ثمار

يُظهر السعر الحالي 35.82 ريال أنه يقبع في النصف الأدنى من القاع 28.9 ريال إلى القمة 50.85 ريال خلال 52 أسبوعاً، ما قد يُشير إلى ضغط بيعي مستمر. الانخفاض بنسبة -5.79% منذ بداية العام يضيف بعداً سلبياً على الزخم السعري. رغم ذلك، يبقى السعر فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً (33.15 ريال)، ما قد يُعطي مساحة صغيرة للارتداد. الفجوة بين السعر والقمة لا تتجاوز 15 ريال، وهو ما قد يحد من فرص الصعود القوي في الأجل القريب.

القيمة الحالية لمؤشر القوة النسبية تبلغ 64.5، ما قد يُظهر أن السهم لا يزال في منطقة فوق المتوسط، لكن لا يُعد مفرطاً للشراء. عندما يُقارن السعر بمتوسط الـ200 يوماً (37.19 ريال)، يتضح أنه أقل منه، ما قد يُعطي إشارة إلى تراجع محتمل. مع وجود الفارق بين المتوسطين (33.15 ريال و37.19 ريال) يشير إلى ميل قصير الأجل نحو الانخفاض. إذا استمر السعر في التحرك تحت المتوسطين، قد يُعزز ذلك تصور استمرار الضغط البيعي.

الأرقام الصافية للسنوات الأخيرة تُظهر أن صافي الخسارة ارتفعت من -2,955,601 ريال في 2022 إلى -13,027,361 ريال في 2025، ما قد يُعكس تدهوراً ملحوظاً في ربحية الشركة. ربحية السهم انخفضت من -0.45 ريال في 2022 إلى -2.0 ريال في 2025، وهو ما يُظهر تراجعاً مستمراً في العوائد للمستثمرين. العائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ -90%، ما قد يُشير إلى عدم كفاءة استخدام رأس المال. عدم وجود أي توزيعات نقدية حالياً يضيف عبئاً إضافياً على المستثمرين الباحثين عن تدفق نقدي.

مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يصل إلى 30.7، ما قد يُعطي مؤشراً على تقييم مرتفع مقارنة بأصول الشركة الصافية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 1.6، وهو ما قد يُظهر وجود ديون تفوق رأس المال المملوك، ما قد يزيد من مخاطر التمويل. نسبة الأسهم الحرة تبلغ 80.45%، ما قد يُعطي سيولة نسبية في السوق، لكن حجم التداول الفعلي قد يظل محدوداً. القيمة السوقية التي تساوي 232,830,000 ريال تُظهر حجمًا متوسطاً في قطاع التجزئة.

عدم وجود توزيعات نقدية حالياً قد يُقلل من جاذبية السهم للمستثمرين الذين يفضلون العوائد المنتظمة. نسبة الأسهم الحرة العالية قد تسمح بمرونة في التداول، لكن حجم التداول اليومي قد يبقى منخفضاً، ما قد يُصعّب الدخول والخروج من المراكز. مع استمرار الخسائر المتراكمة، قد يواجه السهم ضغطاً إضافياً من المستثمرين الذين يتطلعون إلى تحسين الأداء المالي. إذا استمرت الخسائر دون تحسن واضح، قد يزداد احتمال تراجع الثقة في السهم على المدى المتوسط.