العقارية
Saudi Real Estateالتحليل الفني والتوصيات
سهم العقارية يظهر اتجاهًا صعوديًا مع إشارات إيجابية في التحليل الفني.
التحليل الفني
السهم يتداول حاليًا عند مستوى 14.18 ريال سعودي، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 61.9 مما يشير إلى زخم إيجابي. كما أن وجود نمط bullish_flag يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الصعودي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم الرئيسي للسهم هو 13.61 ريال سعودي، بينما المقاومة تقع عند 14.34 ريال سعودي. قد يكون اختراق مستوى المقاومة إشارة قوية لاستمرار الاتجاه الصعودي.
تحليل الحجم
حجم التداول الحالي قد يشير إلى اهتمام المستثمرين بالسهم، مما يعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الصعودي. إذا استمر حجم التداول في الزيادة، فقد يعكس ذلك قوة الزخم الحالي.
العوامل الأساسية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 17.9، مما يشير إلى تقييم معتدل للسهم. كما أن عائد التوزيعات عند 0% قد يؤثر على جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
المخاطر
رغم الاتجاه الصعودي، إلا أن هناك مخاطر محتملة تتعلق بتقلبات السوق والتغيرات الاقتصادية. يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بتأثيرات أي تغييرات في السياسات المالية أو الاقتصادية.
التوصية
تنبيه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. بناءً على التحليل الفني، قد تكون هناك فرصة للشراء مع ثقة تصل إلى 75%.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.
المؤشرات المالية الأساسية
بيانات السعر
الرسم البياني - العقارية
4020التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
مؤشرات الزخم
بولينجر باند
داخل النطاققوة الاتجاه (ADX)
اتجاه ضعيفالملخص المالي
التقييم
- القيمة السوقية
- 5.32 مليار
- مكرر الأرباح (P/E)
- 17.90
- مضاعف القيمة الدفترية (P/B)
- 1.00
- ربحية السهم (EPS)
- 0.79
الربحية
- الإيرادات
- 1.94 مليار
- صافي الدخل
- 295.96 مليون
- العائد على الملكية (ROE)
- +10.00%
- الأسهم القائمة
- 375.00 مليون
الميزانية العمومية
- إجمالي الأصول
- غير متاح
- إجمالي الديون
- 3.08 مليار
- الدين إلى الملكية
- 0.55
- نسبة التداول الحر
- +35.4%
التوزيعات والهوامش
- العائد التوزيعي
- 0.00%
- توزيع الأرباح للسهم
- 0.00
- القيمة الدفترية
- 14.18
البيانات المالية مستخرجة من التقارير الربعية المنشورة. جميع القيم بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
البيانات المالية التاريخية
5 سنوات| السنة | الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.88 مليار -5.4% | 295.96 مليون +37.6% | 9.41 مليار -0.2% | 3.08 مليار -7.3% | 0.79 +38.6% |
| 2024 | 1.99 مليار +9.6% | 215.06 مليون +218.0% | 9.43 مليار +5.8% | 3.32 مليار +1.3% | 0.57 +216.7% |
| 2023 | 1.81 مليار -11.6% | 67.63 مليون -38.8% | 8.91 مليار +0.7% | 3.28 مليار -3.4% | 0.18 -37.9% |
| 2022 | 2.05 مليار | 110.54 مليون | 8.85 مليار | 3.40 مليار | 0.29 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
البيانات التاريخية مصدرها Yahoo Finance وقد تختلف عن التقارير المالية الرسمية المدققة.
توقعات الأسعار
هذه التوقعات مبنية على التحليل الفني والذكاء الاصطناعي ولا تمثل نصيحة استثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
الأخبار والأحداث
العقارية تعلن عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة
العقارية توقع عقد إدارة مرافق بـ50.1 مليون ريال مع شركة تابعة
رئيس العقارية لـ أرقام: نتوقع استمرار التحسن في أداء الشركة التشغيلي مدعوماً بنمو الإيرادات التأجيرية
العقارية: فرز الصك الأساسي لأرض مشروع الوديان وتجزئته إلى 15 صكاً مستقلاً
العقارية تؤجر مجمعاً سكنياً في الرياض بقيمة 1.2 مليار ريال
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الأول 2026
توقعات جي آي بي كابيتال لأرباح الشركات للربع الرابع 2025
أبرز التوصيات الصادرة عن شركات الأبحاث للسوق السعودي
مصدر الأخبار: أرقام (argaam.com)
مقارنة القطاع
| الرمز | الاسم | السعر | التغير% |
|---|---|---|---|
| 4325 | مسار | 16.88 ر.س | |
| 4300 | دار الأركان | 18.06 ر.س | |
| 4250 | جبل عمر | 15.76 ر.س | |
| 4100 | مكة | 84.45 ر.س | |
| 4090 | طيبة | 41.00 ر.س | |
| 4220 | إعمار | 10.55 ر.س | |
| 4321 | سينومي سنترز | 17.54 ر.س | |
| 4322 | رتال | 14.95 ر.س |
تاريخ التوزيعات
بيانات التوزيعات من سجلات تداول. جميع المبالغ بالريال السعودي. العائد التقديري محسوب على أساس سعر نهاية السنة.
هيكل الملكية
مصدر البيانات: ياهو فاينانسآخر تحديث: 2026-04-19
تقييم المخاطر
عوامل المخاطر
متوسط المدى الحقيقي 4.4% من سعر السهم
حجم التداول قريب أو أعلى من المتوسط
مكرر الأرباح 17.9
نسبة الدين إلى الملكية 0.55
مؤشر ADX عند 14 — لا اتجاه واضح
أساسيات مستقرة، تذبذب منخفض، وملاءة مالية جيدة
هذا التقييم آلي مبني على بيانات كمية ولا يمثل نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
1 ما هو سعر سهم العقارية اليوم؟
سعر سهم العقارية (4020) اليوم هو 14.18 ر.س، مسجلا انخفاضا بنسبة -0.07% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. يتراوح سعر السهم خلال 52 أسبوعا بين 12.30 ر.س و24.16 ر.س.
2 ما هو تقييم سهم العقارية؟
إشارة التحليل الآلي لسهم العقارية هي "شراء" بمستوى ثقة 75%. مكرر الأرباح (P/E) يبلغ 17.9. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.00.
3 هل سهم العقارية متوافق مع الشريعة؟
نعم، سهم العقارية (4020) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأحدث القوائم المعتمدة من الهيئات الشرعية المختصة.
4 ما هي توزيعات أرباح العقارية؟
لا تتوفر حاليا بيانات توزيعات أرباح مسجلة لسهم العقارية. قد تكون الشركة لا توزع أرباحا أو لم يتم تحديث البيانات بعد.
5 ما هو الأداء الأسبوعي لسهم العقارية؟
أداء سهم العقارية خلال الفترات الزمنية المختلفة: التغير الأسبوعي +6.14%، الشهري +8.33%، ومنذ بداية العام +9.92%. يتداول السهم حاليا بحجم 1,629,496 سهم.
6 ما هو المستوى المستهدف لسهم العقارية؟
بحسب التحليل الآلي لسهم العقارية: المستهدف قصير المدى (1-2 أسبوع): 14.50 ر.س. المستهدف متوسط المدى (1-3 أشهر): 15.00 ر.س. مستوى الدعم: 13.61 ر.س. مستوى المقاومة: 14.34 ر.س. تنبيه: هذه مستويات تحليلية آلية ولا تعتبر نصيحة استثمارية.
إخلاء مسؤولية
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية وتحليلية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية بالشراء أو البيع. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. يرجى استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الآلي يعتمد على بيانات تاريخية ومؤشرات فنية وقد لا يعكس الظروف المستقبلية للسوق.