Chubb
تْشبTechnical Analysis & Signals
سهم تْشب (8240) يتداول الآن عند 18.15 ريال، ضمن نطاق 52 أسبوعاً بين 15.7 و33.2 ريال، ويظهر تراجعاً سنوياً بنحو 12.9٪ مع تقييم مرتفع للربحية (P/E 67.2) وعائد حقوق ملكية منخفض (ROE 2.3٪).
الأساسيات المالية والربحية
الإيرادات المتسلسلة للشركة ارتفعت من 136.5 مليون ريال في 2022 إلى 195.4 مليون ريال في 2025، ما يدل على نمو مستمر في حجم الأعمال. مع ذلك، صافي الربح تراجع من 24.8 مليون ريال في 2023 إلى 10.6 مليون ريال في 2025، ما أدى إلى انخفاض ربحية السهم من 0.62 إلى 0.27 ريال. هذا الانخفاض في صافي الربح ينعكس على معدل العائد على حقوق الملكية البالغ 2.3٪ فقط، وهو مستوى منخفض مقارنة بمتوسط قطاع التأمين.
التقييم النسبي ومقاييس السوق
مضاعف السعر إلى الربحية يبلغ 67.2، ما يشير إلى أن السوق يفرض تسعيراً مرتفعاً على العائد الحالي للسهم. من جانب آخر، مضاعف القيمة الدفترية عند 1.5 يعكس تقييماً معتدلاً للملكية الصافية، بينما القيمة السوقية تصل إلى 726 مليون ريال، ما يضع الشركة ضمن فئة الشركات المتوسطة الحجم على السوق السعودية.
هيكل رأس المال والملاءة
نسبة الدين إلى حقوق الملكية منخفضة جداً عند 0.0035، ما يدل على اعتماد الشركة الأساسي على رأس المال الذاتي في تمويل عملياتها. نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 39.97٪ تُظهر قدرة ملحوظة على توليد سيولة من عملياتها، وهو ما قد يُستغل في توسيع قاعدة العملاء أو تحسين منتجات التأمين دون الحاجة إلى تمويل خارجي كبير.
قوة السهم الفنية الحالية
المؤشر الفني للزخم يُظهر قيمة 54.6، أي أن الزخم لا يزال في منطقة توازن بين المشترين والبائعين، دون إشارة واضحة للانفجار الصعودي أو الهبوطي. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً يتجاوز السعر الفوري بحدود 0.31 ريال، بينما المتوسط لـ 200 يوماً أعلى من السعر بحوالي 2.45 ريال، ما قد يُشير إلى ضغط بيعي متوسط الأجل على السهم.
آفاق مستقبلية بناءً على الأداء التاريخي
على ضوء تراجع ربحية السهم خلال العامين الأخيرين، قد يُحتمل أن تستمر هوامش الربح في الانخفاض إذا لم تُعالج الشركة عوامل الضغط التكلفة أو تحسين محفظة التأمين. مع عدم وجود توزيعات نقدية حالياً، يعتمد المستثمرون على إمكانات النمو في الإيرادات لتبرير السعر الحالي. إذا تمكنت الشركة من استعادة مستويات صافي الربح القريبة من 2023، قد يصبح السعر أكثر توازناً مع مؤشرات التقييم الحالية.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Chubb
8240Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 726.00M
- P/E Ratio
- 67.20
- P/B Ratio
- 1.50
- EPS (Earnings/Share)
- 0.27
Profitability
- Revenue
- 421.23M
- Net Income
- 10.65M
- Return on Equity (ROE)
- +2.30%
- Shares Outstanding
- 40.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 790.22M
- Total Debt
- 1.66M
- Debt/Equity
- 0.00
- Free Float %
- +40.0%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 12.10
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 195.44M +8.4% | 10.62M -34.8% | 790.22M +14.9% | 3.34M | 0.27 -34.1% |
| 2024 | 180.30M +9.4% | 16.29M -34.4% | 687.82M -9.3% | — | 0.41 -33.9% |
| 2023 | 164.81M +20.7% | 24.82M +97.9% | 758.40M +8.3% | — | 0.62 +100.0% |
| 2022 | 136.52M | 12.54M | 700.19M | — | 0.31 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Chubb
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-08-12
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 3.3% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 67.2 — above average
Debt-to-equity ratio 0.00
ADX indicator at 17 — no clear direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Chubb stock price today?
Chubb (8240) stock price today is 18.15 SAR, gaining by +1.11% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 15.70 SAR and 33.20 SAR.
2 What is Chubb stock valuation?
The automated analysis signal for Chubb is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 67.2. The P/B ratio is 1.50.
3 Is Chubb Shariah-compliant?
Yes, Chubb (8240) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Chubb dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for Chubb. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is Chubb weekly performance?
Chubb performance over different time periods: weekly change +2.54%, monthly -2.31%, and year-to-date -12.91%. The stock is currently trading with a volume of 215,730 shares.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.