلى قوة في الزخم. كما أن MACD Histogram إيجابي، مما قد يدل على استمرار الاتجاه الصعودي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 13.51 ريال، بينما المقاومة تقع عند 14.07 ريال. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات في المستقبل القريب.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى نشاط ملحوظ في السهم، مما يعزز الثقة في الاتجاه الصعودي. من المحتمل أن يستمر هذا النشاط مع زيادة الاهتمام من المستثمرين.
العوامل الأساسية
نسبة P/E عند 8.1 تشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بشكل معقول مقارنة بأرباحه. بالإضافة إلى ذلك، عائد التوزيعات البالغ 5.73% يعزز جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
رغم الاتجاه الإيجابي، يجب على المستثمرين مراعاة المخاطر المحتملة مثل تقلبات السوق والتغيرات الاقتصادية. قد تؤثر هذه العوامل على أداء السهم في المستقبل.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر السهم في الاتجاه الصعودي، ولكن يجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم الخاصة.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الإستثمار
1030التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 17.19 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 8.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.00
- ربحية السهم (EPS)
- 1.70
الربحية
- الإيرادات
- 4.48 مليار
- صافي الدخل
- 2.13 مليار
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.70%
- الأسهم القائمة
- 1.25 مليار
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 172.72 مليار
- إجمالي الديون
- 31.22 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.00
- نسبة التداول الحر
- +59.7%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +5.73%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.80
- القيمة الدفترية
- 13.78
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.78 مليار +14.8% | 2.43 مليار +24.3% | 172.72 مليار +10.0% | 2.96 مليار +1831.1% | 1.95 +24.2% |
| 2024 | 4.16 مليار +5.3% | 1.96 مليار +11.1% | 157.07 مليار +20.8% | 153.29 مليون -27.0% | 1.57 +11.3% |
| 2023 | 3.95 مليار +20.5% | 1.76 مليار +16.8% | 129.98 مليار +19.2% | 209.90 مليون +3.6% | 1.41 +16.5% |
| 2022 | 3.28 مليار | 1.51 مليار | 109.07 مليار | 202.60 مليون | 1.21 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم الإستثمار
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1120 | الراجحي | 64.05 ر.س | |
| 1180 | الأهلي | 41.00 ر.س | |
| 1010 | الرياض | 20.05 ر.س | |
| 1150 | الإنماء | 24.25 ر.س | |
| 1060 | الأول | 32.66 ر.س | |
| 1050 | بي اس اف | 20.39 ر.س | |
| 1080 | العربي | 21.90 ر.س | |
| 1140 | البلاد | 24.72 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.5% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 8.1 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.00
مؤشر ADX عند 36
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الإستثمار اليوم؟
سعر سهم الإستثمار (1030) اليوم هو 13.78 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.22% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 11.65 ر.س و14.07 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الإستثمار؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الإستثمار هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 8.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.00.
3 هل سهم الإستثمار متوافق مع الشريعة؟
سهم الإستثمار (1030) غير متوافق حاليا مع أحكام الشريعة الإسلامية. ينصح بمراجعة القوائم الشرعية المحدثة للتأكد.
4 ما هي توزيعات أرباح الإستثمار؟
العائد التوزيعي لسهم الإستثمار يبلغ 5.73%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 0.80 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الإستثمار؟
أداء سهم الإستثمار خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.14%، الشهري +6.01%، ومنذ بداية العام +9.90%. يتداول السهم حاليا بحجم 336,915 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الإستثمار؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الإستثمار: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 14.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 14.50 ر.س. مستوى الدعم: 13.51 ر.س. مستوى المقاومة: 14.07 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.