Marafiq
مرافقTechnical Analysis & Signals
سهم مرافق (2083) يتداول عند 38.32 ريال، ضمن نطاق 52 أسبوعاً يقترب من القمة، مع ربحية سهم متقلبة وعائد توزيعات ثابت يقارب 4.7٪.
الأساسيات المالية وأداء الأرباح
الإيرادات في عام 2025 بلغت 6.9456 مليار ريال، وهو ارتفاع طفيف مقارنةً بـ 6.88321 مليار في 2024، ما يعكس استقرار حجم الأعمال. صافي الربح شهد تبايناً واضحاً؛ فقد ارتفع إلى 449.428 مليون ريال في 2025 بعد انخفاض حاد إلى 17.152 مليون في 2024. ربحية السهم عادت لتصل إلى 1.8 ريال في 2025، ما يدل على قدرة الشركة على استعادة جزء من هامش الربحية بعد عام 2024 الضعيف. العائد على حقوق الملكية يظل عند 10٪، وهو مؤشر على كفاءة استخدام رأس المال على الرغم من التقلبات.
تقييم السهم من حيث القيمة السوقية ومقاييس التقييم
القيمة السوقية الحالية تقريباً 9.58 مليار ريال، مع مكرر الربحية (P/E) عند 20.8، ما يضع السهم في نطاق متوسط التقييم بالنسبة لقطاع المرافق. نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) تبلغ 1.8، مما يشير إلى أن السهم لا يُقّيم بأكثر من قيمته الدفترية بنحو كبير. مع عائد توزيعات يُقَدَّر بـ 4.7٪، قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت، خاصةً في ظل عدم وجود فرص نمو مرتفع. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تصل إلى 2.47، ما يعني أن الشركة تعتمد إلى حد كبير على التمويل بالديون، وهو عامل يجب مراقبته.
توزيعات الأرباح واستدامتها
العائد على التوزيعات الحالي يُقَدَّر بـ 4.7٪، وهو مستوى يُعَدُّ جذاباً للمتعاملين الذين يفضلون الدخل المستمر. مع نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 30٪، يبدو أن الشركة تحتفظ بقدرة جيدة على توليد سيولة لتغطية التوزيعات دون التأثير سلباً على عملياتها. تجدد توزيع الأرباح يتماشى مع صافي الربح المتقلب، حيث ارتفع صافي الربح في 2025 إلى 449.428 مليون ريال بعد انخفاض حاد في 2024. هذا النمط قد يخلق توقعات متباينة حول استقرار العائد المستقبلي.
التحليل الفني للزخم السعري
المؤشر النسبي للزخم يقرّب من 50، ما قد يدل على حالة توازن بين المشترين والبائعين في الوقت الحالي. المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً يقع عند 37.69 ريال، وهو أدنى من السعر الحالي، ما قد يشير إلى زخم صعودي محدود. بالمقابل، المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 35.23 ريال يظل بعيداً عن السعر الحالي، ما يعكس أن السهم قد يكون في مرحلة تجاوز مقاومة طويلة الأمد. القاع السنوي عند 26.83 ريال والقمة عند 42.77 ريال يحددان نطاقاً واضحاً يمكن أن يتقلب داخلها.
مستقبل السهم بناءً على الأداء التاريخي
التحسين في الإيرادات من 6.383334 مليون ريال في 2023 إلى 6.94562 مليون ريال في 2025 قد يفتح باباً لتوقعات نمو معتدلة إذا استمرت هوامش الربح في الانتعاش. صافي الربح في 2025 ارتفع إلى 449.428 مليون ريال بعد انخفاض حاد إلى 17.152 مليون في 2024، ما قد يُظهر قدرة الشركة على استعادة كفاءتها التشغيلية. ومع ذلك، يبقى مستوى الدين إلى حقوق الملكية مرتفعاً نسبياً، وهو ما قد يحد من مرونة التمويل في حال احتاجت الشركة إلى استثمارات إضافية. في ضوء هذه المعطيات، قد يتجه السهم نحو استقرار نسبي إذا حافظت الإدارة على تحسين الربحية وتوزيع عائد ثابت.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Marafiq
2083Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 9.58B
- P/E Ratio
- 20.80
- P/B Ratio
- 1.80
- EPS (Earnings/Share)
- 1.84
Profitability
- Revenue
- 7.06B
- Net Income
- 459.05M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 250.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 22.15B
- Total Debt
- 13.08B
- Debt/Equity
- 2.47
- Free Float %
- +30.0%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +4.63%
- Dividend/Share
- 1.80
- Book Value
- 21.29
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.95B +0.9% | 449.43M +2520.3% | 22.15B -3.7% | 13.25B -9.8% | 1.80 +2471.4% |
| 2024 | 6.88B +7.8% | 17.15M -97.1% | 22.99B -4.3% | 14.68B -5.3% | 0.07 -97.0% |
| 2023 | 6.38B -1.9% | 587.00M -30.6% | 24.03B -6.1% | 15.51B -8.5% | 2.35 -30.5% |
| 2022 | 6.51B | 845.65M | 25.58B | 16.95B | 3.38 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
MARAFIQ OGM clears board to pay semi-annual 2026 dividends
MARAFIQ announces financial closure of Amiral water treatment project
MARAFIQ notified by Aramco of energy price hike as of today
Riyad Capital issues Q1 2026 earnings estimates
Saudi funds’ exposure to energy stocks in Q1 2026
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
Key developments set to impact TASI-listed firms’ Q1 2026 earnings
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.7% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 20.8
Debt-to-equity ratio 2.47
ADX indicator at 23
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Marafiq stock price today?
Marafiq (2083) stock price today is 38.32 SAR, declining by -1.39% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 26.83 SAR and 42.77 SAR.
2 What is Marafiq stock valuation?
The automated analysis signal for Marafiq is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 20.8. The P/B ratio is 1.80.
3 Is Marafiq Shariah-compliant?
Yes, Marafiq (2083) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Marafiq dividend distributions?
Marafiq has a dividend yield of 4.63%, with an estimated annual dividend of 1.80 SAR per share.
5 What is Marafiq weekly performance?
Marafiq performance over different time periods: weekly change -1.24%, monthly -2.69%, and year-to-date +9.17%. The stock is currently trading with a volume of 179,126 shares.
6 What is the target level for Marafiq?
According to automated analysis for Marafiq: Short-term target (1-2 weeks): 39.00 SAR. Medium-term target (1-3 months): 40.00 SAR. Support level: 37.69 SAR. Resistance level: 39.74 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.