رعاية
CAREالتحليل الفني والتوصيات
سهم رعاية (4005.SR) يظهر اتجاهًا صعوديًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
السهم في وضع جيد مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 61.3، مما يشير إلى زخم إيجابي. كما أن تقاطع MACD Histogram عند 0.3273 يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الصعودي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي هو 116.6 ريال، بينما المقاومة تقع عند 131.44 ريال. من المتوقع أن يواجه السهم تحديات عند الاقتراب من مستوى المقاومة.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يشير إلى زيادة في النشاط، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالسهم. إذا استمر حجم التداول في الارتفاع، فقد يعزز ذلك الاتجاه الصعودي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 18.2 تشير إلى تقييم معقول، بينما عائد التوزيعات عند 2.46% قد يجذب المستثمرين. هذه العوامل الأساسية تدعم النظرة الإيجابية للسهم.
المخاطر
قد تواجه الشركة ضغوطًا من تقلبات السوق أو تغييرات في السياسات الحكومية. من المهم مراقبة هذه العوامل التي قد تؤثر على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - رعاية
4005التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 5.47 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 18.20
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.90
- ربحية السهم (EPS)
- 6.71
الربحية
- الإيرادات
- 1.66 مليار
- صافي الدخل
- 299.59 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +16.80%
- الأسهم القائمة
- 44.69 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 2.77 مليار
- إجمالي الديون
- 798.39 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.43
- نسبة التداول الحر
- +50.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.46%
- توزيع الأرباح للسهم
- 3.00
- القيمة الدفترية
- 42.17
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.60 مليار +23.7% | 318.47 مليون +8.1% | 2.77 مليار +10.9% | 516.03 مليون +5.8% | 7.13 +8.2% |
| 2024 | 1.29 مليار +19.6% | 294.70 مليون +22.3% | 2.50 مليار +12.8% | 487.73 مليون +47.7% | 6.59 +22.3% |
| 2023 | 1.08 مليار +17.8% | 240.93 مليون +41.7% | 2.21 مليار +29.3% | 330.25 مليون +297.0% | 5.39 +41.5% |
| 2022 | 917.93 مليون | 170.07 مليون | 1.71 مليار | 83.19 مليون | 3.81 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم رعاية
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4013 | سليمان الحبيب | 232.20 ر.س | |
| 4002 | المواساة | 63.90 ر.س | |
| 4004 | دله الصحية | 100.10 ر.س | |
| 4017 | فقيه الطبية | 34.30 ر.س | |
| 4005 | رعاية | 122.30 ر.س | |
| 4018 | الموسى | 117.70 ر.س | |
| 4007 | الحمادي | 25.16 ر.س | |
| 4019 | اس ام سي للرعاية الصحية | 15.87 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.6% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 18.2
نسبة الدين إلى الملكية 0.43
مؤشر ADX عند 31
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم رعاية اليوم؟
سعر سهم رعاية (4005) اليوم هو 122.30 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.41% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 94.90 ر.س و178.92 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم رعاية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم رعاية هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 18.2. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.90.
3 هل سهم رعاية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم رعاية (4005) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح رعاية؟
العائد التوزيعي لسهم رعاية يبلغ 2.46%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 3.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم رعاية؟
أداء سهم رعاية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.39%، الشهري +11.69%، ومنذ بداية العام -12.35%. يتداول السهم حاليا بحجم 72,153 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم رعاية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم رعاية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 125.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 135.00 ر.س. مستوى الدعم: 116.60 ر.س. مستوى المقاومة: 131.44 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.