العقارية
Saudi Real Estateالتحليل الفني والتوصيات
سهم العقارية (4020.SR) يظهر اتجاهًا صاعدًا مع مستويات دعم ومقاومة واضحة في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حاليًا عند 14.51 ريال سعودي، مع إشارة RSI عند 62.5 مما يشير إلى قوة في الزخم. من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد نظرًا لتقاطع MACD الإيجابي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي هو 14.12 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 14.79 ريال سعودي. قد يشهد السهم تقلبات قرب هذه المستويات.
تحليل الحجم
حجم التداول قد يكون مؤشراً على قوة الاتجاه الحالي، حيث من المتوقع أن يرتفع إذا استمر الزخم الإيجابي. قد يشير ارتفاع الحجم إلى دخول مستثمرين جدد.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 18.4، مما يشير إلى تقييم معتدل. كما أن العائد على التوزيعات هو 0%، مما قد يؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
تتضمن المخاطر المحتملة تقلبات السوق العامة وتأثيرات الاقتصاد الكلي على القطاع العقاري. قد تؤثر أي تغييرات في السياسات الحكومية على أداء السهم.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد، لكن يجب على المستثمرين مراقبة السوق بعناية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - العقارية
4020التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 5.44 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 18.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.00
- ربحية السهم (EPS)
- 0.79
الربحية
- الإيرادات
- 1.94 مليار
- صافي الدخل
- 295.96 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 375.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 3.08 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.55
- نسبة التداول الحر
- +35.4%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 14.51
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.88 مليار -5.4% | 295.96 مليون +37.6% | 9.41 مليار -0.2% | 3.08 مليار -7.3% | 0.79 +38.6% |
| 2024 | 1.99 مليار +9.6% | 215.06 مليون +218.0% | 9.43 مليار +5.8% | 3.32 مليار +1.3% | 0.57 +216.7% |
| 2023 | 1.81 مليار -11.6% | 67.63 مليون -38.8% | 8.91 مليار +0.7% | 3.28 مليار -3.4% | 0.18 -37.9% |
| 2022 | 2.05 مليار | 110.54 مليون | 8.85 مليار | 3.40 مليار | 0.29 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
شركة تابعة لـ العقارية تُجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك البلاد بقيمة 600 مليون ريال
إعلان تصحيحي من العقارية بخصوص توقيع عقد مع الشركة السعودية الكورية للصيانة وإدارة الممتلكات
العقارية تعلن عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة
العقارية توقع عقد إدارة مرافق بـ50.1 مليون ريال مع شركة تابعة
العقارية: فرز الصك الأساسي لأرض مشروع الوديان وتجزئته إلى 15 صكاً مستقلاً
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الأول 2026
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
أين تركّزت استثمارات الصناديق في قطاع العقارات.. وما الشركات الأكثر تفضيلاً لديها؟
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4325 | مسار | 15.81 ر.س | |
| 4300 | دار الأركان | 17.70 ر.س | |
| 4250 | جبل عمر | 14.80 ر.س | |
| 4100 | مكة | 78.55 ر.س | |
| 4220 | إعمار | 11.40 ر.س | |
| 4321 | سينومي سنترز | 17.14 ر.س | |
| 4322 | رتال | 13.44 ر.س | |
| 4020 | العقارية | 14.51 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-05-11
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 4.1% من سعر السهم
حجم التداول أقل من المتوسط
مكرر الأرباح 18.4
نسبة الدين إلى الملكية 0.55
مؤشر ADX عند 24
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم العقارية اليوم؟
سعر سهم العقارية (4020) اليوم هو 14.51 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.48% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 12.30 ر.س و23.76 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم العقارية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم العقارية هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 18.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.00.
3 هل سهم العقارية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم العقارية (4020) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح العقارية؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم العقارية. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم العقارية؟
أداء سهم العقارية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +1.19%، الشهري +8.61%، ومنذ بداية العام +12.48%. يتداول السهم حاليا بحجم 544,171 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم العقارية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم العقارية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 15.00 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 16.00 ر.س. مستوى الدعم: 14.12 ر.س. مستوى المقاومة: 14.79 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.