Mouwasat
المواساةTechnical Analysis & Signals
سهم المواساة (4002) يتداول عند 63 ريال تقريباً، مع ربحية مرتفعة (ROE ≈ 20 ٪) وتقييم معتدل (P/E ≈ 15.3) لكنه يظل تحت المتوسط المتحركين ويظهر إشارات تشبع بيعي.
قوة النمو وجودة العوائد
منذ عام 2022 ارتفعت إيرادات الشركة من 2.334 مليار ريال إلى 3.223 مليار ريال في 2025، ما يعكس نمواً سنوياً مستمراً. صافي الربح ارتقى من 599 مليون ريال إلى 822 مليون ريال خلال نفس الفترة، وهو ما يدعم ارتفاع ربحية السهم من 3.0 إلى 4.11 ريال. عائد حقوق الملكية يثبت عند 20 ٪، ما يدل على قدرة الإدارة على تحويل كل ريال من حقوق الملكية إلى ربح. نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.28 تُظهر هيكل رأس مال متوازن يحد من المخاطر المالية.
هامش الربحية وتطور الأرباح
هامش صافي الربح في 2025 بلغ نحو 25.5 ٪، مقارنة بـ 22.4 ٪ في 2024، ما يشير إلى تحسين كفاءة التشغيل. ارتفاع ربحية السهم إلى 4.11 ريال في 2025 يضعها فوق مستويات السنوات السابقة التي تراوحت بين 3.0 و3.29 ريال. هذا التحسن يأتي على خلفية زيادة الإيرادات دون تضخم ملحوظ في التكاليف، ما يعزز الثقة في قدرة الشركة على الحفاظ على هوامشها في المستقبل. كما أن نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 45.38 ٪ تدعم سيولة السهم وتقلل من مخاطر التلاعب.
التقييم مقارنةً بالقطاع
مضاعف الربحية (P/E) يقترب من 15.3، وهو يقع ضمن نطاق التقييم المعتدل للقطاع الصحي، ما يجعل السهم يبدو مقوماً بشكل معقول بالنسبة لأرباحه المتزايدة. مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 3.2 يضيف بعداً آخر للقياس، حيث يوضح أن السوق يقدّر أصول الشركة بأكثر من ثلاثة أضعاف قيمتها الدفترية. مع عائد حقوق الملكية المرتفع (20 ٪) وتدفق نقدي إيجابي، قد يُنظر إلى السهم كفرصة استثمارية ذات أساس صلب. ومع ذلك، يبقى القيد الرئيسي هو أن السعر الحالي (63 ريال) ما يزال تحت المتوسط المتحرك للـ50 يوماً (66.22 ريال) والـ200 يوماً (68.04 ريال).
الإشارات الفنية وتوقعات السعر القريب
السهم يتداول حالياً عند 63 ريال، وهو أعلى من القاع السنوي البالغ 57.7 ريال لكنه لا يزال أقل من القمة التي وصلت إلى 78.26 ريال. الانخفاض عن المتوسط المتحرك للـ50 يوماً (66.22 ريال) والـ200 يوماً (68.04 ريال) قد يُفهم كإشارة سلبية على المدى المتوسط. من ناحية أخرى، مؤشر القوة النسبية عند 36.4 يوحي بوجود تشبع بيعي قد يفتح الباب لارتداد قصير الأجل. إذا استمر الضغط الشرائي، قد يُعيد السهم اختبار مستوى الدعم عند 57.7 ريال قبل أي تحرك صاعد واضح.
توزيعات الأرباح واستدامتها
العائد على التوزيعات المستمر يقترب من 1.19 ٪ بعد استبعاد توزيع استثنائي مرة واحدة، ما يعكس سياسة توزيع معتدلة. بفضل العائد على حقوق الملكية القوي (20 ٪) والهيكل الرأسمالي المتوازن، قد تكون الشركة قادرة على الحفاظ على هذا المستوى من العائد دون ضغط كبير على الأرباح. نسبة الدين المنخفضة (0.28) تدعم القدرة على تمويل التوزيعات حتى في فترات تراجع الأرباح الطفيفة. ومع ذلك، فإن العائد الحالي لا يُعد جذاباً للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت، ما قد يحد من جاذبية السهم للمتداولين الذين يفضلون العوائد المرتفعة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Mouwasat
4002Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 12.60B
- P/E Ratio
- 15.30
- P/B Ratio
- 3.20
- EPS (Earnings/Share)
- 4.13
Profitability
- Revenue
- 3.29B
- Net Income
- 826.00M
- Return on Equity (ROE)
- +20.00%
- Shares Outstanding
- 200.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 5.99B
- Total Debt
- 1.15B
- Debt/Equity
- 0.28
- Free Float %
- +45.4%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +6.51%
- Dividend/Share
- 4.13
- Book Value
- 19.69
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.22B +11.9% | 822.04M +27.3% | 5.99B +10.8% | 989.49M +29.9% | 4.11 +27.2% |
| 2024 | 2.88B +6.4% | 645.76M -1.8% | 5.40B +8.8% | 761.68M -3.4% | 3.23 -1.8% |
| 2023 | 2.71B +15.9% | 657.69M +9.7% | 4.96B +6.5% | 788.48M -11.6% | 3.29 +9.7% |
| 2022 | 2.33B | 599.31M | 4.66B | 892.16M | 3.00 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
Mouwasat likely to sustain revenue, net profit growth in Q2 2026: Exec
Mouwasat to commence operations at Yanbu hospital on Feb. 1
Mouwasat approves new hospital project worth SAR 900M in Riyadh
Analysts weigh in on Mouwasat’s Q1 2026 results
AlJazira Capital maintains Mouwasat’s rating after Q1 2026 results
MSCI expects no additions to Saudi MSCI EM
Overview of Mouwasat’s operating, financial performance in Q1 2026
Where did funds place their biggest healthcare bets?
News source: Argaam (argaam.com)
Sector Comparison
| Symbol | Name | Price | Change% |
|---|---|---|---|
| 4013 | Dr. Sulaiman Al Habib | 213.80 SAR | |
| 4002 | Mouwasat | 63.00 SAR | |
| 4004 | Dallah Healthcare | 112.00 SAR | |
| 4017 | Fakeeh Care | 37.30 SAR | |
| 4018 | Almoosa | 118.60 SAR | |
| 4005 | CARE | 105.20 SAR | |
| 4007 | Alhammadi | 27.74 SAR | |
| 4019 | SMC Healthcare | 16.98 SAR |
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.5% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 15.3
Debt-to-equity ratio 0.28
ADX indicator at 20 — no clear direction
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Mouwasat stock price today?
Mouwasat (4002) stock price today is 63.00 SAR, declining by -0.55% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 57.70 SAR and 78.26 SAR.
2 What is Mouwasat stock valuation?
The automated analysis signal for Mouwasat is "Sell" with 65% confidence. The P/E ratio is 15.3. The P/B ratio is 3.20.
3 Is Mouwasat Shariah-compliant?
Yes, Mouwasat (4002) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Mouwasat dividend distributions?
Mouwasat has a dividend yield of 6.51%, with an estimated annual dividend of 4.13 SAR per share.
5 What is Mouwasat weekly performance?
Mouwasat performance over different time periods: weekly change -4.33%, monthly -4.76%, and year-to-date -4.42%. The stock is currently trading with a volume of 337,007 shares.
6 What is the target level for Mouwasat?
According to automated analysis for Mouwasat: Short-term target (1-2 weeks): 61.00 SAR. Support level: 62.75 SAR. Resistance level: 65.04 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.