وفرة

تُظهر القوائم أن صافي ربح الشركة تقلب بين الخسارة والربح؛ ففي عام 2025 سجلت خسارة صافية قدرها -46.76 مليون ريال، ما أدى إلى ربحية سلبية تبلغ -2.02 ريال للسهم. بالمقابل، ارتفعت الأرباح إلى 4.71 مليون ريال في 2024، لتنتج ربحية قدرها 0.2 ريال للسهم، ثم ارتفع العائد إلى 0.91 ريال في 2023. هذا التذبذب يشير إلى أن الشركة قد تواجه صعوبات تشغيلية متقلبة، ما يزيد من مخاطر المستثمرين الذين يعتمدون على استقرار الدخل.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.0857، وهو ما يدل على أن الشركة تعتمد بشكل أساسي على التمويل الذاتي مع حد أدنى من الالتزامات الدائنية. ومع ذلك، فإن العائد على حقوق الملكية سالب 29.2% يعكس أن الدين القليل لا ينعكس إيجاباً على ربحية المستثمرين، بل يظل العائد سالباً بسبب الخسائر المتكررة في بعض الفترات.

مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 2.7، وهو أعلى من المتوسط التقليدي لسوق الأوراق المالية، ما قد يشير إلى أن السوق يفرض تسعيرة تفوق القيمة الدفترية للشركة. بالمقابل، لا يتوفر مضاعف الربحية (P/E) نتيجة صافي الخسارة في العام الأخير، وهو ما يحد من قدرة المستثمرين على تقييم السهم بناءً على الأرباح المتوقعة.

يتقاطع السعر الحالي عند 21.06 ريال مع متوسط 50 يوماً عند 21.24 ريال، ما يُظهر ضغطاً صعودياً خفيفاً لكنه لم يتجاوز المتوسط بعد. من جهة أخرى، مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 46.2 يضع السهم في منطقة محايدة، ما قد يفتح المجال لتقلبات قصيرة الأجل في الاتجاهين.

القيمة السوقية للشركة تقارب 487.56 مليون ريال، مع نسبة أسهم حرة تصل إلى 69.56%، ما يمنح المستثمرين قدرة جيدة على التداول دون تأثير كبير على السعر. ومع ذلك، يظل نطاق 52 أسبوعاً بين 17.22 ريال و29.76 ريال، ما يعني أن السهم لا يزال يملك مساحة للارتفاع أو الانخفاض بحسب الأداء التشغيلي المستقبلي.