Nahdi Medical
النهديTechnical Analysis & Signals
سهم النهدي (4164) يتداول عند 96.25 ريال ضمن نطاق 52 أسبوعاً يقترب من قاعه، ويظهر مؤشرات ربحية قوية مع عائد على حقوق الملكية فوق 30٪ وتوزيعات ثابتة بنحو 5.71٪، لكن تقييمه يظل مرتفعاً مقارنةً بأقرانه في قطاع التجزئة.
قوة الربحية وعائد حقوق الملكية
تتجلى جودة النمو في قدرة النهدي على تحقيق ربحية صافية تجاوزت 830 مليون ريال في عام 2025، ما يعكس استقرار إيراداته التي ارتفعت إلى 10.21 مليار ريال. ما يثير الانتباه هو أن العائد على حقوق الملكية (ROE) يتجاوز 30٪، وهو رقم يفوق بكثير المتوسط القطاعي ويشير إلى كفاءة عالية في تحويل رأس المال إلى أرباح.
تطور الإيرادات وصافي الربح
منذ عام 2022، ارتفعت إيرادات النهدي من 8.62 مليار إلى أكثر من 10.21 مليار ريال في 2025، ما يدل على نمط نمو مستمر رغم تضاؤل صافي الربح بعض الشيء بين 2023 و2025. بينما سجل صافي الربح 830.74 مليون ريال في 2025، فقد انخفض من 892.62 مليون ريال في 2023، ما قد يثير تساؤلاً حول هوامش الربحية المتغيرة.
تقييم السهم مقارنةً بالقطاع
مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 15.4، وهو أعلى من المتوسط التقليدي للقطاع التجزئة، ما قد يشير إلى توقعات السوق لأداء مستقبلي قوي أو إلى تقييم مبالغ فيه. كذلك، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 5.0 يضع السهم في فئة ذات تقييم مرتفع، خصوصاً مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي تقارب 0.70، ما يعني وجود هيكل رأس مال معتدل لكن ليس خالياً من الديون.
الإشارات الفنية الحالية
يتراوح سعر السهم حالياً عند 96.25 ريال، وهو قريب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً (88.46 ريال) ويقع تحت المتوسط المتحرك لـ 200 يوم (97.83 ريال)، ما قد يعكس ضغطاً بيعيًّا قصير الأجل. من جهة أخرى، مؤشر القوة النسبية (RSI) يقرّب من 64، مما يدل على زخم صعودي معتدل قد يحد من فرص الانخفاض الإضافي.
العائد على المستثمر وتوزيعات الأرباح
عائد التوزيعات المطبع يقترب من 5.71٪، وهو مستوى جذاب للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت في قطاع التجزئة. مع استقرار الأرباح الصافية وحصة ثابتة من الأرباح الموزعة، قد يستمر النهدي في تقديم عوائد توزيعية تتماشى مع توقعات المستثمرين، ما يدعم جاذبيته رغم التقييم المرتفع.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Nahdi Medical
4164Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Weak TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 12.51B
- P/E Ratio
- 15.40
- P/B Ratio
- 5.00
- EPS (Earnings/Share)
- 6.24
Profitability
- Revenue
- 10.52B
- Net Income
- 788.08M
- Return on Equity (ROE)
- +30.30%
- Shares Outstanding
- 130.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 6.69B
- Total Debt
- 1.76B
- Debt/Equity
- 0.70
- Free Float %
- +29.9%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +5.40%
- Dividend/Share
- 5.20
- Book Value
- 19.25
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
5 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.21B +8.1% | 830.74M +1.2% | 6.69B +8.4% | 1.78B +16.6% | 6.39 +1.3% |
| 2024 | 9.45B +8.4% | 820.72M -8.1% | 6.17B +14.9% | 1.53B +30.2% | 6.31 -8.2% |
| 2023 | 8.71B +1.1% | 892.62M +0.5% | 5.37B +8.6% | 1.17B +0.6% | 6.87 +0.6% |
| 2022 | 8.62B | 887.81M | 4.94B | 1.17B | 6.83 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Nahdi Medical
Sector Comparison
| Symbol | Name | Price | Change% |
|---|---|---|---|
| 4164 | Nahdi Medical | 96.25 SAR | |
| 4161 | BinDawood | 4.53 SAR | |
| 4001 | Abdullah Al Othaim Markets | 4.90 SAR | |
| 4162 | Al Munjim | 62.85 SAR | |
| 4163 | Al Dawaa | 38.50 SAR | |
| 4165 | Al Majed Oud | 119.50 SAR | |
| 4006 | Farm Superstores | 12.35 SAR | |
| 4061 | Anaam Holding | 12.30 SAR |
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-08-12
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 1.6% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 15.4
Debt-to-equity ratio 0.70
ADX indicator at 19 — no clear direction
Stable fundamentals, low volatility, and good financial solvency
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Nahdi Medical stock price today?
Nahdi Medical (4164) stock price today is 96.25 SAR, unchanged by 0.00% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 88.46 SAR and 120.54 SAR.
2 What is Nahdi Medical stock valuation?
The automated analysis signal for Nahdi Medical is "Buy" with 75% confidence. The P/E ratio is 15.4. The P/B ratio is 5.00.
3 Is Nahdi Medical Shariah-compliant?
Yes, Nahdi Medical (4164) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Nahdi Medical dividend distributions?
Nahdi Medical has a dividend yield of 5.40%, with an estimated annual dividend of 5.20 SAR per share.
5 What is Nahdi Medical weekly performance?
Nahdi Medical performance over different time periods: weekly change +0.36%, monthly +5.36%, and year-to-date +2.66%. The stock is currently trading with a volume of 136,022 shares.
6 What is the target level for Nahdi Medical?
According to automated analysis for Nahdi Medical: Short-term target (1-2 weeks): 100.00 SAR. Medium-term target (1-3 months): 105.00 SAR. Support level: 93.89 SAR. Resistance level: 98.31 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.