Riyadh Cement
أسمنت الرياضTechnical Analysis & Signals
سهم أسمنت الرياض (3092) يتداول عند 23.18 ريال مع عائد توزيعات ثابت يقارب 6.69% ومضاعف ربحية معتدل (P/E 14.5)؛ الأداء المالي يظهر نمواً طفيفاً في الإيرادات وصافي الربح بين 2023 و2025، بينما مؤشرات التقنية تشير إلى توازن بين الزخم والاتجاه.
استدامة التوزيعات
العائد المطبّع للتوزيعات يقترب من 6.7%، وهو مستوى يُظهر قدرة الشركة على الحفاظ على تدفق نقدي ثابت لدعم المدفوعات للمساهمين. لا توجد إشارات إلى توزيعات استثنائية في البيانات المتوفرة، ما يعني أن العائد يُستند إلى الأرباح التشغيلية المتكررة. نسبة الأرباح المتاحة لتوزيعها تبدو متوازنة مع صافي الربح السنوي، إذ ارتفع صافي الربح إلى 207.8 مليون ريال في 2025 مقارنة بـ 188.8 مليون في 2023. استمرارية العائد على السهم قد تكون مبررة إذا استمرت هوامش الربحية على هذا المستوى.
تحليل الربحية والإيرادات
الإيرادات شهدت ارتفاعاً من 643.4 مليون ريال في 2023 إلى 787.6 مليون ريال في 2025، وهو ما يعكس نمواً سنوياً ملحوظاً رغم تقلبات السوق. صافي الربح ارتفع من 188.8 مليون إلى 207.8 مليون ريال في نفس الفترة، ما يدل على تحسين هوامش الربح الصافي. ربحية السهم ارتفعت إلى 1.73 ريال في 2025 بعد أن كانت 1.57 ريال في 2023، وهو ما يشير إلى قدرة الشركة على تحويل الزيادة في المبيعات إلى أرباح أعلى للمستثمرين.
قوة رأس المال والملاءة
مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 1.6 يضع أسمنت الرياض في نطاق معقول مقارنة بقطاع المواد الأساسية، مما يوحي بتقييم لا يتجاوز القيمة الحقيقية للأصول. العائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 10%، وهو مؤشر على كفاءة استخدام رأس المال لتوليد الأرباح. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.05 فقط، ما يدل على هيكل رأس مال متوازن مع حد أدنى من الاعتماد على التمويل الخارجي.
مؤشرات السوق الفنية
المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً يقترب من 23.0 ريال، بينما المتوسط لـ 200 يوماً يقف عند 23.95 ريال، ما يخلق مساحة ضيقة بين السعر الحالي والاتجاه المتوسط الطويل. مؤشر القوة النسبية عند 60.5 يعكس زخمًا معتدلاً غير مفرط، ما قد يشير إلى استقرار نسبي دون إشارة واضحة للانفجار الصعودي أو الهبوطي. علاوة على ذلك، يقع السعر ضمن نطاق 52 أسبوعاً بين 21.54 و31.09 ريال، ما يضعه في الجزء الأدنى من القمة، وهو ما قد يُفسَّر على أنه فرصة للمتداولين الذين يراقبون مستويات الدعم.
تقييم شامل وإمكانات المستقبل
القيمة السوقية التي تبلغ 2.78 مليار ريال تُظهر حجمًا متوسطًا ضمن قطاع الأسمنت، بينما نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 39.84% قد تُعطي مرونة إضافية لإعادة توزيع الأرباح أو تمويل مشاريع توسعية. مع استمرار النمو في الإيرادات وصافي الربح، قد يُظهر السهم قدرة على الحفاظ على توزيعات مستدامة وتحسين ربحية السهم على المدى القريب. ومع ذلك، يبقى السعر قريبًا من المتوسط القصير الأجل، ما قد يُعطي إشارة إلى ضرورة مراقبة أي تحركات سعرية إضافية قبل اتخاذ قرارات استثمارية.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Riyadh Cement
3092Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 2.78B
- P/E Ratio
- 14.50
- P/B Ratio
- 1.60
- EPS (Earnings/Share)
- 1.60
Profitability
- Revenue
- 762.25M
- Net Income
- 192.38M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 120.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 1.90B
- Total Debt
- 949.74K
- Debt/Equity
- 0.05
- Free Float %
- +39.8%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +6.99%
- Dividend/Share
- 1.60
- Book Value
- 14.49
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 787.63M -0.2% | 207.83M -33.1% | 1.90B -3.7% | 1.66M -59.8% | 1.73 -33.2% |
| 2024 | 789.40M +22.7% | 310.44M +64.5% | 1.97B +7.2% | 4.12M +8.7% | 2.59 +65.0% |
| 2023 | 643.38M +7.6% | 188.77M -0.6% | 1.84B -2.8% | 3.79M +6.2% | 1.57 -0.6% |
| 2022 | 598.01M | 189.84M | 1.89B | 3.57M | 1.58 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
United Securities sets ratings, TPs for Saudi cement producers
Riyadh Cement CEO sees gradual demand rebound, confirms challenging market cycle
Riyadh Cement starts pilot ops at waste heat power recovery project
Riyadh Cement receives notice on fuel price adjustment
Riyadh Cement Q1 2026: Analyst views, target price
AlJazira Capital sets ratings, TPs for cement sector
Riyadh Cement Q1 2026: Prices, margins, market share
Cement firms’ sales, clinker inventory in Q1 2026
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.3% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 14.5 — below average
Debt-to-equity ratio 0.05
ADX indicator at 24
Stable fundamentals, low volatility, and good financial solvency
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Riyadh Cement stock price today?
Riyadh Cement (3092) stock price today is 23.18 SAR, gaining by +0.39% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 21.54 SAR and 31.09 SAR.
2 What is Riyadh Cement stock valuation?
The automated analysis signal for Riyadh Cement is "Buy" with 75% confidence. The P/E ratio is 14.5. The P/B ratio is 1.60.
3 Is Riyadh Cement Shariah-compliant?
Yes, Riyadh Cement (3092) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Riyadh Cement dividend distributions?
Riyadh Cement has a dividend yield of 6.99%, with an estimated annual dividend of 1.60 SAR per share.
5 What is Riyadh Cement weekly performance?
Riyadh Cement performance over different time periods: weekly change +0.96%, monthly +1.18%, and year-to-date -0.37%. The stock is currently trading with a volume of 126,836 shares.
6 What is the target level for Riyadh Cement?
According to automated analysis for Riyadh Cement: Short-term target (1-2 weeks): 24.00 SAR. Medium-term target (1-3 months): 25.00 SAR. Support level: 22.85 SAR. Resistance level: 23.35 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.