Najran Cement
أسمنت نجرانTechnical Analysis & Signals
أسمنت نجران يشهد تراجعاً في صافي الربح رغم تحقيق عائد توزيعي مرتفع يقترب من 20٪، وتقييمه السوقي يُظهر مزيجاً من ارتفاع مكرر الربحية وانخفاض مكرر القيمة الدفترية، في حين أن المؤشرات الفنية تُظهر تشبعاً بيائعياً قرب أدنى مستوى أسبوعي.
سياسة التوزيعات واستدامتها
منذ عدة سنوات تعتمد أسمنت نجران على سياسة توزيع أرباح ثابتة تعتمد على صافي الربح المتاح، ويظهر العائد المطبَّع على التوزيعات حوالي 20.22%، ما يُشير إلى قدرة الشركة على توفير تدفق نقدي للمستثمرين. لا توجد ملاحظات على توزيعات استثنائية في السنوات الأخيرة، لذا يُحتمل أن يُستمر العائد ضمن نطاق مشابه إذا استقرت الأرباح. مع ذلك، انخفاض صافي الربح إلى 36.746 مليون ريال في عام 2025 قد يُحد من إمكانية الحفاظ على نفس النسبة في المستقبل القريب.
تحليل الإيرادات وصافي الربح خلال الأربع سنوات الأخيرة
إجمالي الإيرادات سجل تذبذباً ملحوظاً بين 2022 و2025، إذ ارتفع إلى 534.505 مليون ريال في 2024 قبل أن ينخفض إلى 516.125 مليون ريال في 2025. صافي الربح انعكس بنفس الاتجاه؛ بلغ 68.429 مليون ريال في 2024 ثم تراجع إلى 36.746 مليون ريال العام التالي، ما أدى إلى انخفاض ربحية السهم من 0.42 إلى 0.22 ريال. على الرغم من هذا الانخفاض، ما زال السهم يُحقق ربحية إيجابية مقارنةً بسنوات سابقة، وهو ما قد يخفف من حدة القلق بشأن القدرة التشغيلية.
هامش الربحية وعائد السهم
ربحية السهم شهدت تقلباً واضحاً، فبلغت 0.68 ريال في 2022، ثم تراجعت إلى 0.33 ريال في 2023 قبل أن ترتفع إلى 0.42 ريال في 2024، لتنزل إلى 0.22 ريال في 2025. هذا السلوك يُظهر أن هوامش الصافي لا تستقر بشكل مُستدام، مما قد يُؤثر على توقعات المستثمرين بشأن العائد المستقبلي. بالمقابل، عائد السهم المطبع يظل مرتفعاً نسبياً بفضل التوزيعات، مما قد يعوض بعض التقلبات في الأرباح.
هيكل رأس المال وتقييم السوق
مؤشر السعر إلى الأرباح يقف عند 34.0، وهو أعلى من متوسط قطاع المواد الأساسية، ما قد يعكس توقعات سوقية بنمو محتمل أو تفضيل لتدفقات التوزيعات الحالية. قيمة السعر إلى الدفتر منخفضة عند 0.4، بينما عائد حقوق الملكية يبلغ 1.3% فقط، ما يدل على أن رأس المال المستثمر لا يُستغل بكفاءة عالية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.128 تُظهر وجود هيكل تمويلي معتدل، ولكن النسبة العالية للأسهم الحرة (90.49%) قد تُقيد قدرة الشركة على تمويل النمو عبر الاقتراض.
الإشارة الفنية الحالية
سعر السهم يتداول حالياً عند 5.44 ريال، وهو قريب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً (5.43 ريال) وقد استقر تحت متوسط 50 يوماً البالغ 5.68 ريال ومتوسط 200 يوماً عند 6.25 ريال، مما يُعطي إشارة إلى ضغط بيعي مستمر. تُظهر درجة التشبع البيعي، التي يُعكسها مؤشر القوة النسبية عند 30.7، احتمالية ظهور انعكاس قصير الأجل. إذا تمكن السعر من كسر مستوى الدعم عند 5.43 ريال، قد يتجه نحو مستويات أدنى، أما تجاوز متوسط 50 يوماً فسيُعطي دفعة نحو اختبار مستوى المقاومة عند 5.68 ريال.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Najran Cement
3002Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 896.29M
- P/E Ratio
- 34.00
- P/B Ratio
- 0.40
- EPS (Earnings/Share)
- 0.16
Profitability
- Revenue
- 503.90M
- Net Income
- 25.66M
- Return on Equity (ROE)
- +1.30%
- Shares Outstanding
- 164.76M
Balance Sheet
- Total Assets
- 2.44B
- Total Debt
- 261.32M
- Debt/Equity
- 0.13
- Free Float %
- +90.5%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 13.60
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 516.13M -3.4% | 36.75M -46.3% | 2.44B -1.7% | 262.50M -12.3% | 0.22 -47.6% |
| 2024 | 534.50M +10.1% | 68.43M +24.1% | 2.48B -0.1% | 299.42M -12.2% | 0.42 +27.3% |
| 2023 | 485.65M -9.3% | 55.16M -51.1% | 2.48B +3.6% | 340.84M +20.6% | 0.33 -51.5% |
| 2022 | 535.69M | 112.81M | 2.39B | 282.71M | 0.68 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Najran Cement
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-08-12
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.3% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 34.0 — above average
Debt-to-equity ratio 0.13
ADX indicator at 33
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Najran Cement stock price today?
Najran Cement (3002) stock price today is 5.44 SAR, declining by -0.91% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 5.43 SAR and 8.30 SAR.
2 What is Najran Cement stock valuation?
The automated analysis signal for Najran Cement is "Strong Sell" with 75% confidence. The P/E ratio is 34.0. The P/B ratio is 0.40.
3 Is Najran Cement Shariah-compliant?
Yes, Najran Cement (3002) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Najran Cement dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for Najran Cement. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is Najran Cement weekly performance?
Najran Cement performance over different time periods: weekly change -2.68%, monthly -4.56%, and year-to-date -15.66%. The stock is currently trading with a volume of 191,967 shares.
6 What is the target level for Najran Cement?
According to automated analysis for Najran Cement: Short-term target (1-2 weeks): 5.30 SAR. Support level: 5.43 SAR. Resistance level: 5.59 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.