الوطنية
Wataniyaالتحليل الفني والتوصيات
سهم الوطنية (8300.SR) يتداول في نطاق جانبي مع إشارات متباينة.
التحليل الفني
يتداول سهم الوطنية عند مستوى 13.15 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 46.1 مما يشير إلى حالة من التوازن بين المشترين والبائعين. قد يشير انخفاض MACD Hist إلى ضعف في الزخم، مما يعني أنه من الممكن أن يواجه السهم ضغوطاً في المدى القصير.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 12.78 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة يقع عند 14.8 ريال سعودي. من المتوقع أن يتفاعل السهم مع هذه المستويات، وقد يكون هناك تذبذب في الأسعار حولها.
تحليل الحجم
لم يتم تقديم بيانات حجم التداول الحالية، لكن من المهم متابعة حجم التداول للتأكد من قوة الاتجاه. قد يشير حجم التداول المنخفض إلى ضعف في الزخم الحالي للسهم.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للسهم تبلغ 14.1، مما قد يشير إلى تقييم معتدل. كما أن عائد التوزيعات عند 0% قد يؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وتأثيرات الاقتصاد الكلي على أداء السهم. قد تؤثر التغيرات في أسعار النفط أو السياسات الاقتصادية على السوق السعودي بشكل عام، مما قد يؤثر على سهم الوطنية.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراجعة استراتيجياتهم الخاصة وأخذ القرارات بناءً على أبحاثهم الشخصية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - الوطنية
8300التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 526.00 مليون
- مكرر الأرباح (P/E)
- 14.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.80
- ربحية السهم (EPS)
- 0.93
الربحية
- الإيرادات
- 1.90 مليار
- صافي الدخل
- 37.09 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 40.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 2.93 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.45
- نسبة التداول الحر
- +58.6%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 16.44
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.46 مليار +9.1% | 37.09 مليون -64.0% | 2.04 مليار -4.3% | 2.93 مليون -37.8% | 0.93 -64.0% |
| 2024 | 1.34 مليار +34.1% | 103.05 مليون +21.8% | 2.13 مليار +14.5% | 4.71 مليون | 2.58 +22.3% |
| 2023 | 996.14 مليون +79.3% | 84.58 مليون +405.8% | 1.86 مليار +39.8% | 0 | 2.11 +405.8% |
| 2022 | 555.71 مليون | -27.66 مليون | 1.33 مليار | — | -0.69 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
مجلس إدارة الوطنية يدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
الوطنية للتأمين تحافظ على تصنيف A- من فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة
الوطنية تحافظ على تصنيف +BBB من ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية إيجابية
الوطنية للتأمين تتسلّم إشعار ترسية عقد مع البنك الأهلي السعودي لمدة عام
شركة الثروات الخاصة القابضة تبيع كامل حصتها البالغة 10 % في الوطنية للتأمين
الوطنية للتأمين تُعلن زيادة في قيمة الاستثمار المحتفظ به في شركة نجم
تعليق الجزيرة كابيتال على نتائج الربع الثاني 2015 للشركات السعودية المدرجة
البلاد للإستثمار: تقرير تفصيلي عن نتائج 2011 للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 8210 | بوبا العربية | 179.20 ر.س | |
| 8010 | التعاونية | 140.00 ر.س | |
| 8313 | رسن | 149.80 ر.س | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 106.70 ر.س | |
| 8200 | الإعادة السعودية | 27.38 ر.س | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 14.68 ر.س | |
| 8250 | جي آي جي | 28.36 ر.س | |
| 8060 | ولاء | 10.02 ر.س |
تاريخ التوزيعات
لا توجد توزيعات أرباح مسجلة لهذا السهم
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.0% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 14.1 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.45
مؤشر ADX عند 22
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم الوطنية اليوم؟
سعر سهم الوطنية (8300) اليوم هو 13.15 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.15% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 11.37 ر.س و18.70 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم الوطنية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم الوطنية هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 14.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.80.
3 هل سهم الوطنية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم الوطنية (8300) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح الوطنية؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم الوطنية. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم الوطنية؟
أداء سهم الوطنية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -6.67%، الشهري +4.78%، ومنذ بداية العام +1.54%. يتداول السهم حاليا بحجم 178,373 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم الوطنية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم الوطنية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 13.50 ر.س. مستوى الدعم: 12.78 ر.س. مستوى المقاومة: 14.80 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.