Almajediah

يتواجد السهم قرب أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً، حيث يحدده الحد الأدنى عند 7.17 ريال، في حين أن القمة التاريخية وصلت إلى 14.46 ريال. هذا التراجع يعكس انخفاضاً بنسبة تقارب 1٪ فقط من أقصى مستوى له، ما قد يدل على تراجع الطلب أو ضغط بيعي مستمر. وجود السهم في هذا النطاق الضيق يرفع احتمالية حدوث تقلبات قصيرة الأجل إذا ما انطلقت أي صفقات تداول ذات حجم كبير.

مؤشر القوة النسبية (RSI) يقرأ 34.2، وهو ما يضع السهم في منطقة ضعيفة نسبياً، ما قد يُظهر زخمًا هبوطيًا مستمرًا. بالمقابل، المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً يتجاوز السعر الحالي (7.64 ريال) بينما المتوسط لـ 200 يوماً (9.58 ريال) يبقى أعلى بكثير، ما يمكن أن يُشير إلى وجود مقاومة طويلة الأجل قد تعيق أي ارتداد سريع.

إيرادات الشركة في عام 2025 ارتبت عند 1.276 مليار ريال، بانخفاض ملحوظ مقارنةً بـ 1.402 مليار ريال في 2024. رغم ذلك، صافي الربح صعد إلى 261.9 مليون ريال في 2025 مقابل 213.6 مليون ريال في العام السابق، ما يعكس تحسينًا في هوامش الربحية. ربحية السهم ارتفعت إلى 0.87 ريال في 2025 من 0.71 ريال في 2024، وهو ما قد يُظهر كفاءة تشغيلية متزايدة.

مضاعف الربحية (P/E) يُقَدَّر بـ 11.0، وهو رقم يُظهر تقييمًا معقولًا مقارنةً بمتوسط القطاع، في حين أن مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 1.9، ما قد يُشير إلى قيمة سوقية أعلى من القيمة الدفترية. العائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 20.0٪، وهو مؤشر قوي على قدرة الشركة على تحويل حقوق المساهمين إلى أرباح. ومع ذلك، نسبة الدين إلى حقوق الملكية (1.23) تُظهر وجود ديون مرتفعة نسبياً قد تُضيف عبئًا على التدفقات النقدية.

القيمة السوقية الحالية تبلغ نحو 2.178 مليار ريال، ما يُصنّف السهم ضمن الشركات ذات الحجم الصغير نسبياً في السوق السعودي. نسبة الأسهم الحرة المرتفعة (27.75٪) قد تُشير إلى إمكانية حدوث ضغط بيعي إذا ما قرر حاملو الأسهم الكبيرة تصفية مراكزهم. هذا الحجم المحدود مع سيولة منخفضة يُحتمل أن يزيد من تقلبات الأسعار عند حدوث أي تدفق كبير من الصفقات.