SPM
صناعة الورقTechnical Analysis & Signals
سهم صناعة الورق (2300) يتداول عند 54.85 ريال، ضمن نطاق 52 أسبوعًا من 46.59 إلى 66.22، ويظهر تراجعًا سنويًا بنحو 10% مع مؤشرات فنية وتقييمية تشير إلى حالة سوقية متقلبة.
الأساسيات المالية والنمو
تظهر القوائم السنوية أن إيرادات الشركة ارتفعت من 691,864,895 ريال في 2022 إلى 850,293,750 ريال في 2025، ما يعكس نمواً ثابتاً على مدى ثلاث سنوات. صافي الربح ارتفع بشكل ملحوظ من 46,894,939 ريال في 2022 إلى 66,696,285 ريال في 2025، وهو ما أدى إلى تحسين ربحية السهم من 1.27 إلى 1.8 ريال. رغم هذا الارتفاع، فإن ربحية السهم في 2024 بلغت 2.25 ريال قبل أن تنخفض إلى 1.97 ريال في 2023، ما قد يشير إلى تقلبات في هامش الربح على المدى القصير.
تقييم السهم وفق مؤشرات السوق
مضاعف الربحية (P/E) الحالي عند 27.4 يدل على أن المستثمرين يقدّرون أرباح الشركة بصورة مرتفعة مقارنةً بالمتوسط الصناعي. من جانب آخر، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.3، مما يشير إلى أن السهم يُتداول بأكثر من ثلاث مرات قيمته الدفترية. العائد على حقوق الملكية (ROE) يثبت عند 10%، وهو مستوى معقول لكنه لا يبرز كقوة استثمارية استثنائية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند 0.99 تعكس توازنًا بين التمويل بالديون ورأس المال الخاص.
العائد التوزيعي وجاذبيته للمستثمرين
العائد على التوزيعات المطبّع يبلغ نحو 2.82%، وهو مستوى يمكن أن يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. مع نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 65.29%، يبدو أن الشركة تحتفظ بقدرة جيدة على تمويل التوزيعات دون التأثير سلبًا على سيولة الأعمال. ومع ذلك، فإن انخفاض السعر الحالي إلى 54.85 ريال مقارنةً بالقمة السنوية 66.22 ريال قد يحد من جاذبية العائد الفعلي إذا استمر الضغط على الأسعار.
الإشارات الفنية الحالية
مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 34.1 يوحي بوجود ضغط بيعي قد يضع السهم في منطقة تشبع بيعي، ما قد يفتح المجال لارتداد قصير الأجل إذا انقلب الزخم. المتوسط المتحرك لـ 50 يوم يساوي 58.05 ريال، وهو أعلى من السعر الحالي، ما يعكس اتجاهًا هبوطيًا على المدى المتوسط. بالمقابل، المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 56.26 ريال يقترب من المستوى الحالي، ما قد يخلق دعمًا فنيًا محتملًا إذا استقر السعر حول هذا الحد.
المنظور المستقبلي بناءً على الأداء التاريخي
استنادًا إلى مسار الإيرادات الصاعد وصافي الربح المتزايد خلال الفترات الأخيرة، قد يُتوقع أن تستمر الشركة في تحقيق نمو معتدل إذا حافظت على كفاءتها التشغيلية. ومع ذلك، فإن تراجع ربحية السهم في 2023 مقارنةً بـ 2024 قد يشير إلى مخاطر تتعلق بتقلبات الطلب أو تكاليف الإنتاج. إذا استطاعت الشركة الاستفادة من نسبة الدين المتوازنة وتحويل جزء أكبر من الأسهم الحرة إلى استثمارات توسعية، قد يتحسن العائد على حقوق الملكية وتُعزز قيمة السهم على المدى الطويل.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - SPM
2300Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Below Lower BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 2.03B
- P/E Ratio
- 27.40
- P/B Ratio
- 3.30
- EPS (Earnings/Share)
- 2.00
Profitability
- Revenue
- 873.16M
- Net Income
- 74.00M
- Return on Equity (ROE)
- +10.00%
- Shares Outstanding
- 36.95M
Balance Sheet
- Total Assets
- 1.38B
- Total Debt
- 611.67M
- Debt/Equity
- 0.99
- Free Float %
- +65.3%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +0.88%
- Dividend/Share
- 0.50
- Book Value
- 16.62
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 850.29M +1.6% | 66.70M -19.9% | 1.38B +12.8% | 546.41M +12.6% | 1.80 -20.0% |
| 2024 | 837.24M +3.2% | 83.24M +14.1% | 1.22B +13.5% | 485.46M +13.1% | 2.25 +14.2% |
| 2023 | 811.08M +17.2% | 72.94M +55.5% | 1.08B +1.9% | 429.18M -14.8% | 1.97 +55.1% |
| 2022 | 691.86M | 46.89M | 1.06B | 503.64M | 1.27 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Saudi Paper amends credit facilities with SAB to SAR 170M
Saudi Paper's Q3 loss the highest since Q4 2015
Aramco, stc offer highest executive pay in 2025
TASI firms buy back shares at record pace in 2025
Major events set to drive performance of Saudi-listed firms in Q3 2025
A look at highest executive salaries in 2024; ADES, Aramco, Savola lead
Key events likely to impact Saudi-listed firms’ Q4 2024 results
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.5% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 27.4
Debt-to-equity ratio 0.99
ADX indicator at 20 — no clear direction
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is SPM stock price today?
SPM (2300) stock price today is 54.85 SAR, declining by -3.60% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 46.59 SAR and 66.22 SAR.
2 What is SPM stock valuation?
The automated analysis signal for SPM is "Strong Sell" with 75% confidence. The P/E ratio is 27.4. The P/B ratio is 3.30.
3 Is SPM Shariah-compliant?
Yes, SPM (2300) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are SPM dividend distributions?
SPM has a dividend yield of 0.88%, with an estimated annual dividend of 0.50 SAR per share.
5 What is SPM weekly performance?
SPM performance over different time periods: weekly change -8.81%, monthly -4.19%, and year-to-date -10.10%. The stock is currently trading with a volume of 113,781 shares.
6 What is the target level for SPM?
According to automated analysis for SPM: Short-term target (1-2 weeks): 52.00 SAR. Support level: 54.40 SAR. Resistance level: 56.90 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.