SEDCO Capital REIT
سدكو كابيتال ريتTechnical Analysis & Signals
سدكو كابيتال ريت (4344) يتداول حالياً عند 7.99 ريال، قريب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً (8.1 ريال) مع عائد توزيعات ثابت يبلغ نحو 6.62% ومضاعف ربحية (P/E) 19، ما يشير إلى تقييم معتدل مقارنةً بالأداء المالي المتقلب في السنوات الأخيرة.
سياسة التوزيع واستدامتها
تُظهر نسبة العائد المطبَّع التي تبلغ تقريباً 6.62% أن الشركة حافظت على توزيع أرباح ثابتة رغم تذبذب صافي الربح بين 14.4 مليون ريال في 2024 و79.3 مليون ريال في 2025. لا توجد إشارة إلى توزيعات استثنائية في البيانات المتاحة، مما يوحي بأن العائد الحالي يُستند إلى تدفق أرباح مستدام. إذا استمر صافي الربح في الاتجاه الصاعد كما في 2025، قد يدعم ذلك القدرة على الحفاظ على مستوى التوزيع الحالي أو حتى رفعه، لكن الانخفاض الحاد إلى 14.4 مليون ريال في 2024 يضع سؤالاً حول استقرار التدفق النقدي لتغطية التوزيعات في الفترات اللاحقة.
الأساسيات المالية
الأرقام المالية الأخيرة تُظهر إيرادات ارتفعت إلى 216.4 مليون ريال في 2025، وهو قفزة واضحة مقارنة بـ 173.5 مليون ريال في 2024. صافي الربح ارتفع أيضاً إلى 79.3 مليون ريال في 2025 بعد أن تراجع إلى 14.4 مليون ريال في 2024، ما يُشير إلى تحسن ملحوظ في هوامش الربحية التي ارتفعت إلى 0.42 ريال للسهم في 2025 من 0.08 ريال في 2024. مع ذلك، فإن العائد على حقوق الملكية (ROE) يظل عند 10%، وهو مستوى يُعطي صورة متوسطة عن كفاءة استخدام رأس المال. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 1.25، ما يدل على وجود هيكل تمويلي معتدل لا يُظهر توتراً كبيراً لكنه يستدعي مراقبة مستمرة.
قيمة السهم مقارنةً بالمعايير السوقية
مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) يساوي 1.0، ما يعني أن السوق يقيم السهم تقريباً عند قيمته الدفترية، وهذا قد يُفسَّر إما بوجود توازن بين توقعات النمو ومخاطر القطاع أو بغياب دفعة قوية لتغيير التقييم. من ناحية أخرى، مضاعف الربحية (P/E) عند 19 يشير إلى أن المستثمرين يدفعون سعرًا أعلى من متوسط الأرباح الحالية، وهو ما قد يُعزى إلى توقعات أعلى للنمو المستقبلي بناءً على الارتفاع الأخير في الإيرادات وصافي الربح.
التحليل الفني المختصر
السهم يتحرك حالياً ضمن نطاق 52 أسبوعاً يقترب من القمة (8.1 ريال) بعد أن ارتفع من القاع عند 5.91 ريال، ما يُظهر زخمًا صعوديًا قويًا. مؤشر القوة النسبية عند 65.2 يُظهر أن الزخم لا يزال إيجابيًا لكنه يقترب من مستويات قد تُشير إلى تشبع جزئي، وهو ما قد يُحفّز بعض المتداولين على انتظار تصحيح طفيف قبل اتخاذ مراكز إضافية. المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً عند 7.58 ريال يقع تحت السعر الحالي، بينما المتوسط لمدة 200 يوماً عند 6.92 ريال يُظهر أن الاتجاه طويل الأجل يظل صاعدًا.
مستوى السيولة وتوزيع الملكية
القيمة السوقية تُقَدَّر بـ 1.493 مليار ريال، مع نسبة أسهم حرة تبلغ 93.79%، ما يعني أن جزءًا كبيرًا من رأس المال متاح للتداول دون قيود ملكية مؤسسية كبيرة. هذا المستوى العالي من السيولة قد يُسهم في تقليل التقلبات السعرية غير المتوقعة ويُعطي المستثمرين مرونة أكبر في الدخول والخروج. ومع ذلك، فإن أي تغيرات في هيكل الملكية أو زيادة في الديون قد تؤثر على هذا التوازن، لذا يُستحسن متابعة أي إعلانات مستقبلية تتعلق بإعادة هيكلة رأس المال.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - SEDCO Capital REIT
4344Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Strong TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 1.49B
- P/E Ratio
- 19.00
- P/B Ratio
- 1.00
- EPS (Earnings/Share)
- 0.42
Profitability
- Revenue
- 229.51M
- Net Income
- 79.25M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 186.94M
Balance Sheet
- Total Assets
- 3.53B
- Total Debt
- 1.82B
- Debt/Equity
- 1.25
- Free Float %
- +93.8%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +6.85%
- Dividend/Share
- 0.55
- Book Value
- 7.99
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 216.43M +24.7% | 79.25M +450.0% | 3.53B +42.5% | 1.82B +88.5% | 0.42 +425.0% |
| 2024 | 173.53M +7.3% | 14.41M -57.1% | 2.48B +3.9% | 965.59M +21.8% | 0.08 -55.6% |
| 2023 | 161.78M +17.7% | 33.56M -18.4% | 2.38B +29.3% | 792.95M -0.2% | 0.18 -18.2% |
| 2022 | 137.51M | 41.11M | 1.84B | 794.22M | 0.22 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
SEDCO Capital REIT buys SAR 125.8M office complex in Riyadh
AlJazira Capital highlights top REIT picks in sector report
Saudi REITs dividend yields to rise in 2024: AlJazira Capital
Saudi REITs: Occupancy trends, fund contributions in Q1 2026
A look at SEDCO Capital REIT's occupancy rates, market value in Q1 2026
SEDCO Capital REIT’s occupancy performance in Q4 2025
In-depth: SEDCO Capital REIT’s Q3 2025 occupancy rates, market value
News source: Argaam (argaam.com)
Sector Comparison
| Symbol | Name | Price | Change% |
|---|---|---|---|
| 4340 | Al Rajhi REIT | 8.22 SAR | |
| 4342 | Jadwa REIT Saudi | 11.08 SAR | |
| 4347 | Bonyan REIT | 10.08 SAR | |
| 4344 | SEDCO Capital REIT | 7.99 SAR | |
| 4338 | AlAhli REIT 1 | 6.43 SAR | |
| 4330 | Riyad REIT | 5.03 SAR | |
| 4349 | Alinma Hospitality REIT | 8.34 SAR | |
| 4348 | Alkhabeer REIT | 5.74 SAR |
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.1% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 19.0
Debt-to-equity ratio 1.25
ADX indicator at 55 — clear trend direction
Stable fundamentals, low volatility, and good financial solvency
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is SEDCO Capital REIT stock price today?
SEDCO Capital REIT (4344) stock price today is 7.99 SAR, declining by -0.12% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 5.91 SAR and 8.10 SAR.
2 What is SEDCO Capital REIT stock valuation?
The automated analysis signal for SEDCO Capital REIT is "Buy" with 75% confidence. The P/E ratio is 19.0. The P/B ratio is 1.00.
3 Is SEDCO Capital REIT Shariah-compliant?
Yes, SEDCO Capital REIT (4344) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are SEDCO Capital REIT dividend distributions?
SEDCO Capital REIT has a dividend yield of 6.85%, with an estimated annual dividend of 0.55 SAR per share.
5 What is SEDCO Capital REIT weekly performance?
SEDCO Capital REIT performance over different time periods: weekly change +1.01%, monthly +4.40%, and year-to-date +21.61%. The stock is currently trading with a volume of 96,413 shares.
6 What is the target level for SEDCO Capital REIT?
According to automated analysis for SEDCO Capital REIT: Short-term target (1-2 weeks): 8.10 SAR. Support level: 7.79 SAR. Resistance level: 8.05 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.