SEDCO Capital REIT
سدكو كابيتال ريتTechnical Analysis & Signals
سدكو كابيتال ريت (4344) يتداول عند 6.78 ريال ضمن نطاق 52 أسبوعاً عند 45% من القاع إلى القمة، ويظهر ربحية السهم المتقلبة مع عائد توزيعات ثابت يقارب 7.8% ومؤشرات تقييم منخفضة نسبياً.
استدامة سياسة التوزيع
تُظهر شركة سدكو كابيتال ريت استقراراً ملحوظاً في سياسة توزيع الأرباح، حيث يبلغ عائد التوزيعات المطبع حوالي 7.8%، وهو مستوى يُعَدّ جذاباً للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. لا توجد إشارة إلى توزيعات استثنائية في البيانات المتاحة، ما يعني أن العائد يُستند إلى أرباح تشغيلية مستدامة. مع صافي ربح 79.25 مليون ريال في عام 2025، يُمكن للمنصة الحفاظ على نسبة توزيع معقولة دون استنزاف رأس المال الأساسي.
تحليل الأساسيات المالية
الإيرادات ارتفعت إلى 216.43 مليون ريال في عام 2025 مقارنةً بـ 173.53 مليون ريال في 2024، ما يُظهر نمواً ملحوظاً في حجم الأعمال. مع ذلك، صافي الربح شهد تذبذباً كبيراً؛ فقد ارتفع إلى 79.25 مليون ريال في 2025 بعد انخفاض حاد إلى 14.41 مليون ريال في 2024، ثم ارتفع إلى 33.56 مليون ريال في 2023. ربحية السهم تعكس هذا التقلب، حيث ارتفعت إلى 0.42 ريال في 2025 بعد أن كانت 0.08 ريال في 2024. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.268 تدل على هيكل رأس مال مزيج من الدين والملكية، بينما العائد على حقوق الملكية 9.7% يوضح كفاءة استخدام رأس المال في تحقيق أرباح.
تقييم السهم عبر مضاعفات السوق
مضاعف الربحية (P/E) عند 9.0 يُظهر أن السهم يُقَيَّم بأقل من عشر مرات أرباحه الصافية، وهو ما قد يُفسَّر بوجود مخاوف من استدامة الربحية المتقلبة. من جانب آخر، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 0.9، ما يعني أن السعر السوقي أقل من القيمة الدفترية للشركة، وهو إشارة قد تُجذب المستثمرين الباحثين عن صفقات ذات قيمة داخلية مخفضة. هذه المؤشرات تدعم فكرة أن السهم قد يكون مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية إذا استمرت القدرة على توليد تدفقات نقدية إيجابية.
الإشارات الفنية البارزة
في إطار التحليل الفني، يُلاحظ أن المتوسط المتحرك للـ 50 يوماً عند 7.35 ريال يقع فوق المتوسط المتحرك للـ 200 يوماً الذي يساوي 7.1 ريال، وهو تشكيل يُعرف بـ "تقاطع ذهبي" قد يُشير إلى اتجاه صعودي محتمل إذا استمر الدعم عند مستويات القاع 5.8 ريال. من جهة أخرى، مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 24.6 يدل على حالة تشبع بيعي، ما قد يُظهر فرصاً لارتداد سعر السهم إذا ما تحسنت الأنباء المالية.
آفاق مستقبلية مبنية على الأداء التاريخي
إذا استمر الاتجاه الصاعد في الإيرادات كما ظهر في عام 2025، فمن المحتمل أن تتعزز قدرة الشركة على الحفاظ على توزيعات ثابتة وتعزيز ربحية السهم. ومع ذلك، يتطلب استدامة هذا النمو مراقبة مستمرة لتقلب صافي الربح، خاصةً بعد الانخفاض الحاد في 2024. إذا نجحت الإدارة في استقرار هوامش الربح وتعزيز العائد على حقوق الملكية، قد يتماشى السعر مع المتوسطات المتحركة الصعودية، مما يدعم احتمالية استقرار أو ارتقاء السعر ضمن نطاق 52 أسبوعاً.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - SEDCO Capital REIT
4344Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 1.27B
- P/E Ratio
- 9.00
- P/B Ratio
- 0.90
- EPS (Earnings/Share)
- 0.75
Profitability
- Revenue
- 295.50M
- Net Income
- 140.72M
- Return on Equity (ROE)
- +9.70%
- Shares Outstanding
- 186.94M
Balance Sheet
- Total Assets
- 3.53B
- Total Debt
- 1.86B
- Debt/Equity
- 1.27
- Free Float %
- N/A
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +8.11%
- Dividend/Share
- 0.55
- Book Value
- 7.53
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 216.43M +24.7% | 79.25M +450.0% | 3.53B +42.5% | 1.82B +88.5% | 0.42 +425.0% |
| 2024 | 173.53M +7.3% | 14.41M -57.1% | 2.48B +3.9% | 965.59M +21.8% | 0.08 -55.6% |
| 2023 | 161.78M +17.7% | 33.56M -18.4% | 2.38B +29.3% | 792.95M -0.2% | 0.18 -18.2% |
| 2022 | 137.51M | 41.11M | 1.84B | 794.22M | 0.22 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for SEDCO Capital REIT
Sector Comparison
| Symbol | Name | Price | Change% |
|---|---|---|---|
| 4340 | Al Rajhi REIT | 7.77 SAR | |
| 4342 | Jadwa REIT Saudi | 8.98 SAR | |
| 4347 | Bonyan REIT | 9.55 SAR | |
| 4344 | SEDCO Capital REIT | 6.78 SAR | |
| 4338 | AlAhli REIT 1 | 6.33 SAR | |
| 4348 | Alkhabeer REIT | 5.59 SAR | |
| 4330 | Riyad REIT | 4.45 SAR | |
| 4349 | Alinma Hospitality REIT | 7.37 SAR |
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.6% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 9.0 — below average
Debt-to-equity ratio 1.27
ADX indicator at 24
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is SEDCO Capital REIT stock price today?
SEDCO Capital REIT (4344) stock price today is 6.78 SAR, unchanged by 0.00% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 5.80 SAR and 8.00 SAR.
2 What is SEDCO Capital REIT stock valuation?
The automated analysis signal for SEDCO Capital REIT is "Strong Sell" with 75% confidence. The P/E ratio is 9.0. The P/B ratio is 0.90.
3 Is SEDCO Capital REIT Shariah-compliant?
Yes, SEDCO Capital REIT (4344) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are SEDCO Capital REIT dividend distributions?
SEDCO Capital REIT has a dividend yield of 8.11%, with an estimated annual dividend of 0.55 SAR per share.
5 What is SEDCO Capital REIT weekly performance?
SEDCO Capital REIT performance over different time periods: weekly change -3.28%, monthly -6.35%, and year-to-date +5.10%. The stock is currently trading with a volume of 147,438 shares.
6 What is the target level for SEDCO Capital REIT?
According to automated analysis for SEDCO Capital REIT: Short-term target (1-2 weeks): 6.50 SAR. Support level: 6.75 SAR. Resistance level: 7.15 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.