Saudi Real Estate
العقاريةTechnical Analysis & Signals
سهم العقارية (4020) يتداول عند 16.04 ريال، محاط بـ 52 أسبوعاً بين 12.3 و21.07 ريال، ويظهر ربحية متزايدة وتوزيعات مستدامة بنسب تتراوح حول 2.7٪.
استدامة توزيعات الأرباح
عائد التوزيعات المطبَّع للسهم يقترب من 2.69٪، وهو مستوى يُظهر قدرة الشركة على الحفاظ على تدفق نقدي ثابت لتغطية المدفوعات للمستثمرين. إن نسبة العائد لا تتضمن توزيعات استثنائية، ما يعني أن الشركة تعتمد على أرباح تشغيلية مستمرة لتوليد هذه العوائد. مع صافي أرباح تجاوز 295 مليون ريال في عام 2025، يُحتمل أن تستمر سياسة التوزيع في الحفاظ على نفس النسبة أو حتى تحسينها إذا استمرت هوامش الربح.
تحليل الأساسيات المالية
المؤشرات الأساسية تُظهر أن مكرر الربحية (P/E) يبلغ 9.4، وهو أقل من المتوسط العام للقطاع، ما قد يشير إلى تقييم جذاب مقارنة بالأرباح المتوقعة. قيمة الشركة الدفترية تقارب سعر السهم، حيث P/B يساوي 1.0، ما يعكس توازنًا بين القيمة السوقية والملاءة المالية. العائد على حقوق الملكية (ROE) عند 10٪ يدعم فكرة كفاءة الإدارة في توليد العوائد على رأس المال المستثمر، بينما نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.52 تُظهر هيكل رأس مال معتدل لا يفرض عبئًا مفرطًا على الشركة.
مسار الأرباح وصافي الدخل
من خلال البيانات السنوية، ارتفعت صافي الأرباح إلى 295.97 مليون ريال في 2025 بعد أن سجلت 215.06 مليون ريال في 2024، ما يدل على تسارع في ربحية الشركة. بالمقابل، شهدت الإيرادات انخفاضًا طفيفًا من 1.987 مليار ريال في 2024 إلى 1.880 مليار ريال في 2025، ما قد يُفسر بارتفاع هوامش الربح التشغيلية أو تحسين كفاءة التكاليف. ربحية السهم ارتفعت إلى 0.79 ريال في 2025، متجاوزة 0.57 ريال في العام السابق، مما قد يعزز جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن عائدات متزايدة.
النقطة الفنية الرئيسية
يتقاطع السعر الحالي مع المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً عند 15.49 ريال، وهو أعلى بقليل من المتوسط، ما قد يُشير إلى زخم صعودي قصير الأمد. بالإضافة إلى ذلك، يتراوح مؤشر القوة النسبية حول 51، ما يعكس توازنًا بين المشترين والبائعين دون إشارة واضحة للضغط الزائد. هذا المزيج من تقاطع السعر فوق المتوسط القصير والـ RSI المتوازن قد يدعم استقرار السهم في نطاقه الحالي.
تقييم القيمة السوقية والملاءة
القيمة السوقية للشركة تقارب 6.015 مليار ريال، مع نسبة أسهم حرة تبلغ 35.42٪، ما يمنح المستثمرين مرونة في التداول دون تأثير كبير على السعر. نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند 0.52 تُظهر أن الشركة تعتمد على تمويل معتدل، وهو ما قد يخفف من مخاطر التدفق النقدي في حالة حدوث ضغوط اقتصادية. مع هيكل رأس مال متوازن وتوزيعات مستدامة، قد يُنظر إلى السهم كخيار مستقر للمتداولين الباحثين عن توازن بين العائد والقيمة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Saudi Real Estate
4020Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 6.02B
- P/E Ratio
- 9.40
- P/B Ratio
- 1.00
- EPS (Earnings/Share)
- 1.70
Profitability
- Revenue
- 1.63B
- Net Income
- 636.46M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 375.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 9.41B
- Total Debt
- 3.18B
- Debt/Equity
- 0.52
- Free Float %
- +35.4%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 16.04
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.88B -5.4% | 295.96M +37.6% | 9.41B -0.2% | 3.08B -7.3% | 0.79 +38.6% |
| 2024 | 1.99B +9.6% | 215.06M +218.0% | 9.43B +5.8% | 3.32B +1.3% | 0.57 +216.7% |
| 2023 | 1.81B -11.6% | 67.63M -38.8% | 8.91B +0.7% | 3.28B -3.4% | 0.18 -37.9% |
| 2022 | 2.05B | 110.54M | 8.85B | 3.40B | 0.29 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Al Akaria awards first package of Porta Jeddah project at SAR 463.1M
Al Akaria subsidiary renews SAR 600M credit facility with Bank Albilad
Al Akaria signs SAR 50.1M facilities management deal with subsidiary
GIB Capital previews Q1 2026 earnings
GIB Capital previews Q4 2025 earnings
Saudi funds’ real estate sector exposure, top-picks
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
Saudi funds’ real estate sector exposure, top-picks
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 3.6% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 9.4 — below average
Debt-to-equity ratio 0.52
ADX indicator at 34
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Saudi Real Estate stock price today?
Saudi Real Estate (4020) stock price today is 16.04 SAR, declining by -1.96% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 12.30 SAR and 21.07 SAR.
2 What is Saudi Real Estate stock valuation?
The automated analysis signal for Saudi Real Estate is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 9.4. The P/B ratio is 1.00.
3 Is Saudi Real Estate Shariah-compliant?
Yes, Saudi Real Estate (4020) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Saudi Real Estate dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for Saudi Real Estate. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is Saudi Real Estate weekly performance?
Saudi Real Estate performance over different time periods: weekly change -0.68%, monthly -0.62%, and year-to-date +24.34%. The stock is currently trading with a volume of 502,246 shares.
6 What is the target level for Saudi Real Estate?
According to automated analysis for Saudi Real Estate: Medium-term target (1-3 months): 17.00 SAR. Support level: 15.99 SAR. Resistance level: 16.43 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.