Chubb
تْشبTechnical Analysis & Signals
سهم تْشب (8240) يتداول عند 17.01 ريال، ضمن أدنى 52 أسبوعاً بنسبة تقريباً 7 %، ويظهر تراجعه السنوي 18.38 % مع مؤشرات ربحية منخفضة وتقييم مرتفع.
الأساسيات المالية والأداء التاريخي
إيرادات الشركة ارتفعت من 136.5 مليون ريال في 2022 إلى 195.4 مليون ريال في 2025، ما يعكس نموًا ثابتًا على مدار ثلاث سنوات. رغم هذا الارتفاع، صافي الربح تراجع من 24.8 مليون ريال في 2023 إلى 10.6 مليون ريال في 2025، ما أدى إلى انخفاض ربحية السهم من 0.62 ريال إلى 0.27 ريال. معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) البالغ 2.2 % يظل ضعيفًا مقارنةً بمتوسط قطاع التأمين.
تقييم السهم من منظور القيمة والربحية
مضاعف الربحية (P/E) عند 63 مرة يشير إلى توقعات سوقية مرتفعة أو إلى ضعف ربحية الشركة الحالية. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 1.4، وهو قريب من المتوسط التاريخي للقطاع، ما قد يدل على أن السعر لا يزال يعكس قيمة الأصول بصورة معقولة. نسبة الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة (0.0035) تُظهر هيكلًا رأسماليًا متينًا، لكن القلق يبقى حول القدرة على تحويل الإيرادات المتزايدة إلى أرباح صافية.
التحليل الفني للاتجاه الحالي
المؤشر المتحرك لمدة 50 يوماً يقع فوق السعر الحالي (17.93 ريال)، بينما المتوسط الطويل 200 يوماً (19.13 ريال) يظل أعلى، ما قد يلمح إلى زعزعة للاتجاه الصاعد على المدى القريب. مؤشر القوة النسبية عند 33.1 يضع السهم في منطقة التشبع البيعي، ما قد يُشير إلى احتمال انعكاس قصير المدى إذا ما استقر الضغط البيعي.
توزيعات الأرباح والسيولة
لا تُعلن الشركة عن توزيعات نقدية حالياً، وهو ما يحد من جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. ومع ذلك، نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 39.97 % تُظهر قدرة الشركة على الاحتفاظ بجزء كبير من أرباحها لإعادة استثمارها أو تحسين رأس مالها.
الآفاق المستقبلية بناءً على البيانات الداخلية
إذا استمرت الزيادة في إيرادات الشركة بوتيرة مماثلة للسنوات الأخيرة، قد يُتوقع تحسين هوامش الربح مع خفض التكاليف أو تحسين إدارة المخاطر. ومع ذلك، الانخفاض المتسلسل في صافي الربح منذ 2023 يطرح سؤالاً حول كفاءة التشغيل. أي تحول إيجابي في ربحية السهم سيحتاج إلى رفع العائد على حقوق الملكية من مستواه الحالي البالغ 2.2 % إلى مستويات أقرب إلى متوسط القطاع.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Chubb
8240Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 680.40M
- P/E Ratio
- 63.00
- P/B Ratio
- 1.40
- EPS (Earnings/Share)
- 0.27
Profitability
- Revenue
- 424.65M
- Net Income
- 10.55M
- Return on Equity (ROE)
- +2.20%
- Shares Outstanding
- 40.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 790.22M
- Total Debt
- 1.69M
- Debt/Equity
- 0.00
- Free Float %
- +40.0%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 12.15
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 195.44M +8.4% | 10.62M -34.8% | 790.22M +14.9% | 3.34M | 0.27 -34.1% |
| 2024 | 180.30M +9.4% | 16.29M -34.4% | 687.82M -9.3% | — | 0.41 -33.9% |
| 2023 | 164.81M +20.7% | 24.82M +97.9% | 758.40M +8.3% | — | 0.62 +100.0% |
| 2022 | 136.52M | 12.54M | 700.19M | — | 0.31 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Chubb
Dividend History
No dividend payments recorded for this stock
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.9% of stock price
Trading volume below average
P/E ratio 63.0 — above average
Debt-to-equity ratio 0.00
ADX indicator at 27
High volatility and financial pressures requiring careful monitoring
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Chubb stock price today?
Chubb (8240) stock price today is 17.01 SAR, gaining by +1.13% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 15.70 SAR and 33.20 SAR.
2 What is Chubb stock valuation?
The automated analysis signal for Chubb is "Sell" with 65% confidence. The P/E ratio is 63.0. The P/B ratio is 1.40.
3 Is Chubb Shariah-compliant?
Yes, Chubb (8240) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Chubb dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for Chubb. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is Chubb weekly performance?
Chubb performance over different time periods: weekly change -4.92%, monthly -8.55%, and year-to-date -18.38%. The stock is currently trading with a volume of 128,506 shares.
6 What is the target level for Chubb?
According to automated analysis for Chubb: Short-term target (1-2 weeks): 16.50 SAR. Support level: 16.83 SAR. Resistance level: 18.26 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.