Raydan
ريدانTechnical Analysis & Signals
سهم ريدان (6012) يتداول عند 15.67 ريال داخل نطاق 52 أسبوعاً بين 13.0 و32.4 ريال، ويظهر تراجعاً سنوياً بنحو 34.79% مع مؤشرات فنية ضعيفة وربحية سالبة مستمرة.
الموقع السعري والضغط الفني
السهم يتحرك حالياً عند 15.67 ريال، وهو أقرب إلى القاع التاريخي البالغ 13.0 ريال من القمة التي وصلت إلى 32.4 ريال خلال 52 أسبوعاً الماضية. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً يساوي 15.48 ريال، ما يعني أن السعر يطفو فوقه بفارق طفيف، بينما المتوسط لـ 200 يوماً عند 17.63 ريال يبقى أعلى من السعر الحالي، ما قد يشير إلى ضغط هبوطي مستمر. مؤشر القوة النسبية عند 47.4 يقترب من مستوى التوازن لكنه لا يزال تحت الـ 50، مما يعكس ميلًا خفيفًا للهبوط.
الأداء المالي المتراجع
إيرادات الشركة تراجعت من 177,373,734 ريال في 2023 إلى 114,080,252 ريال في 2025، وهو انخفاض حاد يقترب من 36% خلال ثلاث سنوات. على صعيد صافي الربح، تتعاظم الخسائر من -30,889,166 ريال في 2023 إلى -64,729,123 ريال في 2025، ما يعني تضاعف الخسارة تقريبًا. ربحية السهم السالبة ارتفعت من -4.22% في 2023 إلى -8.85% في 2025، وهو ما يبرز تدهور القدرة على توليد أرباح للمستثمرين.
قيمة الدفتر ومقاييس التقييم
مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ -22.1، وهو رقم غير تقليدي يشير إلى أن القيمة السوقية أقل بكثير من صافي الأصول الدفترية. كذلك، مكرر الربحية (P/E) مسجل صفر نظراً لعدم وجود أرباح صافية، ما يجعل أي تقييم تقليدي صعبًا. العائد على حقوق الملكية (ROE) سلبي بواقع -230.1%، ما يضيف بُعدًا آخر من المخاطرة للمستثمرين الذين يسعون إلى عوائد إيجابية.
السيولة وحجم التداول
القيمة السوقية للسهم تصل إلى 114,604,160 ريال، ومع نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 75.02%، يبدو أن حجم التداول لا يتجاوز حصة كبيرة من رأس المال المتاح. عدم وجود توزيعات نقدية حالياً قد يقلل من جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت، ويزيد الاعتماد على تحركات السعر فقط لتوليد العائد.
المخاطر المحتملة
الاستمرار في تسجيل خسائر صافية سلبية عبر السنوات الأربع الأخيرة قد يؤدي إلى تآكل رأس المال وزيادة الضغوط على التدفقات النقدية. مع عدم توفر بيانات عن نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يبقى من غير الواضح ما إذا كان عبء الدين سيضيف عبئًا إضافيًا على الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تراجع الإيرادات المتسلسل وتراجع ربحية السهم قد يحد من قدرة ريدان على تحسين الوضع المالي دون تدخل استراتيجي واضح.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Raydan
6012Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 114.60M
- P/E Ratio
- N/A
- P/B Ratio
- -22.10
- EPS (Earnings/Share)
- -9.25
Profitability
- Revenue
- 81.60M
- Net Income
- -66.05M
- Return on Equity (ROE)
- -230.10%
- Shares Outstanding
- 7.31M
Balance Sheet
- Total Assets
- 136.55M
- Total Debt
- 39.01M
- Debt/Equity
- 0.00
- Free Float %
- +75.0%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- N/A
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114.08M -26.6% | -64.73M +11.5% | 136.55M -30.5% | 51.32M -16.9% | -8.85 +11.5% |
| 2024 | 155.37M -12.4% | -73.11M -136.7% | 196.44M -26.2% | 61.78M -14.8% | -10.00 -137.0% |
| 2023 | 177.37M +11.4% | -30.89M -25.5% | 266.26M -5.2% | 72.52M +11.4% | -4.22 -25.2% |
| 2022 | 159.18M | -24.62M | 280.96M | 65.08M | -3.37 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Raydan
Dividend History
No dividend payments recorded for this stock
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 4.2% of stock price
Trading volume below 30% of average
Debt-to-equity ratio 0.00
ADX indicator at 21
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Raydan stock price today?
Raydan (6012) stock price today is 15.67 SAR, gaining by +1.10% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 13.00 SAR and 32.40 SAR.
2 What is Raydan stock valuation?
The automated analysis signal for Raydan is "Hold" with 60% confidence. The P/B ratio is -22.10.
3 Is Raydan Shariah-compliant?
Yes, Raydan (6012) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Raydan dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for Raydan. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is Raydan weekly performance?
Raydan performance over different time periods: weekly change +5.88%, monthly -10.20%, and year-to-date -34.79%. The stock is currently trading with a volume of 69,999 shares.
6 What is the target level for Raydan?
According to automated analysis for Raydan: Medium-term target (1-3 months): 17.63 SAR. Support level: 14.83 SAR. Resistance level: 16.18 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.