Saudi Real Estate
العقاريةTechnical Analysis & Signals
سهم العقارية (4020) يتداول عند 15.1 ريال مع عائد توزيعات ثابت يقترب من 2.86% ومضاعف ربحية منخفض (P/E 8.8) يضعه في موقع جذاب نسبياً، لكن تذبذبه الفني وارتفاع الأرباح المتقلبة يستدعي مراقبة دقيقة.
استدامة سياسة التوزيعات
العقارية توزع عائدًا مطبعًا يقرّب من 2.86% من السعر الحالي، وهو معدل يتماشى مع تاريخ توزيعات الشركة دون الحاجة إلى توزيعات استثنائية. بناءً على صافي الأرباح المتقلبة بين 215 مليون في 2024 و295 مليون في 2025، يبدو أن الشركة حافظت على قدرة توزيع مستقرة، ما يشير إلى أن العائد قد يستمر إذا استقرت هوامش الربح. ومع ذلك، لا توجد إشارة صريحة إلى تعديل النسبة المئوية للتوزيع في البيانات المتاحة، لذا قد تتأثر قدرة التوزيع إذا انخفض صافي الربح في الفترات القادمة.
تحليل الأساسيات المالية
إيرادات العقارية ارتفعت إلى 1.88 مليار ريال في 2025 بعد انخفاض طفيف إلى 1.98 مليار في 2024، ما يعكس قدرة الشركة على تجديد تدفق الدخل رغم تقلبات السوق. صافي الربح ارتفع من 215 مليون إلى 295 مليون ريال، ما يرفع ربحية السهم من 0.57 إلى 0.79 ريال، وهو تحسن ملحوظ في القدرة على توليد قيمة للمساهمين. العائد على حقوق الملكية يثبت عند 13.3%، مما يدل على كفاءة استخدام رأس المال. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.5086 تبقى ضمن حدود معقولة، وتُظهر هيكلًا رأسماليًا متوازنًا يدعم استدامة عمليات الشركة.
قيمة السهم مقارنة بالمعايير السوقية
مضاعف الربحية عند 8.8 يُعد منخفضًا مقارنةً بمتوسط القطاع العقاري، ما قد يوحي بتقييم مخفض أو توقعات نمو محدودة. بالمقابل، مضاعف القيمة الدفترية يساوي 1.0، ما يعني أن السوق يساوي قيمة الأصول الصافية للسهم تقريبًا. هذه التقييمات، إلى جانب صافي أصول الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 5.66 مليار ريال، قد تجعل السهم جذابًا للمتداولين الباحثين عن فرص ذات تقييم معقول مع عائد توزيعات ثابت.
الإشارات الفنية ذات الوزن الأكبر
السهم يتحرك ضمن نطاق 52 أسبوعًا يقترب من 46%، ما يضعه أقرب إلى القاع (12.3 ريال) من القمة (18.42 ريال). مؤشر القوة النسبية عند 41.3 يشير إلى زخم هبوطي محتمل، لكن المتوسط المتحرك لـ 50 يوم عند 15.95 ريال يظل فوق السعر الحالي، ما قد يحد من الانخفاض الإضافي. بالمقابل، المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 14.73 ريال يقع تحت السعر الحالي، ما يضيف دعمًا طويل الأجل قد يمنع تراجع أكبر.
مستقبل الأرباح وتوزيع المخاطر
نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 35.42% تدل على قدرة الشركة على تمويل استثماراتها من داخلها دون الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي. إذا استمرت هوامش الربح في التحسن كما ظهر في 2025، قد يتاح للشركة رفع توزيعاتها أو تعزيز احتياطياتها. ومع ذلك، تذبذب صافي الأرباح بين 67 مليون في 2023 و295 مليون في 2025 يسلط الضوء على ضرورة مراقبة الأداء التشغيلي قبل توقع أي زيادات مستدامة في العائد.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Saudi Real Estate
4020Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 5.66B
- P/E Ratio
- 8.80
- P/B Ratio
- 1.00
- EPS (Earnings/Share)
- 1.72
Profitability
- Revenue
- 1.57B
- Net Income
- 645.30M
- Return on Equity (ROE)
- +13.30%
- Shares Outstanding
- 375.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 9.41B
- Total Debt
- 3.19B
- Debt/Equity
- 0.51
- Free Float %
- +35.4%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 15.10
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.88B -5.4% | 295.96M +37.6% | 9.41B -0.2% | 3.08B -7.3% | 0.79 +38.6% |
| 2024 | 1.99B +9.6% | 215.06M +218.0% | 9.43B +5.8% | 3.32B +1.3% | 0.57 +216.7% |
| 2023 | 1.81B -11.6% | 67.63M -38.8% | 8.91B +0.7% | 3.28B -3.4% | 0.18 -37.9% |
| 2022 | 2.05B | 110.54M | 8.85B | 3.40B | 0.29 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Saudi Real Estate
Sector Comparison
| Symbol | Name | Price | Change% |
|---|---|---|---|
| 4325 | Massar | 16.86 SAR | |
| 4300 | Dar Al Arkan | 18.95 SAR | |
| 4250 | Jabal Omar | 17.20 SAR | |
| 4100 | Makkah Construction | 77.85 SAR | |
| 4090 | Taiba | 18.20 SAR | |
| 4220 | Emaar EC | 9.56 SAR | |
| 4321 | Cenomi Centers | 15.88 SAR | |
| 4310 | Knowledge Economic City | 19.96 SAR |
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.3% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 8.8 — below average
Debt-to-equity ratio 0.51
ADX indicator at 18 — no clear direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Saudi Real Estate stock price today?
Saudi Real Estate (4020) stock price today is 15.10 SAR, declining by -0.07% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 12.30 SAR and 18.42 SAR.
2 What is Saudi Real Estate stock valuation?
The automated analysis signal for Saudi Real Estate is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 8.8. The P/B ratio is 1.00.
3 Is Saudi Real Estate Shariah-compliant?
Yes, Saudi Real Estate (4020) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Saudi Real Estate dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for Saudi Real Estate. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is Saudi Real Estate weekly performance?
Saudi Real Estate performance over different time periods: weekly change -0.33%, monthly -3.64%, and year-to-date +17.05%. The stock is currently trading with a volume of 187,076 shares.
6 What is the target level for Saudi Real Estate?
According to automated analysis for Saudi Real Estate: Short-term target (1-2 weeks): 15.50 SAR. Support level: 14.83 SAR. Resistance level: 15.80 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.