Etihad GO Telecom
قو للإتصالاتTechnical Analysis & Signals
سهم قو للاتصالات يُظهر نموًا ملحوظًا في الإيرادات وصافي الربح مع عائد على حقوق الملكية مرتفع، لكنه يُقَيَّم بتقييم معتدل ويُقدم توزيعات منخفضة.
تحليل هوامش وربحية السهم
عائد حقوق الملكية (ROE) يقترب من 30%، ما يُشير إلى قدرة الشركة على تحويل كل ريال من حقوق المساهمين إلى ربح صافي كبير. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 5.96، مما يدل على وجود مستويات ديون معتدلة مقارنةً بالملكية. نسبة الأسهم الحرة المرتفعة (84.76%) تُعزز سيولة السهم وتقلل من احتمالية تقلبات حادة في التداول. صافي الربح ارتفع من 42.5 مليون ريال في 2023 إلى 259 مليون ريال في 2026، ما يُظهر تحسّنًا واضحًا في هوامش الربحية.
تطور الإيرادات وصافي الربح عبر السنوات
الإيرادات سجلت تصاعدًا مستمرًا، حيث ارتفعت من 630.3 مليون ريال في 2023 إلى ما يقرب من 1.02 مليار ريال في 2024، ثم إلى 1.46 مليار ريال في 2025، وصولاً إلى 1.92 مليار ريال في 2026. هذا التسارع يعكس توسع قاعدة العملاء وربما تحسينات في الخدمات المقدمة. صافي الربح، رغم أنه بدأ من 42.5 مليون ريال في 2023، ارتفع إلى 194.7 مليون ريال في 2024 ثم إلى 219.6 مليون ريال في 2025، قبل أن يصل إلى 259.1 مليون ريال في 2026. النمو المتسلسل في كل من الإيرادات وصافي الربح يضيف وزنًا إيجابيًا لتقييم جودة الأداء التشغيلي.
مستوى العائد على حقوق الملكية مقارنةً بالقطاع
ROE المرتفع عند 30% يفوق غالبية الشركات في قطاع الاتصالات، حيث تُعَدُّ هذه النسبة مؤشرًا على كفاءة إدارة رأس المال. بالمقارنة مع متوسط العائد في القطاع، قد يُنظر إلى هذا الرقم كدليل على قدرة قو على تحقيق أرباح أعلى من المنافسين. ومع ذلك، يجب مراعاة أن نسبة الدين إلى حقوق الملكية لا تتجاوز 6، ما يُظهر أن العائد العالي لا يأتي على حساب تحمل ديون مفرطة. هذا التوازن بين الربحية والملاءة المالية قد يُعزز ثقة المستثمرين في استدامة العائد.
تقييم السهم عبر مؤشرات السعر
مكرر الربحية (P/E) يقف عند 12.1، وهو أقل من مستويات التقييم التقليدية في قطاع الاتصالات، ما قد يُشير إلى وجود هامش أمان نسبي للمستثمرين. مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 3.1، وهو مرتفع بعض الشيء مقارنةً بالقيمة الدفترية الفعلية، لكنه لا يتجاوز حدود معقولة. من الناحية الفنية، مؤشر القوة النسبية (RSI) يقرّب من 42.8، ما يُظهر طاقة شرائية ضعيفة قد تُعطي إشارات تصحيحية محتملة. بالإضافة إلى ذلك، السعر الحالي 92.5 ريال يقع أدنى المتوسط المتحرك لـ 50 يوم (94.75) وأدنى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم (95.0)، ما قد يضيف بعدًا سلبيًا على الزخم السعري.
جاذبية توزيعات الأرباح وحجم التداول
عائد التوزيعات المُطبَّع يقترب من 0.32% فقط، ما يُظهر أن الشركة لا تعتمد على توزيع أرباح مرتفعة لتجذب المستثمرين. بالرغم من ذلك، استقرار العائد قد يُعطي إشارة إلى سياسة توزيع ثابتة تتماشى مع تركيز الشركة على إعادة استثمار الأرباح في النمو. القيمة السوقية التي تتجاوز 3.14 مليار ريال تُظهر حجمًا كبيرًا يضمن سيولة كافية في السوق. نسبة الأسهم الحرة العالية (84.76%) تدعم هذا الافتراض، إذ تُقلل من احتمال تقلبات حادة في حجم التداول.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Etihad GO Telecom
7040Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 3.14B
- P/E Ratio
- 12.10
- P/B Ratio
- 3.10
- EPS (Earnings/Share)
- 7.62
Profitability
- Revenue
- 1.92B
- Net Income
- 259.07M
- Return on Equity (ROE)
- +30.00%
- Shares Outstanding
- 34.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 1.84B
- Total Debt
- 62.76M
- Debt/Equity
- 5.96
- Free Float %
- +84.8%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +32.00%
- Dividend/Share
- 0.30
- Book Value
- 29.84
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.92B +31.2% | 259.07M +18.0% | 1.84B +11.1% | 62.76M -8.2% | 7.62 +18.0% |
| 2025 | 1.46B +43.9% | 219.58M +12.8% | 1.66B +21.1% | 68.33M -12.3% | 6.46 +12.7% |
| 2024 | 1.02B +61.2% | 194.68M +358.4% | 1.37B +54.2% | 77.94M -47.3% | 5.73 +358.4% |
| 2023 | 630.34M | 42.47M | 886.81M | 148.00M | 1.25 |
| 2022 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
GO obtains license for level 2 MSOC services
GO Telecom unit gets SAMA’s nod to offer micro-consumer financing
GO Telecom wins SAR 43M contract from Health Ministry
GO shareholders approve renaming company to Etihad GO
Riyad Capital issues Q4 2025 earnings forecasts
Yaqeen Capital previews Q3 2025 earnings
Aggregate profit of GCC telcos down 12% to $3.11B in Q1 2026
Saudi telcos subscriber, earnings trends in Q1 2026
News source: Argaam (argaam.com)
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-06-25
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.3% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 12.1 — below average
Debt-to-equity ratio 5.96
ADX indicator at 16 — no clear direction
Moderate risk factors with some sector pressures
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Etihad GO Telecom stock price today?
Etihad GO Telecom (7040) stock price today is 92.50 SAR, declining by -0.91% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 80.50 SAR and 113.60 SAR.
2 What is Etihad GO Telecom stock valuation?
The automated analysis signal for Etihad GO Telecom is "Hold" with 65% confidence. The P/E ratio is 12.1. The P/B ratio is 3.10.
3 Is Etihad GO Telecom Shariah-compliant?
Yes, Etihad GO Telecom (7040) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Etihad GO Telecom dividend distributions?
Etihad GO Telecom has a dividend yield of 32.00%, with an estimated annual dividend of 0.30 SAR per share.
5 What is Etihad GO Telecom weekly performance?
Etihad GO Telecom performance over different time periods: weekly change -3.34%, monthly -1.39%, and year-to-date +2.10%. The stock is currently trading with a volume of 108,953 shares.
6 What is the target level for Etihad GO Telecom?
According to automated analysis for Etihad GO Telecom: Short-term target (1-2 weeks): 95.00 SAR. Support level: 89.93 SAR. Resistance level: 94.75 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.