Maaden
معادنTechnical Analysis & Signals
سهم معادن (1211) يتداول عند 62.7 ريال داخل نطاق 52 أسبوعاً بين 54.9 و79.9، ويظهر ربحية متقلبة مع ارتفاع صافي الربح إلى 7.35 مليار ريال في 2025، لكن مؤشرات التقنية ما زالت تشير إلى ضغط بيعي محتمل.
الأساسيات المالية وأداء الأرباح
تظهر القوائم السنوية أن إيرادات الشركة ارتفعت إلى 38.58 مليار ريال في 2025 مقارنةً بـ 32.55 مليار في 2024، ما يعكس نمواً ملحوظاً في المبيعات. صافي الربح شهد قفزة إلى 7.35 مليار ريال في 2025، مرتفعاً عن 2.87 مليار في 2024، ما يرفع ربحية السهم إلى 1.89 ريال من 0.74 ريال في العام السابق. بالرغم من هذا الارتفاع، فإن ربحية السهم في 2022 كانت أعلى (2.4 ريال) قبل أن تنخفض تدريجياً حتى 0.41 ريال في 2023، ما يدل على تقلبات في القدرة على توليد الأرباح.
التقييم النسبي ومقاييس القيمة
مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 26.8، وهو أعلى من متوسط قطاع المواد الأساسية، ما قد يفسر التوقعات المتفائلة تجاه النمو المستقبلي. من جانب آخر، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يصل إلى 3.7، مما يشير إلى أن السوق يثمن الأصول بأكثر من ثلاث مرات قيمتها الدفترية. العائد على حقوق الملكية (ROE) عند 12.6% يُظهر كفاءة جيدة في استثمار حقوق المساهمين، بينما نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.4884 تدل على وجود هيكل تمويلي معتدل.
قوة السهم في السوق وتوزيعات الأرباح
حاليا لا تُعلن شركة معادن عن أي توزيعات نقدية، ما قد يجعل المستثمرين يركزون على النمو الرأسي بدلاً من الدخل الثابت. نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 36.1% تُظهر قدرة الشركة على توليد سيولة من عملياتها، وهو ما قد يُستغل في تمويل مشاريع توسعية أو تحسين هيكل رأس المال. القيمة السوقية التي تقارب 243.39 مليار ريال تجعل من السهم لاعباً ذا وزن ملحوظ في مؤشر تاسي.
الإشارات الفنية الحالية
مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 42.7 يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة شبه تشبع بيعي، مما يُحتم على المتداولين مراقبة أي تحركات صعودية محتملة. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً يُقارب 62.89 ريال، وهو أعلى قليلاً من السعر الحالي، بينما المتوسط لـ 200 يوماً عند 65.16 ريال يُظهر أن السهم يتداول تحت مستوى الدعم الطويل الأجل، ما قد يخلق ضغطاً إضافياً على الأسعار.
المستقبل القريب بناءً على الأداء الداخلي
إذا استمر الاتجاه الصعودي في صافي الربح إلى ما فوق 7 مليار ريال، فمن المحتمل أن يُعزز ذلك الثقة في قدرة الشركة على تحقيق ربحية أعلى، ما قد يدعم السعر في الأجل القريب. بالمقابل، تراجع السعر ضمن نطاق 52 أسبوعاً إلى 54.9 ريال يشكل قاعاً تاريخياً يُمكن أن يُستغل كمنطقة دعم، خاصةً إذا حافظت الشركة على مستويات السيولة التي تعكسها نسبة الأسهم الحرة. في ظل عدم وجود توزيعات نقدية، قد يظل التركيز على تحسين العائد على حقوق الملكية وتخفيض نسبة الدين إلى حقوق الملكية عوامل رئيسية لتحديد مسار السهم.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Maaden
1211Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 243.39B
- P/E Ratio
- 26.80
- P/B Ratio
- 3.70
- EPS (Earnings/Share)
- 2.34
Profitability
- Revenue
- 40.38B
- Net Income
- 7.69B
- Return on Equity (ROE)
- +12.60%
- Shares Outstanding
- 3.88B
Balance Sheet
- Total Assets
- 119.76B
- Total Debt
- 34.89B
- Debt/Equity
- 0.49
- Free Float %
- +36.1%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 16.95
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.58B +18.5% | 7.35B +155.9% | 119.76B +4.1% | 33.84B -9.9% | 1.89 +155.4% |
| 2024 | 32.55B +11.2% | 2.87B +82.1% | 115.09B +2.9% | 37.55B -3.8% | 0.74 +80.5% |
| 2023 | 29.27B -27.3% | 1.58B -83.1% | 111.87B +0.3% | 39.04B -9.3% | 0.41 -82.9% |
| 2022 | 40.28B | 9.32B | 111.59B | 43.03B | 2.40 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Maaden
Dividend History
No dividend payments recorded for this stock
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.1% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 26.8
Debt-to-equity ratio 0.49
ADX indicator at 28
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Maaden stock price today?
Maaden (1211) stock price today is 62.70 SAR, gaining by +0.24% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 54.90 SAR and 79.90 SAR.
2 What is Maaden stock valuation?
The automated analysis signal for Maaden is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 26.8. The P/B ratio is 3.70.
3 Is Maaden Shariah-compliant?
Yes, Maaden (1211) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Maaden dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for Maaden. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is Maaden weekly performance?
Maaden performance over different time periods: weekly change +0.88%, monthly -10.49%, and year-to-date +3.04%. The stock is currently trading with a volume of 603,289 shares.
6 What is the target level for Maaden?
According to automated analysis for Maaden: Short-term target (1-2 weeks): 63.00 SAR. Support level: 61.85 SAR. Resistance level: 65.36 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.