Maadaniyah
معدنيةTechnical Analysis & Signals
سهم معدنية (2220) يتداول عند 10.4 ريال ضمن نطاق 52 أسبوعاً ضيق يقترب من أدنى مستوى تاريخي، ويظهر تراجعاً واضحاً في الأرباح الصافية منذ عام 2022 مع عائد توزيعات ثابت يقارب 4.5٪.
سياسة التوزيعات واستدامتها
تستند شركة معدنية إلى عائد توزيعات مطبع يقدر بحوالي 4.51٪، وهو ما يعكس التزاماً بتوزيع جزء من التدفقات النقدية المتاحة على المساهمين. مع ذلك، لا توجد إشارة إلى توزيعات استثنائية في السنوات الأخيرة، مما يعني أن العائد الحالي يعتمد على الأرباح المتوقعة المستقرة. بالنظر إلى صافي الخسائر المتتالية منذ 2022، قد يتعرض العائد لضغط إذا استمرت خسائر الشركة دون تحسن في التدفق النقدي التشغيلي. لذا، فإن استدامة هذا العائد تعتمد على قدرة الشركة على تحويل خسائرها إلى أرباح إيجابية في المستقبل القريب.
الأساسيات المالية
الإيرادات المسجلة في عام 2025 بلغت 239,998,016 ريال، وهو انخفاض طفيف مقارنةً بـ 244,497,759 ريال في 2024، ما يدل على تراجع طفيف في حجم المبيعات. الصافي المتكبد من الخسائر ارتفع إلى 22,294,769 ريال في 2025 مقابل 40,296,356 ريال في 2024، ما يشير إلى تحسن نسبي في كفاءة التكلفة. ربحية السهم سُجلت سلبية 0.63 ريال في 2025، أعلى من -1.14 ريال في 2024، ما يعكس تقليص الفجوة السلبية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.4183 تدل على هيكل تمويلي معتدل، بينما العائد على حقوق الملكية السالب 9.3٪ يبرز ضعف القدرة على توليد عوائد للمستثمرين.
التحليل الفني للزخم السعري
في مخطط الأسعار، يتقاطع مستوى الدعم القوي عند 10.15 ريال، وهو أدنى مستوى خلال 52 أسبوعاً، مع تواجد السعر الحالي فوق هذا الحد بنقطة ضئيلة، ما قد يحد من فرص الانخفاض الإضافي. من جهة أخرى، المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً يُظهر قيمة 11.86 ريال، وهو أعلى من السعر الفعلي، مما يشير إلى زخم هبوطي مستمر. إذا استطاع السعر اختراق مستوى 10.15 ريال بثبات، قد يتجه نحو القاع التالي داخل نطاق 52 أسبوعاً.
قيمة الشركة في السوق
القيمة السوقية للشركة تُقدر بـ 368,160,000 ريال، ما يعكس حجمًا متوسطًا ضمن قطاع المواد الأساسية. مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 1.7 يدل على تقييم يتجاوز القيمة الدفترية بنسب معقولة، لكنه لا يبرر الخسائر المتتالية التي تسجلها الشركة. نسبة الأسهم الحرة 65.06٪ تشير إلى قدرة الشركة على الاحتفاظ بجزء كبير من رأس المال المتاح لتوزيع الأرباح أو تمويل الاستثمارات المستقبلية.
توقعات مستقبلية بناءً على البيانات الداخلية
إذا استمرت الاتجاهات الحالية في تحسين صافي الخسائر وتحويلها إلى أرباح إيجابية، قد يُعزز ذلك من ربحية السهم ويقلل من العائد السالب على حقوق الملكية. بالمقابل، أي تراجع إضافي في الإيرادات أو تزايد الخسائر قد يضغط على العائد التوزيعي ويعيد النظر في تقييم السعر الحالي. لذا، فإن مسار الشركة المالي في السنوات القليلة القادمة سيعتمد بشكل كبير على قدرتها على تحسين هوامش الربح وتخفيف الخسائر المتراكمة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Maadaniyah
2220Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 368.16M
- P/E Ratio
- N/A
- P/B Ratio
- 1.70
- EPS (Earnings/Share)
- -0.60
Profitability
- Revenue
- 194.74M
- Net Income
- -21.04M
- Return on Equity (ROE)
- -9.30%
- Shares Outstanding
- 35.40M
Balance Sheet
- Total Assets
- 364.69M
- Total Debt
- 91.16M
- Debt/Equity
- 0.42
- Free Float %
- +65.1%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- 0.00%
- Dividend/Share
- 0.00
- Book Value
- 6.12
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 240.00M -1.8% | -22.29M +44.7% | 364.69M -2.5% | 60.43M +114.0% | -0.63 +44.7% |
| 2024 | 244.50M +12.5% | -40.30M -28.0% | 374.12M -6.1% | 28.24M -2.0% | -1.14 -28.1% |
| 2023 | 217.27M -15.7% | -31.47M +19.3% | 398.22M -10.6% | 28.80M -14.4% | -0.89 +19.1% |
| 2022 | 257.63M | -39.00M | 445.65M | 33.64M | -1.10 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Maadaniyah
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.9% of stock price
Trading volume near or above average
Debt-to-equity ratio 0.42
ADX indicator at 31
Very high volatility or severe financial pressures requiring extreme caution
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Maadaniyah stock price today?
Maadaniyah (2220) stock price today is 10.40 SAR, gaining by +2.06% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 10.15 SAR and 18.50 SAR.
2 What is Maadaniyah stock valuation?
The automated analysis signal for Maadaniyah is "Strong Sell" with 85% confidence. The P/B ratio is 1.70.
3 Is Maadaniyah Shariah-compliant?
Yes, Maadaniyah (2220) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Maadaniyah dividend distributions?
No dividend payment data is currently available for Maadaniyah. The company may not distribute dividends or the data has not been updated yet.
5 What is Maadaniyah weekly performance?
Maadaniyah performance over different time periods: weekly change -6.47%, monthly -18.81%, and year-to-date -24.42%. The stock is currently trading with a volume of 222,608 shares.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.