SAPTCO
سابتكوTechnical Analysis & Signals
سهم سابتكو (4040) يتقلب بين خسارة وربح صافي خلال السنوات الأخيرة، مع تحسينات حديثة في الربحية وتقييمات معتدلة قد تجعل المخاطر المتصلة به أقل من ذي قبل.
تحول الأرباح وصافي الدخل
في عام 2025 سجلت سابتكو إيرادات بلغت 1.826 مليار ريال، وتجاوز صافي الربح 58.3 مليون ريال، ما أظهر ربحية السهم 0.47 ريال بعد سنوات من الخسائر المتتالية. قبل ذلك، عانى السهم من خسائر صافية في 2024 (9.6 مليون ريال) و2023 (35.6 مليون ريال) و2022 (90.9 مليون ريال)، ما أدى إلى ربحية سلبية تتراوح بين -0.08 إلى -0.73 ريال للسهم. هذا الانتعاش الأخير قد يخفف من مخاوف المستثمرين المتعلقة بالاستقرار النقدي، لكنه لا يزال يعتمد على استمرارية تحسين الأداء التشغيلي.
هيكل الديون والملاءة
نسبة الدين إلى حقوق الملكية لدى سابتكو تبلغ 1.22، ما يشير إلى وجود عبء ديوني يفوق رأس المال الخاص لكنه ليس مفرطًا بالنسبة لقطاع النقل. نسبة الأسهم الحرة المرتفعة (84.12%) توحي بقدرة الشركة على تغطية جزء كبير من ديونها من خلال حقوق المساهمين، وهو ما قد يدعم مرونة التمويل في الفترات التي تشهد تقلبات في التدفق النقدي. مع ذلك، يبقى مستوى الدين مرتفعًا نسبياً، ما يستدعي مراقبة مستمرة لتدفقات السداد وتكلفة التمويل.
التقييمات السعرية
معدل مضاعف الربحية (P/E) يساوي 15.9، وهو متوسط نسبيًا في قطاع النقل، ما قد يعكس توقعات السوق لتعافي الأرباح المستقبلي. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 1.4 يشير إلى أن السهم يُتداول بقيمة تفوق قيمته الدفترية بنحو 40%، ما قد يبرره تحسين ربحية السهم في 2025. العائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 10.0%، وهو مؤشر إيجابي على كفاءة استخدام رأس المال، خاصةً بعد فترة الخسائر الطويلة.
العائد على التوزيعات
عائد التوزيعات المطبّع يقترب من 4.48%، ما يعتبر مستوى جذاب مقارنةً بالأسهم ذات العوائد المنخفضة في السوق. هذا العائد قد يكون نتيجة لتوزيع جزء من الأرباح المتجددة في 2025، وهو ما قد يشجع المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن استدامة هذا العائد تعتمد على قدرة الشركة على الحفاظ على صافي ربح إيجابي ومستدام في الفترات القادمة.
الإشارات الفنية والسعر
مؤشر القوة النسبية (RSI) يقف عند 47.4، ما يدل على أن السهم قد يكون في منطقة التوازن بين الطلب والعرض، دون إشارة واضحة للشراء المفرط أو البيع المفرط. المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم يقترب من 11.24 ريال، وهو أعلى قليلاً من السعر الحالي 11.15 ريال، بينما المتوسط لمدة 200 يوم عند 10.89 ريال يبقى تحت السعر الحالي، ما قد يوضح وجود دعم طويل الأجل يحد من الانخفاض الحاد. هذه الإشارات قد تشير إلى استقرار نسبي في الحركة السعرية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - SAPTCO
4040Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 1.39B
- P/E Ratio
- 15.90
- P/B Ratio
- 1.40
- EPS (Earnings/Share)
- 0.70
Profitability
- Revenue
- 1.88B
- Net Income
- 87.94M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 125.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 3.98B
- Total Debt
- 1.28B
- Debt/Equity
- 1.22
- Free Float %
- +84.1%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 7.96
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.83B +25.1% | 58.29M +705.4% | 3.98B +3.1% | 1.35B +4.6% | 0.47 +687.5% |
| 2024 | 1.46B -7.0% | -9.63M +72.9% | 3.86B -4.5% | 1.29B -3.5% | -0.08 +71.4% |
| 2023 | 1.57B +19.0% | -35.58M +60.8% | 4.04B -13.6% | 1.34B -22.0% | -0.28 +61.6% |
| 2022 | 1.32B | -90.87M | 4.67B | 1.71B | -0.73 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
SAPTCO wins SAR 241.5M Madinah public transport contract
113M shares traded at SAR 3.38B in Tadawul auction
FTSE Russell implements periodic changes in Saudi market today
SAPTCO board OKs setting up 2 subsidiaries for vehicle maintenance, driving schools
SAPTCO signs SAR 113.8M contract for shuttle transportation project in Madinah
Riyad Capital issues Q4 2025 earnings forecasts
Al Rajhi Capital expects 6 Saudi-listed firms to join FTSE Russell index
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 3.1% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 15.9
Debt-to-equity ratio 1.22
ADX indicator at 21
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is SAPTCO stock price today?
SAPTCO (4040) stock price today is 11.15 SAR, gaining by +0.45% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 8.00 SAR and 15.00 SAR.
2 What is SAPTCO stock valuation?
The automated analysis signal for SAPTCO is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 15.9. The P/B ratio is 1.40.
3 Is SAPTCO Shariah-compliant?
Yes, SAPTCO (4040) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are SAPTCO dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for SAPTCO. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is SAPTCO weekly performance?
SAPTCO performance over different time periods: weekly change -0.80%, monthly +0.72%, and year-to-date +13.43%. The stock is currently trading with a volume of 302,202 shares.
6 What is the target level for SAPTCO?
According to automated analysis for SAPTCO: Short-term target (1-2 weeks): 11.50 SAR. Medium-term target (1-3 months): 12.00 SAR. Support level: 11.01 SAR. Resistance level: 11.63 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.