أسمنت العربية
Arabian Cementالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسمنت العربية يعاني من اتجاه هابط مع إشارات سلبية واضحة.
التحليل الفني
السهم يظهر اتجاهًا هابطًا واضحًا مع وجود تباين سلبي. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 28.2 يشير إلى أن السهم في منطقة التشبع البيعي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 19.32 ريال، بينما المقاومة تقع عند 21.45 ريال. من المتوقع أن يواجه السهم صعوبة في اختراق مستوى المقاومة.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يكون مؤشراً على استمرار الاتجاه الهبوطي. إذا استمر حجم التداول في الانخفاض، فقد يشير ذلك إلى ضعف في الطلب.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 10.2 وعائد التوزيعات 7.29% قد يجذب بعض المستثمرين. ومع ذلك، يجب مراعاة الاتجاهات الفنية السلبية.
المخاطر
المخاطر تشمل استمرار الاتجاه الهبوطي وتأثيرات السوق العامة. كما أن التباين السلبي قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح بمراقبة السهم عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسمنت العربية
3010التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.07 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 10.20
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.80
- ربحية السهم (EPS)
- 2.04
الربحية
- الإيرادات
- 1.07 مليار
- صافي الدخل
- 204.37 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +8.00%
- الأسهم القائمة
- 100.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 3.06 مليار
- إجمالي الديون
- 93.31 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.04
- نسبة التداول الحر
- +89.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +7.29%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.50
- القيمة الدفترية
- 25.90
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06 مليار +23.8% | 165.01 مليون +3.1% | 3.06 مليار -1.2% | 24.64 مليون -72.5% | 1.65 +3.1% |
| 2024 | 857.86 مليون -2.0% | 160.10 مليون +14.7% | 3.09 مليار -1.4% | 89.76 مليون -40.4% | 1.60 +14.3% |
| 2023 | 875.76 مليون -9.8% | 139.63 مليون -22.9% | 3.14 مليار -4.4% | 150.67 مليون -36.2% | 1.40 -22.7% |
| 2022 | 970.95 مليون | 181.01 مليون | 3.28 مليار | 236.32 مليون | 1.81 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم أسمنت العربية
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 62.70 ر.س | |
| 2010 | سابك | 47.90 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 124.00 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 135.30 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 31.74 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 12.31 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 11.94 ر.س | |
| 2350 | كيان السعودية | 5.03 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-09-22
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 0.9% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 10.2 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.04
مؤشر ADX عند 22
تذبذب مرتفع وضغوط مالية تتطلب متابعة حذرة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسمنت العربية اليوم؟
سعر سهم أسمنت العربية (3010) اليوم هو 20.72 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.63% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 19.32 ر.س و23.46 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسمنت العربية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسمنت العربية هي "بيع قوي" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 10.2. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.80.
3 هل سهم أسمنت العربية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسمنت العربية (3010) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسمنت العربية؟
العائد التوزيعي لسهم أسمنت العربية يبلغ 7.29%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسمنت العربية؟
أداء سهم أسمنت العربية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -4.03%، الشهري -5.39%، ومنذ بداية العام +1.46%. يتداول السهم حاليا بحجم 96,972 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسمنت العربية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسمنت العربية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 19.50 ر.س. مستوى الدعم: 19.32 ر.س. مستوى المقاومة: 21.45 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.