دراية
Derayahالتحليل الفني والتوصيات
سهم دراية يعاني من اتجاه هابط مع إشارات سلبية واضحة في التحليل الفني.
التحليل الفني
السهم يظهر إشارات سلبية قوية، حيث تشير قراءة RSI إلى منطقة التشبع البيعي. كما أن MACD Hist يظهر تراجعاً، مما يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الهبوطي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 20.19 ريال، بينما المقاومة تقع عند 21.08 ريال. من المتوقع أن يكون هناك اختبار لمستوى الدعم في حال استمر الاتجاه الهبوطي.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى تراجع في النشاط، مما يعكس ضعف الطلب على السهم. من المحتمل أن يؤثر هذا على استقرار السعر في المدى القصير.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح عند 12.7 وعائد التوزيعات عند 6.26% قد يجذب بعض المستثمرين. ومع ذلك، فإن الاتجاه الهبوطي الحالي قد يثير القلق حول الأداء المستقبلي.
المخاطر
المخاطر تشمل استمرار الاتجاه الهبوطي واحتمالية كسر مستوى الدعم. قد تؤدي الظروف الاقتصادية العامة في السوق السعودي إلى تفاقم هذه المخاطر.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراقبة السوق عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - دراية
4084التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 4.96 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 12.70
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 4.10
- ربحية السهم (EPS)
- 1.60
الربحية
- الإيرادات
- 945.98 مليون
- صافي الدخل
- 390.97 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +34.20%
- الأسهم القائمة
- 244.34 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 2.87 مليار
- إجمالي الديون
- 14.53 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.01
- نسبة التداول الحر
- +33.3%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +6.26%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.32
- القيمة الدفترية
- 4.95
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
3 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 986.05 مليون +3.0% | 400.16 مليون -9.9% | 2.87 مليار +5.9% | 200.65 مليون +4229.1% | 1.64 -9.9% |
| 2024 | 957.51 مليون | 443.90 مليون | 2.71 مليار +17.9% | 4.63 مليون +43.9% | 1.82 |
| 2023 | — | — | 2.30 مليار | 3.22 مليون | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم دراية
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4280 | المملكة | 13.12 ر.س | |
| 1111 | مجموعة تداول | 118.50 ر.س | |
| 4084 | دراية | 20.31 ر.س | |
| 4083 | تسهيل | 28.44 ر.س | |
| 1183 | سهل | 14.46 ر.س | |
| 4081 | النايفات | 9.99 ر.س | |
| 4080 | سناد القابضة | 8.06 ر.س | |
| 2120 | متطورة | 16.29 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.9% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 12.7 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.01
مؤشر ADX عند 27
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم دراية اليوم؟
سعر سهم دراية (4084) اليوم هو 20.31 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -2.07% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 20.19 ر.س و30.15 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم دراية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم دراية هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 12.7. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.10.
3 هل سهم دراية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم دراية (4084) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح دراية؟
العائد التوزيعي لسهم دراية يبلغ 6.26%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.32 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم دراية؟
أداء سهم دراية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -1.70%، الشهري -6.81%، ومنذ بداية العام -20.42%. يتداول السهم حاليا بحجم 1,155,379 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم دراية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم دراية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 19.50 ر.س. مستوى الدعم: 20.19 ر.س. مستوى المقاومة: 21.08 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.