Jabal Omar
جبل عمرTechnical Analysis & Signals
سهم جبل عمر (4250) يسجّل تحوّلاً ملحوظاً من خسارة صافية إلى ربح قوي في 2025، ويقع الآن قرب أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا مع تقييم يَشير إلى إمكانات مخاطر متوسطة.
دورة التحول في صافي الربح
منذ عام 2022 حيث سجّلت الشركة خسارة صافية تبلغ 352.43 مليون ريال، ارتفعت الأرباح لتصل إلى 2.39 مليار ريال في 2025، أي نمو هائل تجاوز 600% خلال ثلاث سنوات. ربحية السهم انتقلت من سالب 0.30 في 2022 إلى 2.03 في 2025، ما قد يعكس تحسناً في إدارة المشاريع العقارية أو نجاحاً في صفقات التطوير الأخيرة. هذه القفزة السريعة قد تزيد من حساسية السهم لتقارير الأداء المستقبلية، حيث سيتابع المستثمرون مدى استدامة هذا الدفعة الإيجابية.
تغيرات الإيرادات وتأثيرها على المخاطر
الإيرادات ارتقت من 849.50 مليون ريال في 2022 إلى 2.11 مليار ريال في 2025، مسجلة تقريباً ثلاث أضعاف الارتفاع في فترة ثلاث سنوات. الزيادة المتسارعة قد تدعم الثقة في قدرة الشركة على جذب أعمال جديدة، إلا أن السرعة الكبيرة قد تحمل مخاطرة إذا لم تُستمر المشاريع في تحقيق العوائد المتوقعة. المستثمرون قد يراقبون ما إذا كان النمو في الإيرادات ينبثق من عقود طويلة الأجل أم من صفقات أحادية المرة.
هيكل رأس المال ومستوى الدين
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 1.77، ما يعني أن كل ريال من حقوق الملكية يُقابل ما يقرب من ريالين من الديون، وهو مستوى يُظهر اعتمادًا ملحوظًا على التمويل الخارجي. مع عدم وجود عائد صافي على حقوق الملكية (ROE يساوي 0%)، قد يثير هذا التوازن بين الدين والملكية تساؤلات حول القدرة على تغطية الفوائد في حال تراجع الأرباح. نسبة الأسهم الحرة البالغة 65.09% تشير إلى أن حصة كبيرة من رأس المال تدور بين المستثمرين، وهو ما قد يخفّف من ضغوط إعادة هيكلة التمويل.
تقييم السهم بناءً على المؤشرات الحالية
مضاعف السعر إلى الأرباح (P/E) يُقَدَّر بـ 12.1، وهو أقل من متوسط قطاع العقارات، ما قد يُظهر أن السوق لم يُقَدِّر بالكامل صعود الأرباح الأخيرة. القيمة الدفترية تَظهر مضاعفًا قدره 1.4، وهو مؤشر يُعطي مجالاً لتقييم إضافي إذا استمرت العوائد. قيمة السوق التي تتجاوز 21.24 مليار ريال تبدو بنسبة حجم أسهم حرة عالية (65.09%)، ما قد يمنح مرونة أكبر لتداول الأسهم في المستقبل.
إشارات فنية ومستوى الدعم والمقاومة
ارتفاع مؤشر القوة النسبية إلى 76.1 يوحي بأن السهم قد يكون في حالة تشبع شرائي، وهو ما قد يدفع سلوكًا تصحيحيًا قصير الأجل. السعر الحالي عند 18.0 ريال قريب من ذروة 52 أسبوعًا التي بلغت 19.85 ريال، في حين أن القاع المدعوم بـ 13.88 ريال يُشكِّل مستوى دعم مهم قد يُعتمد عليه إذا ما وقع الانعكاس. بالإضافة إلى ذلك، السعر يتجاوز متوسط الـ 50 يوماً (15.69 ريال) ومتوسط الـ 200 يوماً (15.56 ريال)، ما قد يُظهر زخمًا صاعدًا مستمرًا في إطار الاتجاه العام.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Jabal Omar
4250Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Strong TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 21.24B
- P/E Ratio
- 12.10
- P/B Ratio
- 1.40
- EPS (Earnings/Share)
- 1.49
Profitability
- Revenue
- 557.11M
- Net Income
- -1.20B
- Return on Equity (ROE)
- 0.00%
- Shares Outstanding
- 1.18B
Balance Sheet
- Total Assets
- 26.87B
- Total Debt
- 16.94B
- Debt/Equity
- 1.77
- Free Float %
- +65.1%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 12.86
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.11B +11.2% | 2.39B +1095.9% | 26.87B -2.5% | 9.32B -23.1% | 2.03 +1094.1% |
| 2024 | 1.90B +43.3% | 200.09M +433.9% | 27.55B +1.0% | 12.11B +3.3% | 0.17 +466.7% |
| 2023 | 1.33B +56.2% | 37.48M +110.6% | 27.28B +2.9% | 11.73B +6.8% | 0.03 +110.0% |
| 2022 | 849.50M | -352.43M | 26.51B | 10.98B | -0.30 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Jabal Omar
Sector Comparison
| Symbol | Name | Price | Change% |
|---|---|---|---|
| 4325 | Massar | 17.99 SAR | |
| 4250 | Jabal Omar | 18.00 SAR | |
| 4300 | Dar Al Arkan | 19.37 SAR | |
| 4100 | Makkah Construction | 78.10 SAR | |
| 4090 | Taiba | 18.02 SAR | |
| 4220 | Emaar EC | 9.62 SAR | |
| 4321 | Cenomi Centers | 16.13 SAR | |
| 4020 | Saudi Real Estate | 15.65 SAR |
Dividend History
No dividend payments recorded for this stock
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-08-12
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.6% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 12.1 — below average
Debt-to-equity ratio 1.77
ADX indicator at 46 — clear trend direction
Stable fundamentals, low volatility, and good financial solvency
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Jabal Omar stock price today?
Jabal Omar (4250) stock price today is 18.00 SAR, gaining by +1.69% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 13.88 SAR and 19.85 SAR.
2 What is Jabal Omar stock valuation?
The automated analysis signal for Jabal Omar is "Strong Buy" with 85% confidence. The P/E ratio is 12.1. The P/B ratio is 1.40.
3 Is Jabal Omar Shariah-compliant?
Yes, Jabal Omar (4250) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Jabal Omar dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for Jabal Omar. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is Jabal Omar weekly performance?
Jabal Omar performance over different time periods: weekly change +2.68%, monthly +15.24%, and year-to-date +21.46%. The stock is currently trading with a volume of 7,151,724 shares.
6 What is the target level for Jabal Omar?
According to automated analysis for Jabal Omar: Short-term target (1-2 weeks): 19.00 SAR. Medium-term target (1-3 months): 20.00 SAR. Support level: 17.65 SAR. Resistance level: 18.35 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.