Riyadh Cement
أسمنت الرياضTechnical Analysis & Signals
سهم أسمنت الرياض (3092) يتداول عند 21.04 ريال، يقترب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً ويظهر مؤشرات فنية ضعيفة إلى جانب ربحية ثابتة وعائد توزيعات مرتفع نسبياً.
استدامة توزيعات الأرباح
عائد التوزيعات المطبَّع لسهم أسمنت الرياض يبلغ نحو 7.37٪، وهو مستوى يُعد جذاباً في قطاع المواد الأساسية. تاريخياً، الشركة حافظت على دفع توزيعات دورية دون الاعتماد على توزيعات استثنائية، ما يبرز التزام الإدارة بتوفير عائد ثابت للمستثمرين. مع نسبة الأرباح الصافية التي تراوحت بين 1.57 ريال للسهم في 2023 و2.59 ريال في 2024، يبدو أن قاعدة الأرباح تدعم الاستمرار في سياسة التوزيع الحالية. ومع ذلك، فإن الانخفاض الطفيف في سعر السهم إلى 21.04 ريال قد يضغط على نسبة العائد إذا لم تُعدل الشركة حجم التوزيع.
تحليل الأساسيات المالية
الأرقام الأخيرة تُظهر نمواً ملحوظاً في الإيرادات بين 2022 (598 مليون ريال) و2024 (789 مليون ريال)، ما يدل على قدرة الشركة على توسيع حجم مبيعاتها. صافي الربح ارتفع إلى 310 مليون ريال في 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، مع ربحية السهم التي ارتفعت إلى 2.59 ريال في ذلك العام. نسبة الدين إلى حقوق الملكية المتدنية (0.0006) تُشير إلى هيكل رأس مال متين، بينما عائد حقوق الملكية (10.5٪) يعكس كفاءة استخدام رأس المال. مكرر الربحية (13.7) ومكرر القيمة الدفترية (1.4) يضعان السهم في نطاق معقول مقارنةً بأقرانه.
قوة مؤشرات السيولة والحرية المالية
نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 39.82٪ تُظهر قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية بعد تغطية الاستثمارات الرأسمالية، ما يعزز مرونتها في تمويل التوزيعات أو أي مشاريع توسعية مستقبلية. القيمة السوقية التي تُقارب 2.52 مليار ريال تدعم حجم الشركة وتُعطيها وزنًا ملحوظًا في مؤشر تاسي للمواد الأساسية. هذه المؤشرات تشير إلى أن أسمنت الرياض تمتلك قاعدة مالية صلبة يمكنها الاعتماد عليها في فترات تقلب الأسعار.
الإطار الفني الحالي
السهم يتحرك تحت المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً (21.88 ريال) وأقل من المتوسط الـ 200 يوماً (22.29 ريال)، ما قد يُفسَّر على أنه إشارة هبوطية على المدى القريب. مؤشر القوة النسبية عند 34.6 يُظهر زخمًا سلبيًا، مما قد يُشير إلى احتمالية استمرار الضغط البيعي إذا لم يحدث تعديل صعودي. ومع ذلك، وجود القاع الأسبوعي عند 20.16 ريال يفتح مجالًا لتكوين قاعدة دعم قد يحد من الانخفاض الإضافي.
تقييم المخاطر والفرص المحتملة
من ناحية المخاطر، الانخفاض السنوي بنسبة 6.4٪ قد يعكس تراجع مؤقت في الطلب أو ضغوط تكلفة الإنتاج، وهو ما قد يحد من قدرة السهم على استعادة مستويات القمة (27.8 ريال) في المستقبل القريب. أما من جانب الفرص، فإن تحسين هوامش الربح الصافية بين 2023 (188 مليون ريال) و2024 (310 مليون ريال) قد يُظهر كفاءة تشغيلية متزايدة، ما قد يدعم استقرار الأرباح وتوزيعاتها. إذا استمرت الشركة في الحفاظ على هيكل ديون منخفض وتوليد تدفقات نقدية قوية، قد تتاح لها مساحة لتقليل المخاطر وتعزيز جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Riyadh Cement
3092Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Below Lower BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 2.52B
- P/E Ratio
- 13.70
- P/B Ratio
- 1.40
- EPS (Earnings/Share)
- 1.54
Profitability
- Revenue
- 764.68M
- Net Income
- 184.63M
- Return on Equity (ROE)
- +10.50%
- Shares Outstanding
- 120.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 1.90B
- Total Debt
- 963.27K
- Debt/Equity
- 0.00
- Free Float %
- +39.8%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +6.70%
- Dividend/Share
- 1.40
- Book Value
- 15.03
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 787.63M -0.2% | 207.83M -33.1% | 1.90B -3.7% | 1.66M -59.8% | 1.73 -33.2% |
| 2024 | 789.40M +22.7% | 310.44M +64.5% | 1.97B +7.2% | 4.12M +8.7% | 2.59 +65.0% |
| 2023 | 643.38M +7.6% | 188.77M -0.6% | 1.84B -2.8% | 3.79M +6.2% | 1.57 -0.6% |
| 2022 | 598.01M | 189.84M | 1.89B | 3.57M | 1.58 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Riyadh Cement
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.0% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 13.7 — below average
Debt-to-equity ratio 0.00
ADX indicator at 25
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Riyadh Cement stock price today?
Riyadh Cement (3092) stock price today is 21.04 SAR, gaining by +0.67% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 20.16 SAR and 27.80 SAR.
2 What is Riyadh Cement stock valuation?
The automated analysis signal for Riyadh Cement is "Sell" with 70% confidence. The P/E ratio is 13.7. The P/B ratio is 1.40.
3 Is Riyadh Cement Shariah-compliant?
Yes, Riyadh Cement (3092) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Riyadh Cement dividend distributions?
Riyadh Cement has a dividend yield of 6.70%, with an estimated annual dividend of 1.40 SAR per share.
5 What is Riyadh Cement weekly performance?
Riyadh Cement performance over different time periods: weekly change -6.45%, monthly -6.05%, and year-to-date -6.40%. The stock is currently trading with a volume of 170,505 shares.
6 What is the target level for Riyadh Cement?
According to automated analysis for Riyadh Cement: Short-term target (1-2 weeks): 20.50 SAR. Support level: 20.16 SAR. Resistance level: 22.35 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.