Oasis
الواحةTechnical Analysis & Signals
سهم الواحة (3007) يتداول عند 2.63 ريال، محاطًا بنطاق 52 أسبوعًا يضم القاع 2.09 والقمّة 2.98، مع ربحية سهم متقلبة بين 0.01 و0.15 ريال ومضاعف ربحية مرتفع يصل إلى 43.8.
الأساسيات المالية والربحية
تظهر القوائم السنوية أن إيرادات الواحة انخفضت من 624.7 مليون ريال في 2022 إلى 475.3 مليون ريال في 2025، ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في حجم المبيعات. صافي الربح تذبذب بصورة حادة، فبلغ 33.9 مليون ريال في 2023 ثم انخفض إلى 3.2 مليون ريال في 2025، وهو ما أدى إلى تراجع ربحية السهم من 0.15 ريال في 2023 إلى 0.01 ريال في 2025. رغم هذا الانخفاض، لا يزال العائد على حقوق الملكية ثابتًا عند 10٪، ما يشير إلى قدرة الشركة على تحقيق عوائد معقولة على رأس المال المستثمر.
تقييم السعر الحالي
مضاعف الربحية (P/E) يقترب من 44، وهو مستوى يُظهر أن السوق يطلب قيمة مستقبلية مرتفعة على الرغم من ضعف الأرباح الأخيرة. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.0، ما يعني أن السهم يُقَيَّم بأضعاف قيمته الدفترية، وهو مؤشر على توقعات نمو محتملة أو تقدير السوق لموقعه الاستراتيجي في قطاع المواد الأساسية.
التوزيعات والعائد للمستثمر
العائد على التوزيعات المطبَّع يُقَدَّر بـ 2.53٪، وهو مستوى يُعطي المستثمرين عائدًا ثابتًا نسبيًا في ظل تقلبات صافي الربح. مع نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 48.57٪، يبدو أن الشركة تحتفظ بقدرة جيدة على تمويل توزيعات مستقبلية دون الحاجة إلى تمويل خارجي كبير.
الصورة الفنية وتوجه الزخم
مستوى 2.63 ريال يقع فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يوم (2.55 ريال) ولكنه لا يزال تحت المتوسط الـ 200 يوم (2.47 ريال) بعد تعديله، ما قد يُشير إلى زخم صعودي قصير الأجل مع وجود دعم متوسط الأجل. مؤشر القوة النسبية (RSI) في حدود 58 يضع السهم في منطقة غير مشبعة، مما قد يسمح بارتفاع إضافي قبل أن يواجه مقاومة قوية عند القمة التاريخية 2.98 ريال.
المخاطر المحتملة ومؤشرات الدين
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.56، ما يدل على وجود هيكل ديون معتدل يتيح للشركة مرونة مالية نسبية. ومع ذلك، انخفاض صافي الأرباح في السنوات الأخيرة قد يُحد من القدرة على سداد الالتزامات إذا استمر الانخفاض، وهو ما يستدعي مراقبة مستمرة لتدفق النقد التشغيلي وإمكانية تحسين هوامش الربح.
آفاق النمو المستقبلية
إذا تمكنت الواحة من استعادة إيراداتها إلى مستويات ما قبل 2025 وتحسين ربحية السهم، قد يتجه السعر نحو القاع 2.09 ريال كدعم أساسي قبل أي صعود جديد. بالمقابل، اختراق القمة 2.98 ريال قد يُعطي إشارة إلى تحول إيجابي في هيكلية الأرباح، خصوصًا إذا ارتفعت ربحية السهم إلى مستويات أقرب إلى 0.10 ريال كما كان في 2023.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Oasis
3007Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 591.75M
- P/E Ratio
- 43.80
- P/B Ratio
- 2.00
- EPS (Earnings/Share)
- 0.06
Profitability
- Revenue
- 478.24M
- Net Income
- 20.17M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 225.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 508.65M
- Total Debt
- 168.01M
- Debt/Equity
- 0.56
- Free Float %
- +48.6%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +1.80%
- Dividend/Share
- 0.05
- Book Value
- 1.32
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 475.34M -12.7% | 3.20M -73.5% | 508.65M -9.7% | 170.52M -24.0% | 0.01 -80.0% |
| 2024 | 544.69M -4.9% | 12.08M -64.3% | 563.13M -7.3% | 224.33M -10.6% | 0.05 -66.7% |
| 2023 | 572.49M -8.4% | 33.87M +115.2% | 607.43M +4.0% | 250.92M -1.3% | 0.15 +114.3% |
| 2022 | 624.74M | 15.74M | 584.31M | 254.12M | 0.07 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Zahrat Al Waha OGM authorizes board to distribute 2026 interim dividends
Zahrah Al-Waha Trading Company Announces the starting date of electronic voting on the Ordinary General Assembly Meeting Agenda (First Meeting)
Zahrat Al Waha expects sales growth in Q2 2026: Chairman
Correction notice from Zahrat Al Waha Trading Company regarding Appendix No. 5, Limited Examination Report, and notification to the Chairman of the Board of Directors concerning business and contracts in which a Board member has an interest (in English)
Osool & Bakheet issues Q1 2020 earnings forecasts for Saudi banks, firms
Osool & Bakheet issues Q3 2019 forecast for listed firms, banks
A look at Zahrat Al Waha operating performance in Q1 2026
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.3% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 43.8 — above average
Debt-to-equity ratio 0.56
ADX indicator at 27
Stable fundamentals, low volatility, and good financial solvency
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Oasis stock price today?
Oasis (3007) stock price today is 2.63 SAR, unchanged by 0.00% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 2.09 SAR and 2.98 SAR.
2 What is Oasis stock valuation?
The automated analysis signal for Oasis is "Buy" with 75% confidence. The P/E ratio is 43.8. The P/B ratio is 2.00.
3 Is Oasis Shariah-compliant?
Yes, Oasis (3007) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Oasis dividend distributions?
Oasis has a dividend yield of 1.80%, with an estimated annual dividend of 0.05 SAR per share.
5 What is Oasis weekly performance?
Oasis performance over different time periods: weekly change -0.38%, monthly +4.37%, and year-to-date +17.94%. The stock is currently trading with a volume of 500,121 shares.
6 What is the target level for Oasis?
According to automated analysis for Oasis: Short-term target (1-2 weeks): 2.70 SAR. Medium-term target (1-3 months): 2.80 SAR. Support level: 2.58 SAR. Resistance level: 2.67 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.