MRNA
مرنةTechnical Analysis & Signals
سهم مرنة (4082) يتداول عند 7.44 ريال، بالقرب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً، مع ربحية سهم منخفضة وعائد توزيعات مرتفع نسبياً، بينما تظهر مؤشرات فنية إشارات زخم هبوطية.
الأساسيات المالية
الإيرادات السنوية لشركة مرنة ارتفعت من 158.1 مليون ريال في 2022 إلى 218.5 مليون ريال في 2025، ما يدل على توسع حجم الأعمال رغم تقلبات الأرباح. صافي الربح في 2025 انخفض إلى 1.01 مليون ريال مقارنة بـ 32.7 مليون في 2024، ما ينعكس على ربحية السهم التي هبطت إلى 0.01 ريال من 0.46 ريال في العام السابق. نسبة الدين إلى حقوق الملكية المستقرة عند 0.59 توحي بوجود هيكل مالي معتدل، بينما العائد على حقوق الملكية يقترب من الصفر، ما يشير إلى ضعف توليد العائد على رأس المال المستثمر.
تقييم القيمة الدفترية
مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.6، أي أن السوق يقيّم السهم بأقل من نصف قيمته الدفترية، وهو ما قد يُظهر إشارة إلى تقييم منخفض نسبياً. من ناحية أخرى، مضاعف الربحية (P/E) يساوي صفر نظراً لعدم وجود ربحية مستدامة في الفترة الأخيرة، ما يجعل الاعتماد على الأرباح الحالية لتحديد السعر غير ملائم. هذه الفجوة بين السعر والقيمة الدفترية قد تدفع بعض المستثمرين إلى مراجعة توقعاتهم حول إمكانية تحسين هوامش الربح في المستقبل.
عائد التوزيعات
العائد على التوزيعات يقترب من 7.12%، وهو مستوى يُعد مرتفعاً مقارنة بالعديد من الأسهم في قطاع الاستثمار والتمويل. هذا العائد يُظهر أن الشركة تحافظ على سياسة توزيع نقدية جذابة رغم تراجع صافي الربح. ومع ذلك، استدامة هذا العائد قد تكون محل تساؤل إذا استمرت هوامش الربح في الانخفاض، ما يستدعي مراقبة سياسات التوزيع المستقبلية ومراجعة قدرة الشركة على الحفاظ على مستويات الدفع الحالية.
الصورة الفنية
السهم يتداول حالياً عند 7.44 ريال، وهو قريب من الحد الأدنى 7.42 ريال الذي سجله خلال العام الماضي، ما يُظهر ضغطاً بيعيًا مستمراً. مؤشر القوة النسبية عند 23.7 يشير إلى حالة تشبع بيعي قد تفتح المجال لتصحيح قصير الأجل إذا استجابت الأسعار لعمليات الشراء. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً عند 8.08 ريال والـ 200 يوماً عند 9.4 ريال يظل فوق السعر الحالي، مما يعكس اتجاهًا هبوطيًا على الأطر الزمنية المتوسطة والطويلة.
آفاق مستقبلية محتملة
إذا استطاعت مرنة تحسين ربحية السهم من خلال رفع هوامش التشغيل أو خفض التكاليف، قد يتغير مسار العائد على حقوق الملكية من السلبية إلى إيجابية، وهو ما قد يدعم السعر. على الجانب الآخر، استمرار انخفاض صافي الربح إلى مستويات قريبة من الصفر قد يحافظ على الضغط البيعي ويُبقي السعر قريباً من أدنى مستوى له في الـ52 أسبوعاً. لذا، فإن أي تحول في هيكل الأرباح أو سياسة التوزيع سيشكل عاملًا محوريًا لتقييم فرص السهم في المستقبل.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - MRNA
4082Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Below Lower BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 531.43M
- P/E Ratio
- N/A
- P/B Ratio
- 0.60
- EPS (Earnings/Share)
- -0.10
Profitability
- Revenue
- 120.90M
- Net Income
- -6.72M
- Return on Equity (ROE)
- 0.00%
- Shares Outstanding
- 71.43M
Balance Sheet
- Total Assets
- 1.44B
- Total Debt
- 490.71M
- Debt/Equity
- 0.59
- Free Float %
- N/A
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 12.40
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218.48M +13.0% | 1.01M -96.9% | 1.44B +0.9% | 569.62M +4.9% | 0.01 -97.8% |
| 2024 | 193.41M +14.2% | 32.72M +5.6% | 1.43B +6.4% | 543.12M +17.1% | 0.46 +7.0% |
| 2023 | 169.42M +7.1% | 30.97M -31.2% | 1.34B +9.7% | 463.84M -25.8% | 0.43 -31.7% |
| 2022 | 158.11M | 44.98M | 1.22B | 625.04M | 0.63 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Tadawul halts trading on Aldawaa, MRNA for one session
MRNA delays Q1 2026 financials pending subsidiary board finalization
MRNA appoints Salman Al-Asmari as Chairman, Naif Al Maiman Vice Chairman
MRNA delays Q1 2025 results due to auditor change
MRNA shareholders agree to file liability lawsuit against ex-MD
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
Highest-paid executives, board members of Saudi-listed firms in 2024
Financing firms’ credit portfolios grow 12% to SAR 85B in 2023
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 3.8% of stock price
Trading volume near or above average
Debt-to-equity ratio 0.59
ADX indicator at 15 — no clear direction
Very high volatility or severe financial pressures requiring extreme caution
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is MRNA stock price today?
MRNA (4082) stock price today is 7.44 SAR, declining by -1.46% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 7.42 SAR and 12.73 SAR.
2 What is MRNA stock valuation?
The automated analysis signal for MRNA is "Strong Sell" with 85% confidence. The P/B ratio is 0.60.
3 Is MRNA Shariah-compliant?
Yes, MRNA (4082) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are MRNA dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for MRNA. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is MRNA weekly performance?
MRNA performance over different time periods: weekly change -5.58%, monthly -7.12%, and year-to-date -23.14%. The stock is currently trading with a volume of 113,503 shares.
6 What is the target level for MRNA?
According to automated analysis for MRNA: Short-term target (1-2 weeks): 7.00 SAR. Support level: 7.42 SAR. Resistance level: 7.90 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.