رعاية
CAREالتحليل الفني والتوصيات
سهم رعاية (4005.SR) يظهر ضغوطاً سلبية مع اتجاه هابط، مما يشير إلى ضرورة الحذر.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 115.0 ريال سعودي، مع انخفاض بنسبة 0.86%. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 41.9، مما يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة محايدة.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي هو 112.72 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 119.39 ريال سعودي. من المتوقع أن يواجه السهم صعوبة في تجاوز مستوى المقاومة في الوقت الحالي.
تحليل الحجم
لا توجد بيانات حجم حديثة متاحة، ولكن قد يشير انخفاض السعر إلى تراجع في الزخم. قد يكون من المفيد مراقبة حجم التداول في الأيام القادمة لتحديد اتجاه السهم.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 17.1، مما يشير إلى تقييم معتدل. عائد التوزيعات عند 2.59%، مما قد يجذب بعض المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
السهم في اتجاه هابط، مما يزيد من المخاطر المحتملة. قد تؤثر التقلبات في السوق السعودي ومؤشر تاسي على أداء السهم بشكل أكبر.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - رعاية
4005التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 5.14 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 17.10
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 2.80
- ربحية السهم (EPS)
- 6.71
الربحية
- الإيرادات
- 1.66 مليار
- صافي الدخل
- 299.59 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +16.80%
- الأسهم القائمة
- 44.69 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 2.77 مليار
- إجمالي الديون
- 798.39 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.43
- نسبة التداول الحر
- +50.5%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +2.59%
- توزيع الأرباح للسهم
- 3.00
- القيمة الدفترية
- 41.07
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.60 مليار +23.7% | 318.47 مليون +8.1% | 2.77 مليار +10.9% | 516.03 مليون +5.8% | 7.13 +8.2% |
| 2024 | 1.29 مليار +19.6% | 294.70 مليون +22.3% | 2.50 مليار +12.8% | 487.73 مليون +47.7% | 6.59 +22.3% |
| 2023 | 1.08 مليار +17.8% | 240.93 مليون +41.7% | 2.21 مليار +29.3% | 330.25 مليون +297.0% | 5.39 +41.5% |
| 2022 | 917.93 مليون | 170.07 مليون | 1.71 مليار | 83.19 مليون | 3.81 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم رعاية
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4013 | سليمان الحبيب | 227.50 ر.س | |
| 4002 | المواساة | 63.90 ر.س | |
| 4004 | دله الصحية | 74.90 ر.س | |
| 4017 | فقيه الطبية | 36.30 ر.س | |
| 4005 | رعاية | 115.00 ر.س | |
| 4018 | الموسى | 115.80 ر.س | |
| 4019 | اس ام سي للرعاية الصحية | 15.86 ر.س | |
| 4007 | الحمادي | 22.86 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.8% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 17.1
نسبة الدين إلى الملكية 0.43
مؤشر ADX عند 22
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم رعاية اليوم؟
سعر سهم رعاية (4005) اليوم هو 115.00 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.86% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 94.90 ر.س و178.92 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم رعاية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم رعاية هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 17.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.80.
3 هل سهم رعاية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم رعاية (4005) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح رعاية؟
العائد التوزيعي لسهم رعاية يبلغ 2.59%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 3.00 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم رعاية؟
أداء سهم رعاية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +2.22%، الشهري -8.73%، ومنذ بداية العام -17.58%. يتداول السهم حاليا بحجم 54,979 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم رعاية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم رعاية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 118.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 125.00 ر.س. مستوى الدعم: 112.72 ر.س. مستوى المقاومة: 119.39 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.