انتقل إلى المحتوى الرئيسي

أسمنت العربية

Arabian Cement
3010 السوق الرئيسي متوافق مع الشريعة شراء
23.40 ر.س
+0.10 (+0.43%)
القيمة السوقية 2.34 مليار ر.س
حجم التداول 126.85 ألف سهم
مكرر الأرباح 12.10
عائد التوزيعات 6.44%
نطاق 52 أسبوع المواد الأساسية
19.58
24.00
آخر تحديث: 25 يونيو 2026 الثقة: 75%

التحليل الفني والتوصيات

شراء
الثقة 75%

سهم أسمنت العربية (3010) يتداول عند 23.4 ريال مع عائد توزيعات مستدام يقارب 7.9%، ومضاعف ربحية (P/E) 12.1، بينما تظهر القوائم المالية نمواً طفيفاً في الإيرادات وصموداً في صافي الربح خلال السنوات الأخيرة.

الدعم 22.96 ر.س
المقاومة 24.00 ر.س
المدى القصير (1-2 أسبوع) 24.00 ر.س
المدى المتوسط (1-3 شهور) غير متاح
درجة المخاطرة
4/10 متوسط
استدامة توزيعات الأرباح

عند حساب العائد على التوزيعات بعد استبعاد المرة الوحيدة للتوزيع الاستثنائي، يظل معدل العائد السنوي نحو 7.91%، ما يعكس قدرة الشركة على الحفاظ على مستوى عالٍ من العوائد للمستثمرين. هذا المستوى يتجاوز بكثير متوسط عوائد قطاع المواد الأساسية في السوق السعودي، مما قد يشير إلى سياسة توزيع نقدي ثابتة تدعم الثقة في تدفق الأرباح المستقبلية.

كفاءة رأس المال والعائد على الملكية

العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت عند 10.0%، وهو مؤشر على قدرة الشركة على تحويل حقوق المساهمين إلى أرباح. نسبة الدين إلى حقوق الملكية المسجلة عند 0.75 تعكس هيكل رأس مال معتدل، حيث لا يتجاوز الدين مستوى يثير القلق، ما يمنح الشركة مرونة في تمويل أنشطتها دون ضغط ديون مفرط. كذلك، نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 89.85% تدل على سيولة جيدة في تداول الأسهم وتوفر فرصاً لتداول مرن.

القيمة السوقية ومقاييس التقييم

القيمة السوقية الحالية تقارب 2.34 مليار ريال، مع مضاعف ربحية (P/E) عند 12.1، ما يوحي بأن السهم يُقَيَّم بأقل من متوسط مضاعفات القطاع الذي يتراوح غالباً بين 14 و16. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 0.9 يضع السهم تحت القيمة الدفترية، ما قد يشير إلى فرصة تقييمية للمستثمرين الذين يفضلون أسساً أساسية قوية. هذه المؤشرات تجمع بين تقييم جذاب وربحية ثابتة.

الإشارات الفنية الأخيرة

السهم يتحرك ضمن نطاق 52 أسبوعاً يغطي 86% من الحركة، مع حد سفلي عند 19.58 ريال وحد أعلى 24.0 ريال، ما يضع السعر الحالي 23.4 ريال قريباً من القمة التاريخية. مؤشر القوة النسبية يثبت عند 60.9، وهو مستوى يُظهر زخمًا صاعدًا لكنه لم يتجاوز منطقة التشبع الشرائي. المتوسط المتحرك لفترة 50 يومًا عند 22.95 ريال أعلى من المتوسط طويل الأجل (200 يوم) البالغ 21.58 ريال، ما قد يفسّر اتجاهًا صعوديًا مستدامًا في الأطر الزمنية المتوسطة.

تم التحليل: 25 يونيو 2026، 3:06 م تحليل آلي

المؤشرات المالية الأساسية

القيمة السوقية 2.34 مليار
مكرر الأرباح 12.10
مكرر القيمة الدفترية 0.90
ربحية السهم 1.94
عائد التوزيعات 6.44%
التوزيعات للسهم 1.50
العائد على الملكية 10.00%
الدين إلى الملكية 0.75
الأسهم الحرة 89.85%
الأسهم القائمة 100.00 مليون

بيانات السعر

أعلى 52 أسبوع 24.00
أدنى 52 أسبوع 19.58
أعلى 3 أشهر 24.00
أدنى 3 أشهر 22.04
الافتتاح 23.30
أعلى سعر اليوم 23.46
أدنى سعر اليوم 23.22
الإغلاق السابق 23.30

الرسم البياني - أسمنت العربية

3010

التحليل الفني

السعر الحالي: 23.40 ر.س
الإشارة الفنية العامة إشارة صاعدة
7 صاعد 2 محايد 0 هابط

المتوسطات المتحركة

SMA 20 22.96 ر.س
صاعد
SMA 50 22.95 ر.س
صاعد
SMA 200 21.58 ر.س
صاعد
EMA 12 23.16 ر.س
صاعد
EMA 26 23.02 ر.س
صاعد
السعر الحالي 23.40 ر.س — السعر فوق المتوسط = صاعد

مؤشرات الزخم

RSI 14
60.90 محايد
تشبع بيعي (<30) محايد تشبع شرائي (>70)
MACD صاعد
MACD 0.133
الإشارة 0.089
الرسم البياني +0.044

بولينجر باند

داخل النطاق
النطاق العلوي 23.65 ر.س
النطاق الأوسط 22.96 ر.س
النطاق السفلي 22.27 ر.س
موقع السعر ضمن النطاق
النطاق السفلي النطاق العلوي
متوسط المدى الحقيقي (ATR) 0.22 ر.س

قوة الاتجاه (ADX)

اتجاه متوسط
24.6
ضعيف (<20) متوسط قوي (>40)
+DI (صاعد) 32.40
-DI (هابط) 15.80
الاتجاه السائد: صاعد
حجم التداول التراكمي (OBV) -2.85 مليون سهم

الملخص المالي

أسمنت العربية

التقييم

القيمة السوقية
2.34 مليار
مكرر الأرباح (P/E)
12.10
مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
0.90
ربحية السهم (EPS)
1.94

الربحية

الإيرادات
1.07 مليار
صافي الدخل
194.57 مليون
العائد على الملكية (ROE)
+10.00%
الأسهم القائمة
100.00 مليون

الميزانية العمومية

إجمالي الأصول
3.06 مليار
إجمالي الديون
20.54 مليون
الدين إلى الملكية
0.75
نسبة التداول الحر
+89.8%

التوزيعات والهوامش

العائد التوزيعي
+6.44%
توزيع الأرباح للسهم
1.50
القيمة الدفترية
26.00

البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.

البيانات المالية التاريخية

5 سنوات
السنة الإيراداتصافي الدخلإجمالي الأصولإجمالي الديونربحية السهم
2025
1.06 مليار +23.8%
165.01 مليون +3.1%
3.06 مليار -1.2%
24.64 مليون -72.5%
1.65 +3.1%
2024
857.86 مليون -2.0%
160.10 مليون +14.7%
3.09 مليار -1.4%
89.76 مليون -40.4%
1.60 +14.3%
2023
875.76 مليون -9.8%
139.63 مليون -22.9%
3.14 مليار -4.4%
150.67 مليون -36.2%
1.40 -22.7%
2022
970.95 مليون
181.01 مليون
3.28 مليار
236.32 مليون
1.81
2021

البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.

توقعات الأسعار

شراء
شراء
الثقة
75%
نطاق السعر
المقاومة 24.00 +2.56%
هدف قصير 24.00 +2.56%
السعر الحالي 23.40
الدعم 22.96 -1.88%
هدف قصير المدى 1-3 أشهر
24.00 +2.56%
هدف متوسط المدى 3-6 أشهر
غير متاح
الاتجاه الصاعد
الاتجاه الهابط -1.9%

هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

مقارنة القطاع

المواد الأساسية

تاريخ التوزيعات

أسمنت العربية
الإجمالي السنوي للسهم الواحد
2026
1.00
4.3%
2025
1.25
5.3%
2024
1.50
6.4%
2023
1.85
7.9%
2022
2.60
11.1%
المبلغ لكل سهم العائد %
آخر التوزيعات
أبريل 2026 1.00
يوليو 2025 0.50
أبريل 2025 0.75
يوليو 2024 0.75
أبريل 2024 0.75
أغسطس 2023 0.75
أبريل 2023 1.10
سبتمبر 2022 1.10
أبريل 2022 1.50
أغسطس 2021 1.25

بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.

هيكل الملكية

ملكية مقيدة10.15%
تداول حر89.85%

مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-06-25

تقييم المخاطر

منخفض
منخفض 4
متوسط 1
مرتفع 0

عوامل المخاطر

تذبذب منخفض منخفض

متوسط المدى الحقيقي 0.9% من سعر السهم

سيولة جيدة منخفض

حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط

تقييم منخفض منخفض

مكرر الأرباح 12.1 — أقل من المتوسط

مديونية منخفضة منخفض

نسبة الدين إلى الملكية 0.75

!
اتجاه متوسط متوسط

مؤشر ADX عند 25

منخفض

أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة

مستوى الثقة 75%
إشارة التحليل شراء

هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.

الأسئلة الشائعة

6 سؤال
1 ما هو سعر سهم أسمنت العربية اليوم؟

سعر سهم أسمنت العربية (3010) اليوم هو 23.40 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.43% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 19.58 ر.س و24.00 ر.س.

2 ما هو تقييم سهم أسمنت العربية؟

إشارة التحليل الآلي لسهم أسمنت العربية هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 12.1. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.90.

3 هل سهم أسمنت العربية متوافق مع الشريعة؟

نعم، سهم أسمنت العربية (3010) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.

4 ما هي توزيعات أرباح أسمنت العربية؟

العائد التوزيعي لسهم أسمنت العربية يبلغ 6.44%، بتوزيعات أرباح تقدر بـ 1.50 ر.س للسهم الواحد سنويا.

5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم أسمنت العربية؟

أداء سهم أسمنت العربية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.43%، الشهري +2.59%، ومنذ بداية العام +11.99%. يتداول السهم حاليا بحجم 126,853 سهم.

6 ما هو المستوى المستهدف لسهم أسمنت العربية؟

بحسب التحليل الآلي لسهم أسمنت العربية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 24.00 ر.س. مستوى الدعم: 22.96 ر.س. مستوى المقاومة: 24.00 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.

إخلاء مسؤولية

المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.