Shams
شمسTechnical Analysis & Signals
سهم شمس (4170) يتداول عند 16.99 ريال ضمن نطاق 52 أسبوعاً بنسبة 47%، لكنه يظل يواجه خسائر صافية متكررة منذ 2022 مع ربحية سلبية حادة في 2023 و2025، ما يضيف مخاطر سيولة وربحية للمستثمر.
أداء السعر مقارنةً بالمتوسطات
السهم يتحرك فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً الذي يبلغ 16.28 ريال، لكنه لا يزال أقل من المتوسط طويل الأجل البالغ 14.92 ريال، ما يعكس تبايناً بين الزخم القصير والاتجاه الأساسي. هذا الاختلاف قد يشير إلى أن المتداولين يبدون تفاؤلاً مؤقتاً رغم أن الاتجاه العام لا يزال غير واضح.
تقلبات السعر خلال العام
منذ بداية العام ارتفع السهم بنسبة 52.24%، ما يضعه في نطاق أعلى من 47% من أقصى ارتفاع خلال 52 أسبوعاً (القمة 24.4 ريال). هذا الصعود السريع قد يكون نتيجة لتقارير أرباح إيجابية مؤقتة في 2024، لكنه لا يزيل الشكوك المتعلقة بالاستدامة.
النتائج المالية المتقلبة
الإيرادات تراجعت من 10,152,564 ريال في 2022 إلى 9,335,144 ريال في 2025، بينما صافي الربح تقلب بين خسارة 44,196,274 ريال في 2023 وخسارة 11,484,632 ريال في 2025، مع تحقيق ربح إيجابي قدره 6,367,340 ريال فقط في 2024. ربحية السهم تعكس هذا التذبذب: -0.76 في 2023، ثم -0.2 في 2025، مع نقطة إيجابية واحدة بلغت 0.11 في 2024.
المقاييس التقييمية والملاءة
مضاعف القيمة الدفترية يثبت عند 2.0، بينما مضاعف الربحية يظل صفرًا نتيجة الخسائر المتكررة، ما يحد من القدرة على تقييم السهم على أساس الأرباح. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.03، مما يدل على هيكل رأس مال منخفض الدين، لكن نسبة الأسهم الحرة المرتفعة (99.94%) قد تعكس نقص في سيولة تداولية فعلية.
المخاطر المرتبطة بالاستثمار
استمرار الخسائر الصافية منذ 2022 يجعل من غير المؤكد ما إذا كان السهم سيستعيد ربحية مستدامة، وهذا يضيف مخاطر أساسية للمتداولين. بالإضافة إلى ذلك، عدم وجود توزيعات نقدية حالياً يقلل من جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن عائدات ثابتة، بينما قد يظل حجم التداول محدوداً نظراً لقيمة السوق التي تبلغ 982,423,360 ريال فقط.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Shams
4170Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Strong TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 982.42M
- P/E Ratio
- N/A
- P/B Ratio
- 2.00
- EPS (Earnings/Share)
- -0.29
Profitability
- Revenue
- 9.50M
- Net Income
- -16.74M
- Return on Equity (ROE)
- 0.00%
- Shares Outstanding
- 57.82M
Balance Sheet
- Total Assets
- 515.67M
- Total Debt
- 125.24K
- Debt/Equity
- 0.03
- Free Float %
- +99.9%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 8.50
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.34M -6.4% | -11.48M -280.4% | 515.67M -3.5% | 125.24K -48.5% | -0.20 -281.8% |
| 2024 | 9.98M +3.9% | 6.37M +114.4% | 534.32M -0.0% | 243.29K | 0.11 +114.5% |
| 2023 | 9.61M -5.4% | -44.20M -511.0% | 534.36M -6.4% | 0 | -0.76 -484.6% |
| 2022 | 10.15M | -7.23M | 570.72M | — | -0.13 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Shams shareholders to vote on board dismissal on July 16
Shams shareholders reject auditor’s report for 2025
Shams receives request from shareholders to dismiss board
Shams OKs par value change to SAR 10; trading halted for 2 days
Shams says average share price drops below minimum threshold
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
Saudi-listed companies with highest, lowest profit growth in 9M 2025
Tadawul-listed firms with highest, lowest profit growth in H1 2025
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
No dividend payments recorded for this stock
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 4.5% of stock price
Trading volume below average
Debt-to-equity ratio 0.03
ADX indicator at 45 — clear trend direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Shams stock price today?
Shams (4170) stock price today is 16.99 SAR, declining by -1.45% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 10.50 SAR and 24.40 SAR.
2 What is Shams stock valuation?
The automated analysis signal for Shams is "Hold" with 65% confidence. The P/B ratio is 2.00.
3 Is Shams Shariah-compliant?
Yes, Shams (4170) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Shams dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for Shams. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is Shams weekly performance?
Shams performance over different time periods: weekly change -2.52%, monthly +7.19%, and year-to-date +52.24%. The stock is currently trading with a volume of 278,228 shares.
6 What is the target level for Shams?
According to automated analysis for Shams: Medium-term target (1-3 months): 18.50 SAR. Support level: 16.75 SAR. Resistance level: 17.24 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.