العقارية
Saudi Real Estateالتحليل الفني والتوصيات
سهم العقارية (4020.SR) يظهر اتجاه هبوطي مع مستويات دعم ومقاومة واضحة في السوق السعودي.
التحليل الفني
السهم يتداول حالياً عند مستوى 15.65 ريال سعودي، مع إشارة RSI عند 39.9 مما يشير إلى منطقة ذروة البيع. كما أن مؤشر MACD Hist يظهر سلبية، مما يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الهبوطي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم يقع عند 15.41 ريال سعودي، بينما مستوى المقاومة هو 16.53 ريال سعودي. من المتوقع أن يواجه السهم صعوبة في اختراق مستوى المقاومة في ظل الاتجاه الحالي.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي قد يشير إلى تراجع في النشاط، مما يعكس تردد المستثمرين في اتخاذ قرارات الشراء. من المحتمل أن يتزايد الحجم إذا تم كسر مستوى المقاومة.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح للسهم تبلغ 9.2، مما قد يشير إلى تقييم معقول مقارنة بالسوق. ومع ذلك، فإن عائد التوزيعات البالغ 0% قد يؤثر سلباً على جاذبية السهم للمستثمرين.
المخاطر
السهم يواجه مخاطر هبوطية بسبب الاتجاه العام الهابط، بالإضافة إلى الأنماط الفنية مثل المثلث الهابط. من المهم مراقبة أي تغييرات في ظروف السوق أو البيانات الاقتصادية.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يُنصح المستثمرون بمراجعة استراتيجياتهم الاستثمارية بناءً على المعلومات المتاحة.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - العقارية
4020التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه متوسطالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 5.87 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 9.20
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.00
- ربحية السهم (EPS)
- 1.70
الربحية
- الإيرادات
- 1.63 مليار
- صافي الدخل
- 636.46 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +13.30%
- الأسهم القائمة
- 375.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- 9.41 مليار
- إجمالي الديون
- 3.18 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.52
- نسبة التداول الحر
- +35.4%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 15.65
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.88 مليار -5.4% | 295.96 مليون +37.6% | 9.41 مليار -0.2% | 3.08 مليار -7.3% | 0.79 +38.6% |
| 2024 | 1.99 مليار +9.6% | 215.06 مليون +218.0% | 9.43 مليار +5.8% | 3.32 مليار +1.3% | 0.57 +216.7% |
| 2023 | 1.81 مليار -11.6% | 67.63 مليون -38.8% | 8.91 مليار +0.7% | 3.28 مليار -3.4% | 0.18 -37.9% |
| 2022 | 2.05 مليار | 110.54 مليون | 8.85 مليار | 3.40 مليار | 0.29 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
لا تتوفر أخبار حالياً لسهم العقارية
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4325 | مسار | 17.99 ر.س | |
| 4250 | جبل عمر | 18.00 ر.س | |
| 4300 | دار الأركان | 19.37 ر.س | |
| 4100 | مكة | 78.10 ر.س | |
| 4090 | طيبة | 18.02 ر.س | |
| 4220 | إعمار | 9.62 ر.س | |
| 4321 | سينومي سنترز | 16.13 ر.س | |
| 4020 | العقارية | 15.65 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-08-12
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 2.9% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 9.2 — أقل من المتوسط
نسبة الدين إلى الملكية 0.52
مؤشر ADX عند 23
عوامل خطر معتدلة مع بعض الضغوط القطاعية
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم العقارية اليوم؟
سعر سهم العقارية (4020) اليوم هو 15.65 ر.س، مسجلا ارتفاعا بنسبة +0.51% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 12.30 ر.س و18.42 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم العقارية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم العقارية هي "محايد" بمستوى ثقة 60%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 9.2. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.00.
3 هل سهم العقارية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم العقارية (4020) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح العقارية؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم العقارية. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم العقارية؟
أداء سهم العقارية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي -2.19%، الشهري -8.32%، ومنذ بداية العام +21.32%. يتداول السهم حاليا بحجم 755,039 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم العقارية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم العقارية: المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 16.00 ر.س. مستوى الدعم: 15.41 ر.س. مستوى المقاومة: 16.53 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.