Umm Al-Qura Cement
أسمنت ام القرىTechnical Analysis & Signals
سهم أسمنت أم القرى (3005) يتداول عند 13.89 ريال، محاط بمتوسطات 50 و200 يوم، وربحية صافية متقلبة مع تحسين ملحوظ في العائد على حقوق الملكية ومكرر السعر إلى الأرباح منخفض نسبياً.
الأساسيات المالية وتقييم السهم
تظهر القوائم السنوية أن إيرادات الشركة ارتفعت من 168.9 مليون ريال في 2023 إلى 279.1 مليون ريال في 2025، ما يعكس توسعاً ملحوظاً في حجم الأعمال. صافي الربح شهد تقلباً كبيراً؛ ففي 2023 بلغ 3.95 مليون ريال فقط، ثم ارتفع إلى 45.78 مليون ريال في 2024 قبل أن يصل إلى 45.78 مليون ريال في 2025، ما يدل على استعادة القدرة الربحية بعد عام ضعيف. ربحية السهم تعكس هذا التحسن، حيث ارتفعت من 0.07 ريال في 2023 إلى 0.83 ريال في 2025. مع مكرر الربحية (P/E) عند 12.9، يبدو السهم مقوماً بأقل من المتوسط الصناعي، خصوصاً أن مكرر القيمة الدفترية (P/B) أقل من الواحد، ما يشير إلى احتمال وجود هامش أمان للمستثمرين. العائد على حقوق الملكية (ROE) المستقر عند 10% يعزز الثقة في كفاءة استخدام رأس المال.
هيكل رأس المال والديون
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.18، ما يدل على ميزانية متوازنة مع اعتماد محدود على التمويل الخارجي. نسبة الأسهم الحرة المرتفعة إلى 93.09% تعني أن الشركة تحتفظ بأغلبية أسهمها غير المعلقة، مما يقلل من مخاطر التخفيف المحتمل لقيمة السهم. القيمة السوقية التي تقارب 764 مليون ريال تعكس حجماً متوسطاً ضمن قطاع المواد الأساسية، وتوفر قاعدة صلبة لتقييم أي تغيّر في الأداء التشغيلي.
توزيعات الأرباح والعائد للمستثمر
عائد التوزيعات المطبّع يقارب 1.8% بعد استبعاد توزيع استثنائي لمرة واحدة، ما يضع السهم ضمن فئة الأسهم ذات العوائد المتوسطة في السوق السعودي. هذا العائد يُظهر التزام الشركة بتوفير عوائد مستقرة للمساهمين، رغم أن مستوى العائد لا يعتبر جذاباً للغاية مقارنةً بقطاعات أخرى. ومع ذلك، قد يظل المستثمرون الذين يفضلون الدخل المستقر مهتمين بالاستمرار في متابعة سياسة توزيع الأرباح المستقبلية.
التحليل الفني والسلوك السعري
السهم يتحرك حالياً فوق متوسط 50 يوم (13.53 ريال) ومتوسط 200 يوم (13.21 ريال)، ما يشير إلى زخم صعودي متوسط. مؤشر القوة النسبية عند 57.2 يعكس موقفاً غير متطرف؛ لا يُظهر إفراطاً في الشراء ولا في البيع، ما قد يتيح مساحة لتقلبات إضافية قبل اتخاذ أي اتجاه واضح. نطاق الـ52 أسبوعاً يُظهر أن السهم يقبع في منتصف القمة (17.21 ريال) والقاع (11.08 ريال)، مع ارتفاع بنسبة 46% من القاع، ما قد يضعه في مرحلة اختبار للارتفاعات السابقة إذا استمر الزخم الإيجابي.
آفاق مستقبلية بناءً على الأداء التاريخي
التحسن المتسلسل في الإيرادات وصافي الربح من 2023 إلى 2025 قد يُعطي إشارة إلى قدرة الشركة على استعادة النمو بعد فترة تراجع. إذا استمرت هوامش الربح في التحسن، فإن مكرر السعر إلى الأرباح قد يظل جاذباً للمستثمرين الباحثين عن تقييم منخفض مع إمكانات صعودية. ومع الحفاظ على هيكل ديون منخفض وتوزيع أرباح ثابت، قد يتعزز الثقة في استقرار السهم على المدى المتوسط. ومع ذلك، يبقى الأداء المستقبلي معتمداً على استمرار تحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق إيرادات أعلى.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Umm Al-Qura Cement
3005Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 763.95M
- P/E Ratio
- 12.90
- P/B Ratio
- 0.90
- EPS (Earnings/Share)
- 1.08
Profitability
- Revenue
- 306.94M
- Net Income
- 59.51M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 55.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 1.16B
- Total Debt
- 161.28M
- Debt/Equity
- 0.18
- Free Float %
- +93.1%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 15.43
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 279.06M +5.1% | 45.78M -4.1% | 1.16B -2.3% | 201.14M -27.8% | 0.83 -4.6% |
| 2024 | 265.59M +57.2% | 47.72M +1107.8% | 1.18B -0.0% | 278.43M -11.2% | 0.87 +1142.9% |
| 2023 | 168.95M -23.6% | 3.95M -82.8% | 1.18B +0.4% | 313.69M -1.7% | 0.07 -83.3% |
| 2022 | 221.22M | 22.99M | 1.18B | 319.12M | 0.42 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Umm Al Qura Cement OGM approves no dividend for 2025
Umm Al-Qura Cement board recommends withholding dividend for 2025
Umm Al-Qura Cement seals SAR 60M credit facility deal with SNB
Umm Al-Qura Cement receives notice from Aramco on fuel price change
City Cement ends Umm Al-Qura Cement buyout deal without agreement
SICO Bank previews Q1 2026 earnings
How Umm Al-Qura Cement hit a 5-year profit high
Cement firms’ sales, clinker inventory in Q1 2026
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.1% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 12.9 — below average
Debt-to-equity ratio 0.18
ADX indicator at 30
Stable fundamentals, low volatility, and good financial solvency
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Umm Al-Qura Cement stock price today?
Umm Al-Qura Cement (3005) stock price today is 13.89 SAR, declining by -0.22% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 11.08 SAR and 17.21 SAR.
2 What is Umm Al-Qura Cement stock valuation?
The automated analysis signal for Umm Al-Qura Cement is "Buy" with 75% confidence. The P/E ratio is 12.9. The P/B ratio is 0.90.
3 Is Umm Al-Qura Cement Shariah-compliant?
Yes, Umm Al-Qura Cement (3005) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Umm Al-Qura Cement dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for Umm Al-Qura Cement. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is Umm Al-Qura Cement weekly performance?
Umm Al-Qura Cement performance over different time periods: weekly change +1.46%, monthly +1.17%, and year-to-date +11.39%. The stock is currently trading with a volume of 140,985 shares.
6 What is the target level for Umm Al-Qura Cement?
According to automated analysis for Umm Al-Qura Cement: Short-term target (1-2 weeks): 14.50 SAR. Medium-term target (1-3 months): 15.00 SAR. Support level: 13.53 SAR. Resistance level: 14.19 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.