STC
اس تي سيTechnical Analysis & Signals
سهم اس تي سي (7010) يتداول عند 43.66 ريال ضمن نطاق 52 أسبوعاً يقترب من قمة 44.78 ريال، مع ربحية سهم ارتفعت إلى 4.95 ريال في 2024 وتراجع طفيف في النمو الأخير، بينما يظل توزيعه بنسبة 3.66% وعامل السعر إلى الربحية عند 14.8.
دورة الأرباح وتوزيعات النقد
الأرباح الصافية في عام 2024 بلغت 24.69 مليار ريال، ما أدى إلى رفع ربحية السهم إلى 4.95 ريال مقارنة بـ 2.97 ريال في 2025. هذا الارتفاع غير متسق مع انخفاض صافي الربح إلى 14.83 مليار ريال في 2025، ما يثير تساؤلات حول استدامة الزيادة في العائد لكل سهم. ومع ذلك، يظل عائد التوزيعات المطبّع ثابتاً عند 3.66%، ما يضيف عنصر جذب للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. إذا استمر توزيع الأرباح بهذا المستوى، قد يدعم ذلك السعر في ظل تقلبات الأرباح السنوية.
تقييم السهم بناءً على مضاعفات السوق
مضاعف السعر إلى الأرباح (P/E) يساوي 14.8، وهو أقل من متوسط القطاع الذي يتراوح عادة بين 16 و18، ما قد يشير إلى تقييم مخفض نسبياً. من جانب آخر، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 2.6 يعكس ارتفاعاً عن القيمة الدفترية الفعلية، لكنه لا يتجاوز حدود 3 التي تُعَدّ مفرطة في بعض الصناعات. العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت عند 17.4%، وهو مؤشر قوي على كفاءة استخدام رأس المال. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.2941 تُظهر هيكل رأس مال معتدل، ما يخفف من مخاوف المديونية في حال حدوث ضغوط سيولة.
التحليل الفني المختصر
المؤشر النسبي يقرّب من 50، ما يعكس حالة توازن بين المشترين والبائعين قد تتجه إلى تحرك صاعد إذا تمكن السعر من اختراق مستوى 44.78 ريال، وهو القمة السنوية الأخيرة. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً يلامس السعر الحالي عند 43.53 ريال، بينما المتوسط لـ 200 يوماً يقع عند 42.54 ريال، ما يدل على أن الاتجاه المتوسط المدى يميل إلى الصعود. إذا استقر السعر فوق 44 ريال، قد يتولد زخم إيجابي يدعم اختبار القمة السابقة.
نظرة على النمو التشغيلي
الإيرادات ارتفعت من 67.43 مليار ريال في 2022 إلى 77.82 مليار ريال في 2025، ما يوضح معدل نمو سنوي ثابت يقارب 4.5%. ومع ذلك، صافي الربح شهد تقلبات ملحوظة؛ فقد ارتفع إلى 24.69 مليار ريال في 2024 ثم انخفض إلى 14.83 مليار ريال في 2025، ما قد يعكس ضغوط تكلفة أو استثمارات رأسمالية. نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 37.9% تدل على قدرة الشركة على توليد نقدية كافية لتغطية احتياجات النمو وتوزيع الأرباح.
الملخص الفني والسوقي
السهم يقترب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً، بينما يبقى ضمن نطاق 80% من القاع إلى القمة، ما قد يحد من فرص الانخفاض الكبيرة. التوازن بين تقييم مخفض نسبياً وعائد توزيعات ثابت يعزز جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن مزيج من النمو والعائد. ومع هيكل رأس مال معتدل وتدفق نقدي قوي، قد يستمر السهم في التحرك ضمن نطاقه الضيق ما لم تتغير مؤشرات الربحية بشكل جذري.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - STC
7010Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 217.85B
- P/E Ratio
- 14.80
- P/B Ratio
- 2.60
- EPS (Earnings/Share)
- 2.95
Profitability
- Revenue
- 79.27B
- Net Income
- 14.73B
- Return on Equity (ROE)
- +17.40%
- Shares Outstanding
- 4.99B
Balance Sheet
- Total Assets
- 157.48B
- Total Debt
- 25.80B
- Debt/Equity
- 0.29
- Free Float %
- +37.9%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +5.05%
- Dividend/Share
- 2.20
- Book Value
- 16.79
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77.82B +2.5% | 14.83B -39.9% | 157.48B -2.0% | 17.44B +0.9% | 2.97 -40.0% |
| 2024 | 75.89B +5.7% | 24.69B +85.7% | 160.64B +0.6% | 17.30B -34.1% | 4.95 +86.1% |
| 2023 | 71.78B +6.4% | 13.30B +9.2% | 159.65B +16.3% | 26.23B +90.3% | 2.66 +9.0% |
| 2022 | 67.43B | 12.17B | 137.22B | 13.79B | 2.44 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for STC
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 0.7% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 14.8 — below average
Debt-to-equity ratio 0.29
ADX indicator at 18 — no clear direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is STC stock price today?
STC (7010) stock price today is 43.66 SAR, gaining by +0.14% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 39.20 SAR and 44.78 SAR.
2 What is STC stock valuation?
The automated analysis signal for STC is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 14.8. The P/B ratio is 2.60.
3 Is STC Shariah-compliant?
Yes, STC (7010) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are STC dividend distributions?
STC has a dividend yield of 5.05%, with an estimated annual dividend of 2.20 SAR per share.
5 What is STC weekly performance?
STC performance over different time periods: weekly change +0.14%, monthly -1.58%, and year-to-date +5.58%. The stock is currently trading with a volume of 1,040,750 shares.
6 What is the target level for STC?
According to automated analysis for STC: Short-term target (1-2 weeks): 44.00 SAR. Medium-term target (1-3 months): 45.00 SAR. Support level: 43.21 SAR. Resistance level: 44.68 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.