MRNA
مرنةTechnical Analysis & Signals
سهم مرنة (4082) يتداول عند 8.29 ريال ضمن نطاق 52 أسبوعاً بين 7.29 و11.19 ريال، ويظهر تراجعاً سنوياً نسبته 14.36% مع مؤشرات فنية وتقييمية تشير إلى ضغط على السعر وربما فرصة لتوزيعات مستمرة.
الأساسيات المالية وتطور الإيرادات
تظهر القوائم السنوية أن إيرادات مرنة ارتفعت من 158.1 مليون ريال في 2022 إلى 218.5 مليون ريال في 2025، ما يعكس نمواً ملحوظاً على مدى ثلاث سنوات. إلا أن صافي الربح تراجع بشكل حاد إلى 1.01 مليون ريال في 2025، بعد أن بلغ 32.7 مليون ريال في 2024، ما يُظهر تذبذبًا كبيرًا في ربحية الشركة. ربحية السهم انخفضت إلى 0.01 ريال في 2025 مقارنة بـ 0.47 ريال في 2024، مما يضع ضغطًا واضحًا على العائد للمستثمرين.
تقييم السعر ومقاييس القيمة
مؤشر السعر إلى الربحية (P/E) يساوي صفر، نتيجة صافي ربح سالب في العام الأخير، ما يجعل التقييم التقليدي غير قابل للتطبيق. من ناحية أخرى، السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.7، وهو أقل من الواحد، ما قد يشير إلى تقييم مخفض مقارنة بأصول الشركة. مع عائد حقوق الملكية (ROE) السالب بنسبة 4.0%، يبدو أن العائد على رأس المال غير مُجدي في الوقت الحالي.
قوة التوزيعات وأثرها على المستثمرين
عائد التوزيعات المطبّع يقترب من 6.39%، وهو مستوى قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت، خصوصًا في ظل انخفاض السعر. ومع ذلك، انخفاض ربحية السهم إلى 0.01 ريال يضع سؤالاً حول استدامة هذا العائد إذا استمر الضغط على صافي الربح. لذا، قد يُنظر إلى العائد الحالي كعائد مؤقت يعتمد على سياسة توزيع سابقة أكثر من كونه نتيجة لأداء مستدام.
الصورة الفنية وإشارات الزخم
السهم يتداول قريبًا من متوسط 50 يومًا البالغ 8.3 ريال، وهو أدنى قليلًا من المتوسط، ما قد يُشير إلى ضغط بيعي قصير الأجل. بالمقابل، المتوسط 200 يوم عند 8.6 ريال يبقى أعلى من السعر الحالي، وهو مؤشر قد يدعم فكرة أن الاتجاه المتوسط المدى ما يزال هابطًا. مؤشر القوة النسبية عند 39.8 يدل على أن السهم يقع في منطقة التشبع بالبيع، ما قد يفتح بابًا لتصحيح صعودي محتمل إذا تحسنت أسس الربحية.
ملخص المخاطر والفرص المحتملة
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.5946، ما يعكس وجود ديون معتدلة مقارنة برأس المال، إلا أن العائد السلبي على حقوق الملكية يضيف طبقة من المخاطر. تراجع صافي الربح بشكل حاد في 2025 قد يُعطي إشارة إلى مشاكل تشغيلية أو تكاليف غير متوقعة. من ناحية أخرى، النمو المستمر في الإيرادات وتوزيع عائد 6.39% قد يخلق فرصة للمستثمرين الذين يملكون القدرة على تحمل تقلبات الربحية على المدى القصير.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - MRNA
4082Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Below Lower BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 578.83M
- P/E Ratio
- N/A
- P/B Ratio
- 0.70
- EPS (Earnings/Share)
- -0.41
Profitability
- Revenue
- 97.77M
- Net Income
- -28.35M
- Return on Equity (ROE)
- -4.00%
- Shares Outstanding
- 69.82M
Balance Sheet
- Total Assets
- 1.44B
- Total Debt
- 479.71M
- Debt/Equity
- 0.59
- Free Float %
- N/A
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 11.84
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218.48M +13.0% | 1.01M -96.9% | 1.44B +0.9% | 569.62M +4.9% | 0.01 -97.9% |
| 2024 | 193.41M +14.2% | 32.72M +5.6% | 1.43B +6.4% | 543.12M +17.1% | 0.47 +6.8% |
| 2023 | 169.42M +7.1% | 30.97M -31.2% | 1.34B +9.7% | 463.84M -25.8% | 0.44 -31.3% |
| 2022 | 158.11M | 44.98M | 1.22B | 625.04M | 0.64 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for MRNA
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 4.3% of stock price
Trading volume below 30% of average
Debt-to-equity ratio 0.59
ADX indicator at 32
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is MRNA stock price today?
MRNA (4082) stock price today is 8.29 SAR, gaining by +0.61% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 7.29 SAR and 11.19 SAR.
2 What is MRNA stock valuation?
The automated analysis signal for MRNA is "Sell" with 65% confidence. The P/B ratio is 0.70.
3 Is MRNA Shariah-compliant?
Yes, MRNA (4082) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are MRNA dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for MRNA. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is MRNA weekly performance?
MRNA performance over different time periods: weekly change -9.10%, monthly +3.24%, and year-to-date -14.36%. The stock is currently trading with a volume of 12,335 shares.
6 What is the target level for MRNA?
According to automated analysis for MRNA: Short-term target (1-2 weeks): 8.00 SAR. Support level: 7.29 SAR. Resistance level: 9.01 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.