العقارية
Saudi Real Estateالتحليل الفني والتوصيات
سهم العقارية (4020) يتداول عند 16.04 ريال، محاط بـ 52 أسبوعاً بين 12.3 و21.07 ريال، ويظهر ربحية متزايدة وتوزيعات مستدامة بنسب تتراوح حول 2.7٪.
استدامة توزيعات الأرباح
عائد التوزيعات المطبَّع للسهم يقترب من 2.69٪، وهو مستوى يُظهر قدرة الشركة على الحفاظ على تدفق نقدي ثابت لتغطية المدفوعات للمستثمرين. إن نسبة العائد لا تتضمن توزيعات استثنائية، ما يعني أن الشركة تعتمد على أرباح تشغيلية مستمرة لتوليد هذه العوائد. مع صافي أرباح تجاوز 295 مليون ريال في عام 2025، يُحتمل أن تستمر سياسة التوزيع في الحفاظ على نفس النسبة أو حتى تحسينها إذا استمرت هوامش الربح.
تحليل الأساسيات المالية
المؤشرات الأساسية تُظهر أن مكرر الربحية (P/E) يبلغ 9.4، وهو أقل من المتوسط العام للقطاع، ما قد يشير إلى تقييم جذاب مقارنة بالأرباح المتوقعة. قيمة الشركة الدفترية تقارب سعر السهم، حيث P/B يساوي 1.0، ما يعكس توازنًا بين القيمة السوقية والملاءة المالية. العائد على حقوق الملكية (ROE) عند 10٪ يدعم فكرة كفاءة الإدارة في توليد العوائد على رأس المال المستثمر، بينما نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.52 تُظهر هيكل رأس مال معتدل لا يفرض عبئًا مفرطًا على الشركة.
مسار الأرباح وصافي الدخل
من خلال البيانات السنوية، ارتفعت صافي الأرباح إلى 295.97 مليون ريال في 2025 بعد أن سجلت 215.06 مليون ريال في 2024، ما يدل على تسارع في ربحية الشركة. بالمقابل، شهدت الإيرادات انخفاضًا طفيفًا من 1.987 مليار ريال في 2024 إلى 1.880 مليار ريال في 2025، ما قد يُفسر بارتفاع هوامش الربح التشغيلية أو تحسين كفاءة التكاليف. ربحية السهم ارتفعت إلى 0.79 ريال في 2025، متجاوزة 0.57 ريال في العام السابق، مما قد يعزز جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن عائدات متزايدة.
النقطة الفنية الرئيسية
يتقاطع السعر الحالي مع المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً عند 15.49 ريال، وهو أعلى بقليل من المتوسط، ما قد يُشير إلى زخم صعودي قصير الأمد. بالإضافة إلى ذلك، يتراوح مؤشر القوة النسبية حول 51، ما يعكس توازنًا بين المشترين والبائعين دون إشارة واضحة للضغط الزائد. هذا المزيج من تقاطع السعر فوق المتوسط القصير والـ RSI المتوازن قد يدعم استقرار السهم في نطاقه الحالي.
تقييم القيمة السوقية والملاءة
القيمة السوقية للشركة تقارب 6.015 مليار ريال، مع نسبة أسهم حرة تبلغ 35.42٪، ما يمنح المستثمرين مرونة في التداول دون تأثير كبير على السعر. نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند 0.52 تُظهر أن الشركة تعتمد على تمويل معتدل، وهو ما قد يخفف من مخاطر التدفق النقدي في حالة حدوث ضغوط اقتصادية. مع هيكل رأس مال متوازن وتوزيعات مستدامة، قد يُنظر إلى السهم كخيار مستقر للمتداولين الباحثين عن توازن بين العائد والقيمة.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - العقارية
4020التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 6.02 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 9.40
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.00
- ربحية السهم (EPS)
- 1.70
الربحية
- الإيرادات
- 1.63 مليار
- صافي الدخل
- 636.46 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 375.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 9.41 مليار
- إجمالي الديون
- 3.18 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.52
- نسبة التداول الحر
- +35.4%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 16.04
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.88 مليار -5.4% | 295.96 مليون +37.6% | 9.41 مليار -0.2% | 3.08 مليار -7.3% | 0.79 +38.6% |
| 2024 | 1.99 مليار +9.6% | 215.06 مليون +218.0% | 9.43 مليار +5.8% | 3.32 مليار +1.3% | 0.57 +216.7% |
| 2023 | 1.81 مليار -11.6% | 67.63 مليون -38.8% | 8.91 مليار +0.7% | 3.28 مليار -3.4% | 0.18 -37.9% |
| 2022 | 2.05 مليار | 110.54 مليون | 8.85 مليار | 3.40 مليار | 0.29 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
مجلس إدارة العقارية يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
العقارية ترسي تنفيذ الحزمة الأولى من مشروع بورتا جدة بقيمة 463.1 مليون ريال
شركة تابعة لـ العقارية تُجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك البلاد بقيمة 600 مليون ريال
العقارية توقع عقد إدارة مرافق بـ50.1 مليون ريال مع شركة تابعة
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الأول 2026
أين تركزت استثمارات الصناديق في قطاع العقارات.. وما الشركات الأكثر تفضيلاً لديها؟
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2025: أرامكو وإس تي سي تتصدران قائمة الأكثر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد لجميع شركات السوق
أين تركّزت استثمارات الصناديق في قطاع العقارات.. وما الشركات الأكثر تفضيلاً لديها؟
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4325 | مسار | 17.84 ر.س | |
| 4300 | دار الأركان | 17.54 ر.س | |
| 4250 | جبل عمر | 14.84 ر.س | |
| 4100 | مكة | 86.65 ر.س | |
| 4090 | طيبة | 19.53 ر.س | |
| 4220 | إعمار | 10.05 ر.س | |
| 4321 | سينومي سنترز | 17.12 ر.س | |
| 4322 | رتال | 12.30 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-06-25
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 3.6% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 9.4 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.52
مؤشر ADX عند 34
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم العقارية اليوم؟
سعر سهم العقارية (4020) اليوم هو 16.04 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -1.96% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 12.30 ر.س و21.07 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم العقارية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم العقارية هي "محايد" بمستوى ثقة 65%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 9.4. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.00.
3 هل سهم العقارية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم العقارية (4020) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح العقارية؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم العقارية. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم العقارية؟
أداء سهم العقارية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -0.68%، الشهري -0.62%، ومنذ بداية العام +24.34%. يتداول السهم حاليا بحجم 502,246 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم العقارية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم العقارية: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 17.00 ر.س. مستوى الدعم: 15.99 ر.س. مستوى المقاومة: 16.43 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.