Tadawul Group
مجموعة تداولTechnical Analysis & Signals
سهم مجموعة تداول (1111) يتداول عند 133.9 ريال، ضمن نطاق 52‑أسبوعاً يقترب من القاع بنسبة 11%، ويظهر تبايناً بين تقييمه المرتفع (P/E 48.5) وعوائده المستقرة مثل ROE 10% وعائد توزيعات 1.73%.
الأساسيات المالية
إيرادات الشركة في عام 2025 سجلت 1.261 مليار ريال، وهو انخفاض طفيف مقارنةً بـ 1.447 مليار ريال في 2024، ما يعكس تراجعاً في حجم الأعمال رغم استقرار صافي الربح عند 395 مليون ريال. ربحية السهم ارتفعت إلى 3.3 ريال في 2025 بعد أن بلغت 5.18 ريال في 2024، ما يدل على تباين بين إيرادات الشركة وربحية السهم التي تأثرت بتقلبات الأرباح. العائد على حقوق الملكية يبقى عند 10%، وهو مؤشر على كفاءة استخدام رأس المال رغم التغيرات في الربحية.
التقييم النسبي
مضاعف الربحية P/E يبلغ 48.5، وهو أعلى بكثير من متوسط القطاع، ما قد يشير إلى توقعات السوق لنمو مستقبلي أو إلى تقييم مبالغ فيه بناءً على الأداء الحالي. من جانب آخر، مضاعف القيمة الدفترية P/B عند 4.6 يضع الشركة في نطاق أعلى من قيمتها الدفترية، ما يعكس توقعات المستثمرين بقدرة الشركة على تحقيق عوائد فوق المتوسط. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.16 تبقى منخفضة، مما يمنح الشركة مرونة مالية جيدة في ظل التحديات.
التوزيعات والعوائد
عائد التوزيعات المطبع يقترب من 1.73%، وهو مستوى معتدل يتماشى مع سياسات الشركة في الحفاظ على تدفق نقدي ثابت للمساهمين. بالنظر إلى أن نسبة الأسهم الحرة تقف عند 39.97%، فإن هناك مساحة لتوسيع توزيع الأرباح إذا رغبت الإدارة في تعزيز جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن الدخل.
الإشارة الفنية
الزخم الحالي يظهر انخفاضاً، حيث إن مؤشر القوة النسبية استقر عند 39.4، ما قد يُفسَّر كإشارة إلى حالة تشبع بيعي محتمل. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً فوق السعر الحالي (137.03 ريال)، بينما المتوسط لـ 200 يوماً (155.78 ريال) يبقى أعلى بكثير، مما يضع السهم في إطار اتجاه هبوطي على المدى المتوسط إلى الطويل.
نظرة مستقبلية مبنية على الأداء
إذا استمرت إيرادات الشركة في الانخفاض كما ظهر بين 2024 و2025، قد يواجه السهم ضغطاً على الأسعار إلى ما دون القاع السنوي البالغ 124.01 ريال. بالمقابل، إذا نجحت مجموعة تداول في تحسين هوامش الربح وتثبيت صافي الربح فوق 400 مليون ريال، قد ينعكس ذلك إيجابياً على ربحية السهم ويقلل الفجوة بين السعر والقيمة الدفترية. في النهاية، يعتمد الاتجاه المستقبلي بشكل كبير على قدرة الإدارة على تحويل الانخفاض الطفيف في الإيرادات إلى فرص نمو مستدامة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Tadawul Group
1111Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 16.07B
- P/E Ratio
- 48.50
- P/B Ratio
- 4.60
- EPS (Earnings/Share)
- 2.76
Profitability
- Revenue
- 1.23B
- Net Income
- 330.73M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 120.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 8.64B
- Total Debt
- 565.31M
- Debt/Equity
- 0.16
- Free Float %
- +40.0%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +1.72%
- Dividend/Share
- 2.30
- Book Value
- 29.11
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.26B -12.8% | 395.61M -36.4% | 8.64B -5.5% | 586.83M +68.2% | 3.30 -36.3% |
| 2024 | 1.45B +34.8% | 621.84M +59.4% | 9.14B +19.3% | 348.92M +63.2% | 5.18 +59.4% |
| 2023 | 1.07B -1.6% | 390.06M -8.1% | 7.67B -0.3% | 213.74M | 3.25 -8.2% |
| 2022 | 1.09B | 424.60M | 7.69B | 0 | 3.54 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Tadawul Group plans 1.22M share buyback for employee incentives
GIB Capital sets Tadawul Group rating, TP
AlJazira Capital says Tadawul Group’s Q1 results below estimates
What drove Tadawul Group’s lowest-ever quarterly profit?
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
Key developments set to impact TASI-listed firms’ Q1 2026 earnings
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.8% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 48.5 — above average
Debt-to-equity ratio 0.16
ADX indicator at 15 — no clear direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Tadawul Group stock price today?
Tadawul Group (1111) stock price today is 133.90 SAR, gaining by +0.07% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 124.01 SAR and 211.61 SAR.
2 What is Tadawul Group stock valuation?
The automated analysis signal for Tadawul Group is "Hold" with 60% confidence. The P/E ratio is 48.5. The P/B ratio is 4.60.
3 Is Tadawul Group Shariah-compliant?
Yes, Tadawul Group (1111) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Tadawul Group dividend distributions?
Tadawul Group has a dividend yield of 1.72%, with an estimated annual dividend of 2.30 SAR per share.
5 What is Tadawul Group weekly performance?
Tadawul Group performance over different time periods: weekly change -2.76%, monthly -2.62%, and year-to-date -3.38%. The stock is currently trading with a volume of 170,222 shares.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.