Taleem REIT
تعليم ريتTechnical Analysis & Signals
سهم تعليم ريت (4333) يتداول عند 10.05 ريال ضمن نطاق 52 أسبوعاً، ويظهر مزيجاً من تقييم معقول وعائد توزيعات جذاب، بينما تشير مؤشرات الزخم إلى احتمالية استمرار الضغط الشرائي.
الأساسيات المالية والربحية
تظهر القوائم السنوية أن إيرادات تعليم ريت ارتفعت إلى 66.3 مليون ريال في عام 2025 مقارنةً بـ 67.4 مليون ريال في 2024، ما يعكس استقراراً نسبياً في حجم الأعمال. صافي الربح في 2025 بلغ 33.7 مليون ريال، وهو أقل قليلاً من 32.5 مليون ريال في 2024، لكن ما يزال أعلى من 33.2 مليون ريال في 2022، ما يشير إلى قدرة الشركة على المحافظة على هوامش ربحية مستقرة. ربحية السهم سجلت 0.66 ريال في 2025 بعد أن كانت 0.64 ريال في 2024، وهو انخفاض طفيف عن 0.71 ريال في 2023، ما قد يعكس تأثيرات مؤقتة على هوامش العائد. مع مكرر الربحية (P/E) عند 14.2، يبدو أن السهم مقيم بشكل معقول مقارنةً بأرباحه المتوقعة، بينما مكرر القيمة الدفترية (P/B) أقل من الواحد (0.9) يلمح إلى وجود قيمة مخزونة قد لا تكون مًعكوسة بالكامل في السعر الحالي.
قوة رأس المال والعائد على حقوق الملكية
العائد على حقوق الملكية (ROE) يقترب من 6.6%، وهو مؤشر على كفاءة استخدام رأس المال في توليد الأرباح. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.5388، ما يدل على أن الشركة تعتمد على مزيج معتدل بين التمويل الذاتي والديون، دون أن تكون مثقلة بالالتزامات. كذلك، نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 64.65% تعكس وجود سيولة جيدة في السوق لتداول الأسهم، ما قد يدعم استقرار سعر السهم في الأوقات التي تشهد تقلبات طفيفة.
عائد التوزيعات وجاذبيتها للمستثمرين
عائد التوزيعات المطبع يقترب من 6.37%، وهو مستوى يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. هذا العائد يتفوق على متوسط عوائد الصناديق العقارية في السوق المحلي، ما قد يجعل تعليم ريت خياراً مفضلاً للمستثمرين الذين يفضلون الجمع بين العائد الحالي وإمكانية النمو الرأسمالي. ومع ذلك، يجب مراعاة أن العائد يعتمد على استدامة الأرباح التي شهدت تذبذباً طفيفاً في السنوات الأخيرة.
الإشارة الفنية للزخم والاتجاه
مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 30.4 يوحي بأن السهم قد يكون في منطقة تشبع بيعي، ما قد يفتح باباً لارتداد قصير الأجل إذا تفاعل المشترون مع الانخفاض. من جهة أخرى، المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً يقف فوق المتوسط لمدة 200 يوماً (10.34 ريال مقابل 10.02 ريال)، وهو تشكيل يشير إلى اتجاه صعودي متوسط المدى قد يظل قائماً إذا استقرت الأسعار فوق مستوى 10 ريال.
المستوى السعري ضمن نطاق 52 أسبوعاً وتوقعات الدعم
السهم يقع حالياً عند 10.05 ريال، ما يمثل تقريباً 56% من نطاق 52 أسبوعاً بين القاع 9.08 ريال والقمة 10.81 ريال. هذا الموقع يضعه في منتصف النطاق، وهو ما قد يُفسّر عدم وضوح اتجاه واضح على المدى القريب. إذا استمر الضغط الشرائي، فإن مستوى 10.81 ريال قد يشكل مقاومة أولية، بينما قد يتجه الدعم إلى القاع 9.08 ريال إذا انقلب الزخم إلى الاتجاه الهابط.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Taleem REIT
4333Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Below Lower BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 512.55M
- P/E Ratio
- 14.20
- P/B Ratio
- 0.90
- EPS (Earnings/Share)
- 0.71
Profitability
- Revenue
- 67.64M
- Net Income
- 36.39M
- Return on Equity (ROE)
- +6.60%
- Shares Outstanding
- 51.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 855.92M
- Total Debt
- 297.48M
- Debt/Equity
- 0.54
- Free Float %
- +64.7%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +7.16%
- Dividend/Share
- 0.72
- Book Value
- 11.17
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66.31M -1.7% | 33.74M +3.7% | 855.92M -0.2% | 303.03M -0.2% | 0.66 +3.1% |
| 2024 | 67.43M +1.6% | 32.52M -10.4% | 857.76M -0.1% | 303.76M +0.4% | 0.64 -9.9% |
| 2023 | 66.40M +6.3% | 36.30M +9.5% | 858.63M +0.5% | 302.47M -0.1% | 0.71 +9.2% |
| 2022 | 62.45M | 33.16M | 854.04M | 302.76M | 0.65 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Taleem REIT
Sector Comparison
| Symbol | Name | Price | Change% |
|---|---|---|---|
| 4340 | Al Rajhi REIT | 7.77 SAR | |
| 4342 | Jadwa REIT Saudi | 8.98 SAR | |
| 4347 | Bonyan REIT | 9.55 SAR | |
| 4344 | SEDCO Capital REIT | 6.78 SAR | |
| 4338 | AlAhli REIT 1 | 6.33 SAR | |
| 4348 | Alkhabeer REIT | 5.59 SAR | |
| 4330 | Riyad REIT | 4.45 SAR | |
| 4349 | Alinma Hospitality REIT | 7.37 SAR |
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.6% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 14.2 — below average
Debt-to-equity ratio 0.54
ADX indicator at 16 — no clear direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Taleem REIT stock price today?
Taleem REIT (4333) stock price today is 10.05 SAR, unchanged by 0.00% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 9.08 SAR and 10.81 SAR.
2 What is Taleem REIT stock valuation?
The automated analysis signal for Taleem REIT is "Hold" with 60% confidence. The P/E ratio is 14.2. The P/B ratio is 0.90.
3 Is Taleem REIT Shariah-compliant?
Yes, Taleem REIT (4333) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Taleem REIT dividend distributions?
Taleem REIT has a dividend yield of 7.16%, with an estimated annual dividend of 0.72 SAR per share.
5 What is Taleem REIT weekly performance?
Taleem REIT performance over different time periods: weekly change -2.62%, monthly -5.10%, and year-to-date +3.42%. The stock is currently trading with a volume of 16,948 shares.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.