أسمنت العربية
Arabian Cementالتحليل الفني والتوصيات
سهم أسمنت العربية يظهر اتجاهًا جانبيًا مع مستويات دعم ومقاومة قريبة.
التحليل الفني
السهم يتداول حاليًا عند 22.56 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 40.4 مما يشير إلى ضعف في الزخم. من المتوقع أن يستمر الاتجاه الجانبي، حيث أن MACD Histogram سالب ويشير إلى عدم وجود اتجاه قوي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي عند 22.47 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة عند 22.93 ريال سعودي. من المحتمل أن يتذبذب السهم بين هذين المستويين في الفترة القادمة.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي قد لا يظهر نشاطًا ملحوظًا، مما يشير إلى تراجع في الاهتمام من قبل المستثمرين. من الممكن أن يؤدي هذا إلى تقلبات أقل في الأسعار.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) عند 11.6 وعائد التوزيعات 6.67% يشيران إلى تقييم معقول للسهم. قد تؤثر العوامل الاقتصادية العامة في السوق السعودي على أداء السهم في المستقبل.
المخاطر
توجد مخاطر مرتبطة بتقلبات السوق، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية التي قد تؤثر على الطلب على الأسمنت. من المهم مراقبة أي تغييرات في السياسات الحكومية أو الظروف الاقتصادية.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - أسمنت العربية
3010التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 2.26 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 11.60
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 0.90
- ربحية السهم (EPS)
- 1.94
الربحية
- الإيرادات
- 1.07 مليار
- صافي الدخل
- 194.57 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 100.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 20.54 مليون
- الدين إلى الملكية
- 0.75
- نسبة التداول الحر
- +89.8%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- +6.67%
- توزيع الأرباح للسهم
- 1.50
- القيمة الدفترية
- 25.07
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06 مليار +23.8% | 165.01 مليون +3.1% | 3.06 مليار -1.2% | 24.64 مليون -72.5% | 1.65 +3.1% |
| 2024 | 857.86 مليون -2.0% | 160.10 مليون +14.7% | 3.09 مليار -1.4% | 89.76 مليون -40.4% | 1.60 +14.3% |
| 2023 | 875.76 مليون -9.8% | 139.63 مليون -22.9% | 3.14 مليار -4.4% | 150.67 مليون -36.2% | 1.40 -22.7% |
| 2022 | 970.95 مليون | 181.01 مليون | 3.28 مليار | 236.32 مليون | 1.81 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
أسمنت العربية تُلغي توصيتها بشراء 150 ألف سهم من أسهمها
إعلان إلحاقي من أسمنت العربية بخصوص دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والسبعين (الاجتماع الأول)
أسمنت العربية تعلن استلامها إشعاراً بتعديل أسعار بيع منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج
شركة تابعة لـ أسمنت العربية توقع اتفاقية تبادل أسهم لحصتها في شركة بالأردن
الجزيرة كابيتال تُحدد توصياتها والأسعار المستهدفة لقطاع الأسمنت وشركاته
الأهلي المالية تُحدد نظرتها لقطاع الأسمنت وتوصياتها لعدد من الشركات
دراسة: تطور معدل بيع كميات الأسمنت ومخزون الكلنكر للشركات السعودية خلال الربع الأول 2026
أين تركزت استثمارات الصناديق في قطاع الأسمنت.. وما الشركات الأكثر تفضيلاً لديها؟
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 1211 | معادن | 59.00 ر.س | |
| 2010 | سابك | 55.30 ر.س | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 127.20 ر.س | |
| 2223 | لوبريف | 130.00 ر.س | |
| 2290 | ينساب | 31.10 ر.س | |
| 2310 | سبكيم العالمية | 14.05 ر.س | |
| 2250 | المجموعة السعودية | 14.38 ر.س | |
| 2350 | كيان السعودية | 5.57 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-06-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 1.4% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 11.6 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.75
مؤشر ADX عند 11 — لا اتجاه واضح
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم أسمنت العربية اليوم؟
سعر سهم أسمنت العربية (3010) اليوم هو 22.56 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.27% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 19.58 ر.س و24.00 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم أسمنت العربية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم أسمنت العربية هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 11.6. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.90.
3 هل سهم أسمنت العربية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم أسمنت العربية (3010) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح أسمنت العربية؟
العائد التوزيعي لسهم أسمنت العربية يبلغ 6.67%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسمنت العربية؟
أداء سهم أسمنت العربية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.84%، الشهري -1.48%، ومنذ بداية العام +7.97%. يتداول السهم حاليا بحجم 74,217 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسمنت العربية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم أسمنت العربية: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 23.50 ر.س. مستوى الدعم: 22.47 ر.س. مستوى المقاومة: 22.93 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.