Almasar Alshamil
المسار الشاملTechnical Analysis & Signals
سهم المسار الشامل يتداول عند 25.74 ريال، محاطاً بنطاق 52 أسبوعاً يقترب من القمة، مع مؤشرات ربحية وعائد توزيعات تدعم تقييم متوسط إلى مرتفع.
الأساسيات المالية وأداء الأرباح
تظهر القوائم السنوية أن إيرادات الشركة ارتفعت من 437.07 مليون ريال في 2024 إلى 533.87 مليون ريال في 2025، ما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم المبيعات. على صعيد الربحية، صافي الربح ارتفع إلى 130.43 مليون ريال في 2025 مقارنةً بـ 120.08 مليون ريال العام السابق، ما يدعم ربحية السهم التي ارتفعت إلى 1.27 ريال من 1.17 ريال. هذه الزيادة في صافي الربح على الرغم من توسع القاعدة الإيرادية قد تُشير إلى تحسين هوامش التشغيل أو كفاءة تكاليف أعلى.
تقييم السهم ومقاييس القيمة
مضاعف الربحية (P/E) عند 18.3 يضع السهم في منطقة متوسطة مقارنةً بقطاع الخدمات الاستهلاكية، بينما مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.0، ما يدل على أن السوق يقدّر الأصول بأكثر من قيمتها الدفترية بنسبة معقولة. العائد على حقوق الملكية (ROE) يقترب من 12.8%، وهو مؤشر على قدرة الشركة على تحويل حقوق المساهمين إلى أرباح، مع وجود نسبة ديون إلى حقوق ملكية منخفضة (0.1911) تدعم هيكل رأس المال المتين.
قوة التوزيعات وعوائد المستثمر
عائد التوزيعات المطبّع يقترب من 2.87%، وهو مستوى يُعطي المستثمرين دخلًا ثابتًا إلى جانب فرص النمو. نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 30% تُظهر أن الشركة تحتفظ بجزء كبير من الأرباح لتوزيعها على المساهمين أو لإعادة استثمارها، ما قد يُعزز استدامة التوزيعات في الفترات القادمة.
التحليل الفني والاتجاه السعري
السهم يتحرك ضمن نطاق 52 أسبوعاً يحدده القاع عند 17.7 ريال والقمة عند 27.21 ريال، حيث يُقارب السعر الحالي 25.74 ريال مستوى القمة، ما قد يُشير إلى ضغط صعودي مستمر. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 75.7 يُظهر زخمًا قويًا وربما يُحذر من تشبع الشراء، بينما المتوسط المتحرك لـ 50 يوم (23.19 ريال) يقع تحت السعر الحالي، ما يعكس اتجاهًا صاعدًا على المدى المتوسط.
المنظور المستقبلي بناءً على الأداء التاريخي
مع زيادة الإيرادات الصافية بنسبة تقارب 22% بين عامي 2024 و2025، وربحية السهم ارتفعت بنحو 8.5%، قد يُحتمل أن تستمر الشركة في توسيع حصتها السوقية إذا استمرت استراتيجياتها الحالية. العائد على حقوق الملكية المستقر فوق 12% مع هيكل ديون منخفض قد يُعطي مساحة لتوزيع أرباح أعلى أو تمويل مشروعات توسعية دون ضغط مالي كبير.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Almasar Alshamil
6019Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Above Upper BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 2.64B
- P/E Ratio
- 18.30
- P/B Ratio
- 2.00
- EPS (Earnings/Share)
- 1.41
Profitability
- Revenue
- 567.73M
- Net Income
- 144.09M
- Return on Equity (ROE)
- +12.80%
- Shares Outstanding
- 102.40M
Balance Sheet
- Total Assets
- 1.87B
- Total Debt
- 272.73M
- Debt/Equity
- 0.19
- Free Float %
- +30.0%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +2.87%
- Dividend/Share
- 0.73
- Book Value
- 12.87
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
2 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 533.87M +22.1% | 130.43M +8.6% | 1.87B +17.4% | 243.29M +46.7% | 1.27 +8.5% |
| 2024 | 437.06M | 120.08M | 1.59B | 165.85M | 1.17 |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Almasar Alshamil
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-08-12
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 3.1% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 18.3
Debt-to-equity ratio 0.19
ADX indicator at 27
Stable fundamentals, low volatility, and good financial solvency
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Almasar Alshamil stock price today?
Almasar Alshamil (6019) stock price today is 25.74 SAR, gaining by +0.94% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 17.70 SAR and 27.21 SAR.
2 What is Almasar Alshamil stock valuation?
The automated analysis signal for Almasar Alshamil is "Strong Buy" with 85% confidence. The P/E ratio is 18.3. The P/B ratio is 2.00.
3 Is Almasar Alshamil Shariah-compliant?
Yes, Almasar Alshamil (6019) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Almasar Alshamil dividend distributions?
Almasar Alshamil has a dividend yield of 2.87%, with an estimated annual dividend of 0.73 SAR per share.
5 What is Almasar Alshamil weekly performance?
Almasar Alshamil performance over different time periods: weekly change +10.57%, monthly +8.02%, and year-to-date +5.86%. The stock is currently trading with a volume of 596,984 shares.
6 What is the target level for Almasar Alshamil?
According to automated analysis for Almasar Alshamil: Short-term target (1-2 weeks): 26.50 SAR. Medium-term target (1-3 months): 28.00 SAR. Support level: 24.94 SAR. Resistance level: 27.21 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.