أسيج

يتقاطع السهم مع متوسط الـ50 يوم عند 6.42 ريال، ما يشير إلى أنه يتداول فوق هذا المتوسط بفارق ملحوظ، بينما يظل أدنى من متوسط الـ200 يوم البالغ 7.71 ريال، ما قد يحد من الزخم الصعودي. الفارق بين السعر الحالي والقاع في 52 أسبوعاً (5.65 ريال) يبلغ حوالي 25%، وهو ما قد يخلق مساحة للارتفاع، لكن الاختراق المستمر للقمة (12.36 ريال) لم يتحقق منذ بداية العام.

مؤشر القوة النسبية عند 55.3 يُظهر توازناً طفيفاً بين الشراء والبيع، ما قد يُفسَّر بانخفاض حاد في العائد منذ بداية العام بمقدار 12.25%، وهو ما يعكس قلق المستثمرين أمام الخسائر المتكررة. رغم أن الـRSI لا يقع في منطقة التشبع، إلا أن قربه من 50 قد يُشير إلى عدم وضوح الاتجاه في الأجل القريب.

تظهر القوائم السنوية تحولاً واضحاً من صافي ربح إيجابي قدره 63.4 مليون ريال في 2023 إلى خسارة صافية قدرها 41.19 مليون ريال في 2025، ما أدى إلى تراجع ربحية السهم من 2.18 ريال إلى -1.42 ريال. هذا الانخفاض المتسارع في صافي الربح يُظهر ضعفاً في القدرة على توليد أرباح مستدامة، وهو ما ينعكس سلباً على العائد على حقوق الملكية الذي بلغ -30%.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند 0.81 تدل على وجود ديون تمثل ما يقارب 81% من رأس المال، وهو مستوى قد يحد من المرونة المالية في مواجهة الخسائر المتكررة. مع عدم وجود توزيعات نقدية حالياً، يبقى صافي التدفق النقدي محدوداً لتغطية الالتزامات، ما قد يزيد من مخاطر السيولة في حال استمر الضغط على الأرباح.

مكرر القيمة الدفترية (P/B) يساوي 1.0، ما يعني أن السوق يقيم السهم تقريباً عند قيمته الدفترية، بينما مكرر الربحية (P/E) يساوي صفر نتيجة الخسائر المتتالية. القيمة السوقية الحالية تبلغ 206.3 مليون ريال، ومع نسبة الأسهم الحرة المرتفعة إلى 83.38%، قد يظل حجم التداول محدوداً، ما يعزز احتمالية تقلبات سعرية حادة في أي حركة تداولية.