Burgerizzr
برغرايززرTechnical Analysis & Signals
سهم برغرايززر (6016) يتداول عند 6.65 ريال، قريب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً، ويظهر مؤشرات ربحية قوية لكن تقييمه يبدو مرتفعاً نسبياً مقارنةً للقطاع.
قوة العوائد على حقوق الملكية
العائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 25.6%، وهو مستوى يُظهر قدرة الشركة على تحويل كل ريال من حقوق المساهمين إلى أرباح صافية بصورة فعّالة. هذا الرقم يتجاوز بكثير المتوسط القطاعي التقليدي، ما قد يشير إلى كفاءة تشغيلية عالية وإدارة مالية صارمة. بالمقابل، صافي الأرباح السنوية ارتفع من 2.7 مليون ريال في 2022 إلى 11.1 مليون ريال في 2025، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في القدرة على توليد الربح.
نمو الإيرادات وصافي الربح
الإيرادات ارتقت من 250.4 مليون ريال في 2022 إلى 366.5 مليون ريال في 2025، مسجلة نمواً متسلسلاً على مدى أربع سنوات. رغم أن صافي الربح تذبذب بين 2.7 مليون ريال في 2022 و12.2 مليون ريال في 2023، إلا أنه استقر عند 8.2 مليون ريال في 2024 ثم ارتفع إلى 11.1 مليون ريال في 2025، ما قد يدل على استقرار هوامش الربحية بعد فترة تقلب.
تقييم السهم مقارنةً للقطاع
مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 19.6، وهو أعلى من المتوسط التقليدي لشركات الخدمات الاستهلاكية التي تتراوح عادةً بين 12 و15. كذلك، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 4.3 يُظهر أن السوق يفرض قيمة أعلى على أصول الشركة مقارنةً بكتاباتها. هذا الفارق قد يعكس توقعات المستثمرين لنمو مستقبلي أو ربما يضيف ضغطاً على السعر إذا لم تتعزز الأرباح بصورة مستدامة.
مستوى السعر الفني وإشارات الزخم
السهم يتحرك ضمن نطاق 52 أسبوعاً بين 6.5 ريال و10.69 ريال، ويقع الآن بالقرب من الحد الأدنى للمدى، ما قد يُفسّر انخفاضاً في الزخم حيث يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) قيمة 28.0، أي حالة تشبع بيعي محتمل. من ناحية أخرى، المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً (7.22 ريال) يقع فوق السعر الحالي، بينما المتوسط الـ 200 يوماً (7.91 ريال) يبقى أعلى، ما قد يُشير إلى ضغط بيعي مستمر على المدى القصير.
العائد على التوزيعات ومستوى الدين
العائد على التوزيعات المطبّع يقرّب من 1.5%، وهو عائد منخفض نسبياً مقارنةً بفرص الاستثمار ذات العوائد الأعلى، ما قد يجعل المستثمرين يركزون أكثر على الجانب الرأسمالي بدلاً من الدخل الثابت. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.8377، ما يدل على وجود ديون تمول جزءاً من الأصول، إلا أن مستوى الدين لا يبدو مفرطاً بحيث يهدد استقرار الشركة. نسبة الأسهم الحرة 35.35% تُظهر قدرة الشركة على توليد سيولة كافية لتمويل أنشطتها أو إعادة شراء الأسهم إذا رغب مجلس الإدارة.
Financial Fundamentals
Price Data
Price Chart - Burgerizzr
6016Technical Analysis
Moving Averages
Momentum Indicators
Bollinger Bands
Within BandTrend Strength (ADX)
Moderate TrendFinancial Summary
Valuation
- Market Cap
- 372.40M
- P/E Ratio
- 19.60
- P/B Ratio
- 4.30
- EPS (Earnings/Share)
- 0.34
Profitability
- Revenue
- 423.17M
- Net Income
- 19.06M
- Return on Equity (ROE)
- +25.60%
- Shares Outstanding
- 56.00M
Balance Sheet
- Total Assets
- 223.35M
- Total Debt
- 74.68M
- Debt/Equity
- 0.84
- Free Float %
- +35.4%
Dividends & Margins
- Dividend Yield
- +1.53%
- Dividend/Share
- 0.10
- Book Value
- 1.55
Financial data extracted from published quarterly reports. All values in SAR unless otherwise stated.
Historical Financial Data
4 years| Year | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Debt | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 366.48M +22.3% | 11.14M +36.1% | 223.35M +49.5% | 78.05M +93.0% | 0.20 +33.3% |
| 2024 | 299.58M +6.6% | 8.19M -33.4% | 149.44M +4.1% | 40.45M -2.5% | 0.15 -31.8% |
| 2023 | 281.05M +12.2% | 12.29M +355.5% | 143.61M -5.0% | 41.49M -31.0% | 0.22 +340.0% |
| 2022 | 250.44M | 2.70M | 151.24M | 60.10M | 0.05 |
Historical data sourced from Yahoo Finance and may differ from official audited financial reports.
Price Forecast
These forecasts are based on technical analysis and AI and do not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
News & Events
No news currently available for Burgerizzr
Dividend History
Dividend data from Tadawul records. All amounts in SAR. Estimated yield calculated based on year-end price.
Ownership Structure
Data source: Yahoo FinanceLast updated: 2026-09-22
Risk Assessment
Risk Factors
Average True Range 2.0% of stock price
Trading volume near or above average
P/E ratio 19.6
Debt-to-equity ratio 0.84
ADX indicator at 31
Very high volatility or severe financial pressures requiring extreme caution
This assessment is automated based on quantitative data and does not constitute investment advice. Please consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
FAQ
1 What is Burgerizzr stock price today?
Burgerizzr (6016) stock price today is 6.65 SAR, gaining by +1.99% compared to the previous session close. The 52-week price range is between 6.50 SAR and 10.69 SAR.
2 What is Burgerizzr stock valuation?
The automated analysis signal for Burgerizzr is "Strong Sell" with 85% confidence. The P/E ratio is 19.6. The P/B ratio is 4.30.
3 Is Burgerizzr Shariah-compliant?
Yes, Burgerizzr (6016) is Shariah-compliant according to the latest lists approved by relevant Shariah authorities.
4 What are Burgerizzr dividend distributions?
Burgerizzr has a dividend yield of 1.53%, with an estimated annual dividend of 0.10 SAR per share.
5 What is Burgerizzr weekly performance?
Burgerizzr performance over different time periods: weekly change -1.19%, monthly -9.52%, and year-to-date -26.64%. The stock is currently trading with a volume of 168,950 shares.
6 What is the target level for Burgerizzr?
According to automated analysis for Burgerizzr: Short-term target (1-2 weeks): 6.30 SAR. Support level: 6.50 SAR. Resistance level: 7.04 SAR. Note: These are automated analytical levels and do not constitute investment advice.
Disclaimer
The information provided on this page is for educational and analytical purposes only and does not constitute investment advice or a recommendation to buy or sell. Past performance does not guarantee future results. All investments involve risk including loss of capital. Please consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.
Automated analysis relies on historical data and technical indicators and may not reflect future market conditions.